Zusammensetzung von Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund
ISIN US87245P4789, US87249N5032
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 446 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exedy Corp | 140.400 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Max Financial Services Ltd | 336.932 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | DiscoverIE Group PLC | 504.089 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | National Aluminium Co Ltd | 1.430.339 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | RR Kabel Ltd | 191.309 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | KBC Ancora | 49.814 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 1.044.000 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | GPT Group/The | 1.405.164 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Sanyo Denki Co Ltd | 148.100 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Proximus SADP | 675.828 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | Hensoldt AG | 52.853 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 7.214.468 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Perenti Ltd | 3.259.635 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 142.600 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | GungHo Online Entertainment Inc | 299.700 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Yodoko Ltd | 517.800 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Macmahon Holdings Ltd | 6.716.125 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | CVS GROUP PLC | 255.155 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | XTB SA | 106.898 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | Lonking Holdings Ltd | 10.688.000 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Nordex SE | 94.967 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Infomart Corp | 1.166.700 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Genus PLC | 140.645 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | HMS Networks AB | 80.415 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Whitbread PLC | 120.480 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | AEM Holdings Ltd | 630.300 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Heiwa Corp | 302.700 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | DKSH Holding AG | 48.026 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Ituran Location and Control Ltd | 71.437 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Resolute Mining Ltd | 5.987.788 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 1.484.781 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Kokusai Electric Corp | 85.800 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Radiant Opto-Electronics Corp | 1.524.000 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Bachem Holding AG | 41.015 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | MIXI Inc | 208.000 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | Arcadyan Technology Corp | 712.000 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Kanamoto Co Ltd | 114.500 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 1.340.882 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Noritsu Koki Co Ltd | 304.800 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 206.500 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 141 | Burkhalter Holding AG | 21.342 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | AQ Group AB | 165.116 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Borosil Renewables Ltd | 605.273 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | HISCOX LTD | 143.136 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | Bilia AB | 215.023 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Firstgroup PLC | 1.395.891 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Rubis SCA | 89.462 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | DIC Corp | 125.380 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 1.680.111 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Pan Ocean Co Ltd | 891.308 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | AcadeMedia AB | 321.229 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 139.300 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Biocon Ltd | 743.080 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 33.824 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Lakefront Biotherapeutics NV | 118.709 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Triveni Turbine Ltd | 514.335 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Ardentec Corp | 603.000 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | LX INTERNATIONAL CORP | 124.195 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Tata Elxsi Ltd | 83.589 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | Nickel Industries Ltd | 5.601.388 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 10.374.000 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Sims Ltd | 171.704 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Megacable Holdings SAB de CV | 898.165 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 14.509.481 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 141.687 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Lovisa Holdings Ltd | 180.631 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 200.500 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Radware Ltd | 112.637 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 3.564.493 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | SRG Global Ltd | 1.242.936 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Sigurd Microelectronics Corp | 514.000 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 573.600 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Shiga Bank Ltd/The | 192.075 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Rorze Corp | 116.500 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Definity Financial Corp | 47.986 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | EBOS Group Ltd | 210.288 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Allreal Holding AG | 10.300 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 95.476 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Nippon Kayaku Co Ltd | 220.600 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 31.369.825 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Huber + Suhner AG | 11.088 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | HomeCo Daily Needs REIT | 2.937.164 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | DOF Group ASA | 197.495 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Tata Investment Corp Ltd | 363.150 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | WNC Corp /Taiwan | 384.000 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 559.736 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Wacom Co Ltd | 533.200 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Shimamura Co Ltd | 122.100 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | KH Neochem Co Ltd | 124.500 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | LG Innotek Co Ltd | 7.388 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | GC Biopharma Corp | 31.553 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Chudenko Corp | 82.400 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | King Yuan Electronics Co Ltd | 374.850 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Oki Electric Industry Co Ltd | 149.600 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | FIBRA Macquarie Mexico | 972.842 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | Ventia Services Group Pty Ltd | 617.781 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | Wesdome Gold Mines Ltd | 131.258 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Gland Pharma Ltd | 92.728 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Sangetsu Corp | 123.900 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Japan Securities Finance Co Ltd | 160.100 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 22,3 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,5 %
- CAD 7,4 %
- TWD 7,1 %
- AUD 6,5 %
- USD 5,8 %
- INR 5,5 %
- KRW 4,4 %
- SEK 3,8 %
- ILS 2,5 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,9 %
- BRL 1,2 %
- DKK 1,2 %
- SAR 1,2 %
- THB 1,0 %
- MXN 0,9 %
- NOK 0,8 %
- KWD 0,5 %
- MYR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- NZD 0,3 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Kanada 7,4 %
- Taiwan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Australien 6,5 %
- Indien 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,2 %
- Südkorea 4,4 %
- Schweden 3,8 %
- Israel 3,5 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 22,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 314,6 Mio. $ | 22,26 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104,2 Mio. $ | 7,38 % |
| 3 | Taiwan | 24 | 100 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 97,2 Mio. $ | 6,88 % |
| 5 | Australien | 22 | 91,8 Mio. $ | 6,50 % |
| 6 | Indien | 31 | 77,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 73,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Südkorea | 23 | 61,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Schweden | 19 | 53,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Israel | 16 | 50,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Frankreich | 10 | 36,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Schweiz | 11 | 30,4 Mio. $ | 2,15 % |
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