Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 89,9 Mio. $ davon 84,5 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 115 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avalon Technologies Ltd | 103.379 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| 2 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 69.800 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 29.609 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Elite Material Co Ltd | 8.527 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Acutaas Chemicals Ltd | 38.660 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Kinik Co | 58.741 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Bajaj Consumer Care Ltd | 210.609 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | ASPEED Technology Inc | 2.311 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | King Slide Works Co Ltd | 5.066 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Alior Bank SA | 33.000 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Space42 PLC | 2.400.000 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | PNB Housing Finance Ltd | 100.928 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Titan SA | 18.603 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Savola Group/The | 145.000 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 119.621 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 96.341 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Elan Microelectronics Corp | 173.076 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Gold Circuit Electronics Ltd | 27.171 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Phoenix Mills Ltd/The | 48.960 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Honasa Consumer Ltd | 204.035 | 986.994,1 $ | 1,10 % |
| 21 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 46.691 | 972.552,9 $ | 1,08 % |
| 22 | King Yuan Electronics Co Ltd | 91.495 | 969.333,2 $ | 1,08 % |
| 23 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 101.000 | 967.330,9 $ | 1,08 % |
| 24 | MTAR Technologies Ltd | 11.990 | 965.254,6 $ | 1,07 % |
| 25 | Thyrocare Technologies Ltd | 164.905 | 956.935,5 $ | 1,06 % |
| 26 | Allegro.eu SA | 95.000 | 954.975 $ | 1,06 % |
| 27 | Eo Technics Co Ltd | 3.089 | 949.050,5 $ | 1,06 % |
| 28 | Hana Materials Inc | 22.722 | 926.889,8 $ | 1,03 % |
| 29 | Riyadh Cables Group Co | 29.000 | 924.678 $ | 1,03 % |
| 30 | Benefit Systems SA | 713 | 923.423,9 $ | 1,03 % |
| 31 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 18.952 | 922.122,6 $ | 1,03 % |
| 32 | Innodisk Corp | 17.811 | 902.948,1 $ | 1,00 % |
| 33 | Asia Vital Components Co Ltd | 11.289 | 894.785,2 $ | 1,00 % |
| 34 | LandMark Optoelectronics Corp | 13.987 | 886.906,6 $ | 0,99 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 79.953 | 880.246,4 $ | 0,98 % |
| 36 | Doosan Bobcat Inc | 22.076 | 879.164,3 $ | 0,98 % |
| 37 | APR Corp/Korea | 3.528 | 877.844,2 $ | 0,98 % |
| 38 | BNK Financial Group Inc | 79.670 | 876.766 $ | 0,98 % |
| 39 | Biocon Ltd | 197.897 | 874.513,1 $ | 0,97 % |
| 40 | China National Building Material Co Ltd | 1.281.753 | 872.713,5 $ | 0,97 % |
| 41 | Poya International Co Ltd | 41.000 | 858.443,3 $ | 0,95 % |
| 42 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 161.392 | 845.134,9 $ | 0,94 % |
| 43 | Mega Union Technology Inc | 27.528 | 844.250,2 $ | 0,94 % |
| 44 | TCL Electronics Holdings Ltd | 512.815 | 842.829,5 $ | 0,94 % |
| 45 | Hansol Chemical Co Ltd | 4.438 | 833.575,2 $ | 0,93 % |
| 46 | Fositek Corp | 15.792 | 832.814,7 $ | 0,93 % |
| 47 | Syrma SGS Technology Ltd | 56.103 | 827.568,7 $ | 0,92 % |
| 48 | Aster DM Healthcare Ltd | 99.109 | 821.329,8 $ | 0,91 % |
| 49 | Data Patterns India Ltd | 17.171 | 816.621,9 $ | 0,91 % |
| 50 | Raia Drogasil SA | 250.000 | 814.075,1 $ | 0,91 % |
| 51 | Banco del Bajio SA | 250.000 | 808.005,7 $ | 0,90 % |
| 52 | OPT Machine Vision Tech Co Ltd | 32.469 | 805.132,7 $ | 0,90 % |
| 53 | INOX India Ltd | 38.878 | 804.349,1 $ | 0,89 % |
| 54 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 38.661 | 799.761,4 $ | 0,89 % |
