Fonds mit Bangkok Life Assurance PCL
ISIN TH1016010R13 · Thailand · LEI 254900S8RTAA59ZF6T09
- Haltende Fonds
- 33
- Davon ETFs
- 7 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,8 Mio. € 22 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Bangkok Life Assurance PCL (TH1016010015), Bangkok Life Assurance PCL (TH1016010007)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 7.858.700 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 7.657.931 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.356.900 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.185.400 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.617.728 | 989.042,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Thailand ETF iShares, Inc. | 1.127.300 | 776.118,5 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 791.300 | 491.021,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 752.200 | 459.878 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 566.780 | 346.516,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 552.050 | 337.013,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 488.400 | 298.156,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 400.300 | 248.396,2 $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 391.900 | 242.412,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 315.252 | 195.001,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 301.600 | 207.644,2 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 300.000 | 186.157,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 182.300 | 111.454,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 148.800 | 90.972,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 92.300 | 56.430,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 88.940 | 54.375,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 79.500 | 54.733,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 77.700 | 47.504 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 77.600 | 53.425,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 67.800 | 46.678,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 57.700 | 35.224,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50.800 | 31.058 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48.100 | 29.407,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 35.900 | 24.716,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 30.900 | 21.273,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 26.800 | 16.577,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.900 | 10.943,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 16.600 | 11.428,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 9.100 | 6265,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Thailand ETF iShares, Inc. | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 33 | +4 | 34.772.481 | -7,7 % |
| 2026Q1 | 29 | +3 | 37.656.751 | +13,4 % |
| 2025Q4 | 26 | -2 | 33.202.531 | +31,4 % |
| 2025Q3 | 28 | 0 | 25.275.489 | +32,2 % |
| 2025Q2 | 28 | +3 | 19.117.489 | +5,0 % |
| 2025Q1 | 25 | -2 | 18.212.331 | +2,3 % |
| 2024Q4 | 27 | -1 | 17.805.931 | +2,6 % |
| 2024Q3 | 28 | -5 | 17.348.471 | -6,0 % |
| 2024Q2 | 33 | +5 | 18.458.734 | +32,8 % |
| 2024Q1 | 28 | -4 | 13.897.194 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 32 | 18.824.479 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Bangkok Life Assurance PCL“. https://titelia.com/de/aktien/bangkok-life-assurance-pcl-TH1016010R13