Fonds mit Biocon Ltd
ISIN INE376G01013 · Indien · LEI 335800NK3L7QCHLOC198
- Haltende Fonds
- 85
- Davon ETFs
- 32 53 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 154,3 Mio. $ 61,9 Mrd. INR · 32,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Contra Fund SBI | 40.073.925 | 17,1 Mrd. INR | 3,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 23.500.000 | 10 Mrd. INR | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 15.598.584 | 6,6 Mrd. INR | 2,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 13.021.205 | 5,5 Mrd. INR | 1,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 11.023.314 | 4,7 Mrd. INR | 1,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 10.416.597 | 39,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.860.595 | 37,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 7.920.476 | 3,4 Mrd. INR | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 6.986.253 | 3 Mrd. INR | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 5.928.576 | 25,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI MNC Fund SBI | 4.500.000 | 1,9 Mrd. INR | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 4.340.000 | 1,8 Mrd. INR | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 4.072.215 | 1,7 Mrd. INR | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Dividend Yield Fund SBI | 4.050.000 | 1,7 Mrd. INR | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Conservative Hybrid Fund SBI | 3.800.000 | 1,6 Mrd. INR | 1,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Healthcare Opportunities Fund SBI | 3.750.000 | 1,6 Mrd. INR | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.649.422 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 1.300.000 | 553,4 Mio. INR | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.152.900 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.090.223 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 1.025.675 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 878.928 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 841.695 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 805.000 | 342,7 Mio. INR | 1,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 750.486 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 732.979 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 684.875 | 24,8 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 606.972 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 399.152 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 386.976 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 378.817 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 361.136 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 345.000 | 146,9 Mio. INR | 0,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 323.002 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 270.928 | 1 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 232.172 | 883.415,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 213.986 | 7,8 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 207.051 | 88,1 Mio. INR | 0,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 194.197 | 738.709,2 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 183.594 | 695.679,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 158.204 | 601.794,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 155.067 | 596.025,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 150.000 | 63,9 Mio. INR | 2,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 138.098 | 593.021,9 $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 135.299 | 581.002,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 133.680 | 513.821,5 $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 114.790 | 492.932,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 109.240 | 413.935,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 106.512 | 405.278,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 93.892 | 360.889,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 76.187 | 294.903,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 67.582 | 256.361,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 62.840 | 239.106,5 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 62.158 | 235.921,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 61.472 | 233.184 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Global Allocation Fund JNL Series Trust | 55.356 | 214.271,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 49.046 | 186.566,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 41.448 | 157.056 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 29.653 | 112.483,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 27.864 | 11,9 Mio. INR | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 27.000 | 11,5 Mio. INR | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 20.599 | 78.356,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.453 | 69.998,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.604 | 62.984,6 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 15.809 | 67.887,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 15.452 | 59.392,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 14.818 | 56.148,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 14.688 | 62.932,7 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.258 | 54.085,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 11.885 | 51.036,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 11.002 | 41.758,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck India Select ETF VanEck Funds | 9.142 | 35.138,8 $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 7.800 | 3,3 Mio. INR | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 7.785 | 29.499,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 6.124 | 26.239,1 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5.650 | 24.262,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 5.252 | 22.502,9 $ | 0,04 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 3.943 | 14.940,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 3.300 | 1,4 Mio. INR | 1,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 2.996 | 11.399,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 2.814 | 10.707,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 2.215 | 943.000 INR | 0,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 1.546 | 6624,1 $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 987 | 3755,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 469 | 2014 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Contra Fund SBI | 3,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Healthcare Opportunities Fund SBI | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MNC Fund SBI | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 2,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 2,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Dividend Yield Fund SBI | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 1,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Conservative Hybrid Fund SBI | 1,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 60 | -3 | 39.515.822 | +10,1 % |
| 2026Q1 | 63 | +7 | 35.906.703 | +8,1 % |
| 2025Q4 | 56 | -2 | 33.228.297 | +25,2 % |
| 2025Q3 | 58 | -1 | 26.545.310 | +5,1 % |
| 2025Q2 | 59 | +1 | 25.249.009 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 58 | +1 | 25.357.128 | -5,7 % |
| 2024Q4 | 57 | +6 | 26.879.462 | +5,9 % |
| 2024Q3 | 51 | +10 | 25.383.477 | +3,3 % |
| 2024Q2 | 41 | +5 | 24.570.665 | +123,6 % |
| 2024Q1 | 36 | -13 | 10.987.892 | -56,0 % |
| 2023Q4 | 49 | 24.959.892 |
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Titelia. „Fonds mit Biocon Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/biocon-ltd-INE376G01013