| 55 | ChipMOS Technologies Inc | 246.375 | 769.523,1 $ | 0,86 % |
| 56 | Syntec Technology Co Ltd | 12.035 | 759.353,7 $ | 0,84 % |
| 57 | Ichitan Group PCL | 1.775.500 | 748.242,8 $ | 0,83 % |
| 58 | PVR Inox Ltd | 69.947 | 710.600,3 $ | 0,79 % |
| 59 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 40.374 | 706.703,6 $ | 0,79 % |
| 60 | Kingboard Holdings Ltd | 45.817 | 688.757,8 $ | 0,77 % |
| 61 | Embraer SA | 10.500 | 669.900 $ | 0,75 % |
| 62 | Handsome Co Ltd | 49.432 | 668.431,2 $ | 0,74 % |
| 63 | Velesto Energy Bhd | 10.239.308 | 665.460,9 $ | 0,74 % |
| 64 | BIZLINK HOLDING INC | 10.883 | 654.213,3 $ | 0,73 % |
| 65 | HAESUNG DS Co Ltd | 14.312 | 651.259,3 $ | 0,72 % |
| 66 | Netweb Technologies India Ltd | 13.191 | 632.412,7 $ | 0,70 % |
| 67 | OceanaGold Corp | 25.000 | 626.652,6 $ | 0,70 % |
| 68 | Sa Sa International Holdings Ltd | 5.298.000 | 621.478,2 $ | 0,69 % |
| 69 | ISC Co Ltd | 5.229 | 612.575,7 $ | 0,68 % |
| 70 | Genus Power Infrastructures Ltd | 186.419 | 589.632,2 $ | 0,66 % |
| 71 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 99.000 | 586.831,7 $ | 0,65 % |
| 72 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 676.426 | 585.600 $ | 0,65 % |
| 73 | NH Investment & Securities Co Ltd | 30.474 | 578.284,1 $ | 0,64 % |
| 74 | Hiwin Mikrosystem Corp | 87.000 | 576.240,3 $ | 0,64 % |
| 75 | Hanmi Pharm Co Ltd | 2.233 | 572.915,2 $ | 0,64 % |
| 76 | Malayan Cement Bhd | 360.854 | 564.622,6 $ | 0,63 % |
| 77 | Intercorp Financial Services Inc | 9.900 | 563.904 $ | 0,63 % |
| 78 | FOCI Fiber Optic Communications Inc | 31.040 | 563.185,5 $ | 0,63 % |
| 79 | Ceat Ltd | 15.241 | 560.733,2 $ | 0,62 % |
| 80 | Capstone Copper Corp | 61.000 | 560.430,1 $ | 0,62 % |
| 81 | Theon International PLC | 16.000 | 545.523 $ | 0,61 % |
| 82 | Richter Gedeon Nyrt | 14.000 | 541.831,7 $ | 0,60 % |
| 83 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 188.540 | 541.680,3 $ | 0,60 % |
| 84 | Prestige Estates Projects Ltd | 32.119 | 530.890 $ | 0,59 % |
| 85 | SBM Offshore NV | 15.275 | 529.530,6 $ | 0,59 % |
| 86 | Gorilla Technology Group Inc | 25.000 | 497.000 $ | 0,55 % |
| 87 | China Conch Venture Holdings Ltd | 331.600 | 460.012,4 $ | 0,51 % |
| 88 | Laureate Education Inc | 12.500 | 454.000 $ | 0,50 % |
| 89 | Alsea SAB de CV | 170.000 | 445.232,3 $ | 0,50 % |
| 90 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 39.000 | 426.229,8 $ | 0,47 % |
| 91 | Astra Microwave Products Ltd | 22.471 | 418.185,5 $ | 0,47 % |
| 92 | Umicore SA | 18.000 | 416.272 $ | 0,46 % |
| 93 | Hyundai Wia Corp | 10.030 | 413.681,7 $ | 0,46 % |
| 94 | Talabat Holding PLC | 1.230.000 | 411.920,1 $ | 0,46 % |
| 95 | Duk San Neolux Co Ltd | 19.341 | 409.465,4 $ | 0,46 % |
| 96 | PVA TePla AG | 7.700 | 397.142,6 $ | 0,44 % |
| 97 | National Medical Care Co | 14.000 | 386.032,2 $ | 0,43 % |
| 98 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 41.000 | 385.422,2 $ | 0,43 % |
| 99 | AGI INC | 54.000 | 382.320 $ | 0,43 % |
| 100 | Diagnostyka SA | 8.100 | 374.015,1 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,3 %
- INR 23,9 %
- KRW 10,9 %
- CNY 6,2 %
- EUR 4,6 %
- HKD 4,4 %
- PLN 4,0 %
- USD 3,6 %
- SAR 2,9 %
- MYR 2,5 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,5 %
- ZAR 1,5 %
- CAD 1,4 %
- THB 1,3 %
- TRY 1,2 %
- BRL 1,0 %
- HUF 0,6 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,3 %
- Indien 23,9 %
- Südkorea 10,9 %
- China 7,2 %
- Polen 4,0 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Malaysia 2,5 %
- Brasilien 2,2 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Belgien 1,8 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 24 | 22,2 Mio. $ | 26,29 % |
| 2 | Indien | 24 | 20,2 Mio. $ | 23,90 % |
| 3 | Südkorea | 13 | 9,2 Mio. $ | 10,95 % |
| 4 | China | 7 | 6,1 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Polen | 4 | 3,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Malaysia | 4 | 2,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Belgien | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070683