Composition de Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund
ISIN US87245P4789, US87249N5032
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 446 dans 48 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 472 453 | 39,6 M $ | 2,80 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 234 995 | 18,2 M $ | 1,29 % |
| 3 | Unicaja Banco SA | 3 428 188 | 13,2 M $ | 0,93 % |
| 4 | Centerra Gold Inc | 697 269 | 12 M $ | 0,85 % |
| 5 | DIPLOMA PLC | 112 535 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 6 | GE Vernova T&D India Ltd | 234 025 | 10,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Samsung E&A Co Ltd | 348 690 | 10,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | JOYY Inc | 138 400 | 10,2 M $ | 0,72 % |
| 9 | CURRYS PLC | 4 458 207 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 10 | Mitsubishi Materials Corp | 386 400 | 10 M $ | 0,71 % |
| 11 | Hirose Electric Co Ltd | 57 400 | 9,7 M $ | 0,68 % |
| 12 | Koninklijke BAM Groep NV | 717 120 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 13 | IG Group Holdings PLC | 484 982 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 14 | Nova Ltd | 23 689 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 15 | Fuji Corp/Aichi | 210 500 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 16 | TP ICAP Group PLC | 2 004 291 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 17 | SPIE SA | 169 709 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 18 | Japan Material Co Ltd | 661 200 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 19 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 974 300 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 20 | KCE Electronics PCL | 7 284 100 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 21 | NGK Corp | 263 900 | 9 M $ | 0,64 % |
| 22 | Storebrand ASA | 422 803 | 9 M $ | 0,63 % |
| 23 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 58 419 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 24 | Venture Corp Ltd | 709 400 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 25 | Adecco Group AG | 314 336 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 26 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 3 635 140 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 27 | Tripod Technology Corp | 775 000 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 28 | MDA Space Ltd | 287 248 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 29 | United Integrated Services Co Ltd | 256 000 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 30 | UACJ Corp | 585 700 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 31 | Westgold Resources Ltd | 2 563 734 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 32 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 1 662 573 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 33 | Anritsu Corp | 386 400 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 34 | Perseus Mining Ltd | 2 463 569 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 35 | Greatek Electronics Inc | 2 747 000 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 36 | Equinox Gold Corp | 933 183 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 37 | Plus500 Ltd | 156 288 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 38 | NOF Corp | 468 200 | 8,1 M $ | 0,57 % |
| 39 | Torex Gold Resources Inc | 211 272 | 8,1 M $ | 0,57 % |
| 40 | ChipMOS Technologies Inc | 3 667 000 | 8 M $ | 0,56 % |
| 41 | Yankey Engineering Co Ltd | 401 000 | 8 M $ | 0,56 % |
| 42 | Downer EDI Ltd | 1 444 020 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 43 | H Lundbeck A/S | 1 226 875 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 44 | Lancashire Holdings Ltd | 965 955 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 45 | Camtek Ltd/Israel | 56 527 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 46 | KION Group AG | 171 662 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 47 | Sienna Senior Living Inc | 484 934 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 48 | Bavarian Nordic A/S | 278 940 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 49 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 160 867 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 50 | Fortuna Mining Corp | 891 108 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | Ambea AB | 495 249 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 52 | Ubisoft Entertainment SA | 1 128 705 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 53 | Koito Manufacturing Co Ltd | 444 900 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 54 | Dai-Dan Co Ltd | 491 500 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 55 | Exosens SAS | 111 455 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 56 | AGL Energy Ltd | 1 264 293 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 57 | Fleury SA | 2 174 745 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 58 | Doosan Bobcat Inc | 178 237 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | C Uyemura & Co Ltd | 52 800 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 60 | iM Financial Group Co Ltd | 617 020 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 61 | Scandic Hotels Group AB | 793 234 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 62 | Dowa Holdings Co Ltd | 136 700 | 7 M $ | 0,49 % |
| 63 | Fincantieri SpA | 443 487 | 7 M $ | 0,49 % |
| 64 | Bure Equity AB | 252 635 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 65 | Amplifon SpA | 490 987 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 66 | Square Enix Holdings Co Ltd | 389 600 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 67 | MFE-MediaForEurope NV | 2 219 068 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 68 | Optorun Co Ltd | 366 900 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 69 | Teijin Ltd | 654 500 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 70 | Man Group PLC/Jersey | 1 625 254 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 71 | Taikisha Ltd | 251 700 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 72 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 448 000 | 6,6 M $ | 0,46 % |
| 73 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 553 200 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 74 | Birchcliff Energy Ltd | 1 428 771 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 75 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 234 000 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 76 | Shaftesbury Capital PLC | 3 305 947 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 77 | Sansan Inc | 498 100 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 78 | Pigeon Corp | 490 200 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 79 | Tata Technologies Ltd | 791 676 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 80 | Enerflex Ltd | 274 122 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 81 | Triple Flag Precious Metals Corp | 211 596 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 82 | DEME GROUP NV | 31 788 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 83 | Magellan Financial Group Ltd | 895 423 | 6 M $ | 0,42 % |
| 84 | Onex Corp | 78 127 | 6 M $ | 0,42 % |
| 85 | Al Masane Al Kobra Mining Co | 305 683 | 6 M $ | 0,42 % |
| 86 | BioGaia AB | 490 138 | 6 M $ | 0,42 % |
| 87 | Banco del Bajio SA | 1 781 090 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 88 | ISC Co Ltd | 66 710 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 89 | Electrical Industries Co | 1 558 008 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 90 | Electric Power Development Co Ltd | 247 900 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 91 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 1 441 000 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 92 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 90 493 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 93 | IntegraFin Holdings PLC | 1 144 970 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 94 | Rightmove PLC | 892 831 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 95 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 280 100 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 96 | Mirvac Group | 4 388 277 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 97 | JAFCO Group Co ltd | 389 800 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 98 | Charter Hall Retail REIT | 1 931 432 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 99 | LEENO Industrial Inc | 122 639 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 100 | iShares MSCI Canada ETF | 90 341 | 5,4 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 22,3 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,5 %
- CAD 7,4 %
- TWD 7,1 %
- AUD 6,5 %
- USD 5,8 %
- INR 5,5 %
- KRW 4,4 %
- SEK 3,8 %
- ILS 2,5 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,9 %
- BRL 1,2 %
- DKK 1,2 %
- SAR 1,2 %
- THB 1,0 %
- MXN 0,9 %
- NOK 0,8 %
- KWD 0,5 %
- MYR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- NZD 0,3 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Canada 7,4 %
- Taïwan 7,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Australie 6,5 %
- Inde 5,5 %
- États-Unis 5,2 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Suède 3,8 %
- Israël 3,5 %
- France 2,6 %
- Suisse 2,2 %
- Autres pays 22,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 314,6 M $ | 22,26 % |
| 2 | Canada | 21 | 104,2 M $ | 7,38 % |
| 3 | Taïwan | 24 | 100 M $ | 7,07 % |
| 4 | Royaume-Uni | 22 | 97,2 M $ | 6,88 % |
| 5 | Australie | 22 | 91,8 M $ | 6,50 % |
| 6 | Inde | 31 | 77,9 M $ | 5,52 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 73,5 M $ | 5,20 % |
| 8 | Corée du Sud | 23 | 61,7 M $ | 4,36 % |
| 9 | Suède | 19 | 53,6 M $ | 3,79 % |
| 10 | Israël | 16 | 50,1 M $ | 3,55 % |
| 11 | France | 10 | 36,4 M $ | 2,58 % |
| 12 | Suisse | 11 | 30,4 M $ | 2,15 % |
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