Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 78,7 Mio. $ davon 71,8 Mio. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 118 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thyrocare Technologies Ltd | 94.930 | 351.677 $ | 0,45 % |
| 102 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 35.000 | 351.524,3 $ | 0,45 % |
| 103 | Parex Resources Inc | 17.000 | 334.109,7 $ | 0,42 % |
| 104 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1.270.628 | 324.336,4 $ | 0,41 % |
| 105 | Thunder Software Technology Co Ltd | 32.700 | 282.152,3 $ | 0,36 % |
| 106 | Cogna Educacao SA | 450.000 | 274.525,3 $ | 0,35 % |
| 107 | Quality Houses PCL | 6.439.600 | 270.057,5 $ | 0,34 % |
| 108 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 592.000 | 262.543,2 $ | 0,33 % |
| 109 | AIXTRON SE | 6.700 | 261.436,9 $ | 0,33 % |
| 110 | Coromandel International Ltd | 12.675 | 258.118,1 $ | 0,33 % |
| 111 | Bangkok Life Assurance PCL | 400.300 | 248.396,2 $ | 0,32 % |
| 112 | Enel Chile SA | 61.000 | 240.340 $ | 0,31 % |
| 113 | Metlen Energy & Metals PLC | 5.900 | 231.970,6 $ | 0,29 % |
| 114 | Rumo SA | 69.000 | 216.463,8 $ | 0,28 % |
| 115 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 31.902 | 208.472,2 $ | 0,26 % |
| 116 | Pan American Silver Corp | 3.300 | 180.279 $ | 0,23 % |
| 117 | Muangthai Capital PCL | 200.900 | 179.183,1 $ | 0,23 % |
| 118 | Genus Prime Infra Ltd | 35.256 | 7713,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,8 %
- KRW 15,7 %
- INR 13,7 %
- HKD 7,9 %
- CNY 6,0 %
- USD 5,5 %
- PLN 4,5 %
- EUR 4,1 %
- MXN 2,9 %
- MYR 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- IDR 1,9 %
- THB 1,9 %
- TRY 1,8 %
- HUF 1,2 %
- SAR 1,1 %
- CAD 1,0 %
- PHP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,8 %
- Südkorea 15,7 %
- Indien 13,7 %
- China 8,0 %
- Polen 4,5 %
- Mexiko 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Brasilien 3,2 %
- Malaysia 2,8 %
- Südafrika 2,7 %
- Indonesien 1,9 %
- Weitere Länder 14,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 20 | 15,7 Mio. $ | 21,84 % |
| 2 | Südkorea | 17 | 11,3 Mio. $ | 15,74 % |
| 3 | Indien | 19 | 9,9 Mio. $ | 13,73 % |
| 4 | China | 9 | 5,7 Mio. $ | 7,99 % |
| 5 | Polen | 4 | 3,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 2,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 2,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 2,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Brasilien | 5 | 2,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Malaysia | 3 | 2 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Südafrika | 3 | 2 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Indonesien | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070683