Zusammensetzung von Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund
ISIN US87245P4789, US87249N5032
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 446 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 472.453 | 39,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 234.995 | 18,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Unicaja Banco SA | 3.428.188 | 13,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Centerra Gold Inc | 697.269 | 12 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | DIPLOMA PLC | 112.535 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | GE Vernova T&D India Ltd | 234.025 | 10,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 348.690 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | JOYY Inc | 138.400 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | CURRYS PLC | 4.458.207 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Mitsubishi Materials Corp | 386.400 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Hirose Electric Co Ltd | 57.400 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Koninklijke BAM Groep NV | 717.120 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | IG Group Holdings PLC | 484.982 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Nova Ltd | 23.689 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Fuji Corp/Aichi | 210.500 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | TP ICAP Group PLC | 2.004.291 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | SPIE SA | 169.709 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Japan Material Co Ltd | 661.200 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.974.300 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | KCE Electronics PCL | 7.284.100 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | NGK Corp | 263.900 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Storebrand ASA | 422.803 | 9 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 58.419 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Venture Corp Ltd | 709.400 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Adecco Group AG | 314.336 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 3.635.140 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Tripod Technology Corp | 775.000 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | MDA Space Ltd | 287.248 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | United Integrated Services Co Ltd | 256.000 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | UACJ Corp | 585.700 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Westgold Resources Ltd | 2.563.734 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 1.662.573 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Anritsu Corp | 386.400 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Perseus Mining Ltd | 2.463.569 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Greatek Electronics Inc | 2.747.000 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Equinox Gold Corp | 933.183 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Plus500 Ltd | 156.288 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | NOF Corp | 468.200 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Torex Gold Resources Inc | 211.272 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | ChipMOS Technologies Inc | 3.667.000 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Yankey Engineering Co Ltd | 401.000 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Downer EDI Ltd | 1.444.020 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | H Lundbeck A/S | 1.226.875 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Lancashire Holdings Ltd | 965.955 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Camtek Ltd/Israel | 56.527 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | KION Group AG | 171.662 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Sienna Senior Living Inc | 484.934 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Bavarian Nordic A/S | 278.940 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 160.867 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Fortuna Mining Corp | 891.108 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Ambea AB | 495.249 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Ubisoft Entertainment SA | 1.128.705 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Koito Manufacturing Co Ltd | 444.900 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Dai-Dan Co Ltd | 491.500 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Exosens SAS | 111.455 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | AGL Energy Ltd | 1.264.293 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Fleury SA | 2.174.745 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Doosan Bobcat Inc | 178.237 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | C Uyemura & Co Ltd | 52.800 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | iM Financial Group Co Ltd | 617.020 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Scandic Hotels Group AB | 793.234 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Dowa Holdings Co Ltd | 136.700 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Fincantieri SpA | 443.487 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Bure Equity AB | 252.635 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Amplifon SpA | 490.987 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Square Enix Holdings Co Ltd | 389.600 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | MFE-MediaForEurope NV | 2.219.068 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Optorun Co Ltd | 366.900 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Teijin Ltd | 654.500 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Man Group PLC/Jersey | 1.625.254 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Taikisha Ltd | 251.700 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 448.000 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 553.200 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Birchcliff Energy Ltd | 1.428.771 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 234.000 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Shaftesbury Capital PLC | 3.305.947 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Sansan Inc | 498.100 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Pigeon Corp | 490.200 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Tata Technologies Ltd | 791.676 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Enerflex Ltd | 274.122 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Triple Flag Precious Metals Corp | 211.596 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | DEME GROUP NV | 31.788 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Magellan Financial Group Ltd | 895.423 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Onex Corp | 78.127 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Al Masane Al Kobra Mining Co | 305.683 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | BioGaia AB | 490.138 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Banco del Bajio SA | 1.781.090 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | ISC Co Ltd | 66.710 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Electrical Industries Co | 1.558.008 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Electric Power Development Co Ltd | 247.900 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 1.441.000 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 90.493 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | IntegraFin Holdings PLC | 1.144.970 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Rightmove PLC | 892.831 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 280.100 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Mirvac Group | 4.388.277 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | JAFCO Group Co ltd | 389.800 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Charter Hall Retail REIT | 1.931.432 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | LEENO Industrial Inc | 122.639 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | iShares MSCI Canada ETF | 90.341 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 22,3 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,5 %
- CAD 7,4 %
- TWD 7,1 %
- AUD 6,5 %
- USD 5,8 %
- INR 5,5 %
- KRW 4,4 %
- SEK 3,8 %
- ILS 2,5 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,9 %
- BRL 1,2 %
- DKK 1,2 %
- SAR 1,2 %
- THB 1,0 %
- MXN 0,9 %
- NOK 0,8 %
- KWD 0,5 %
- MYR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- NZD 0,3 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Kanada 7,4 %
- Taiwan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Australien 6,5 %
- Indien 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,2 %
- Südkorea 4,4 %
- Schweden 3,8 %
- Israel 3,5 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 22,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 314,6 Mio. $ | 22,26 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104,2 Mio. $ | 7,38 % |
| 3 | Taiwan | 24 | 100 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 97,2 Mio. $ | 6,88 % |
| 5 | Australien | 22 | 91,8 Mio. $ | 6,50 % |
| 6 | Indien | 31 | 77,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 73,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Südkorea | 23 | 61,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Schweden | 19 | 53,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Israel | 16 | 50,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Frankreich | 10 | 36,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 30,4 Mio. $ | 2,15 % |
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