Fonds mit Bangkok Life Assurance PCL
ISIN TH1016010R13 · Thailand · LEI 254900S8RTAA59ZF6T09
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 5 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,2 Mio. € 27,9 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Bangkok Life Assurance PCL (TH1016010015), Bangkok Life Assurance PCL (TH1016010007)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 8.597.000 | 6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 7.534.331 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.008.100 | 5,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.185.400 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.863.892 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.617.728 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 1.426.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1.009.900 | 786.356,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 566.780 | 441.321,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 488.400 | 380.291,8 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 425.700 | 316.515,1 $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 397.300 | 295.399,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 300.000 | 223.055 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 293.552 | 218.260,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 182.300 | 141.947,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 148.800 | 115.862,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 109.200 | 76.500,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 92.300 | 71.869,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 88.940 | 69.252,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 77.700 | 60.500,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 77.600 | 54.363,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 57.700 | 44.928 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50.800 | 39.555,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48.100 | 37.453 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 45.600 | 35.506,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 36.100 | 25.290 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 34.600 | 26.941,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 33.000 | 23.118,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 31.400 | 21.997,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 26.800 | 19.926,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 8.500 | 5954,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 31 | -2 | 36.863.923 | +6,0 % |
| 2026Q2 | 33 | +4 | 34.772.481 | -7,7 % |
| 2026Q1 | 29 | +3 | 37.656.751 | +13,4 % |
| 2025Q4 | 26 | -2 | 33.202.531 | +31,4 % |
| 2025Q3 | 28 | 0 | 25.275.489 | +32,2 % |
| 2025Q2 | 28 | +3 | 19.117.489 | +5,0 % |
| 2025Q1 | 25 | -2 | 18.212.331 | +2,3 % |
| 2024Q4 | 27 | -1 | 17.805.931 | +2,6 % |
| 2024Q3 | 28 | -5 | 17.348.471 | -6,0 % |
| 2024Q2 | 33 | +5 | 18.458.734 | +32,8 % |
| 2024Q1 | 28 | -4 | 13.897.194 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 32 | 18.824.479 |
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