Fonds mit Optorun Co Ltd
ISIN JP3197760006 · Japan
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 8 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 52,2 Mio. € 60,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 1.149.582 | 30 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 394.855 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 287.505 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 156.100 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brown Advisory - WMC Japan Equity Fund Brown Advisory Funds | 115.627 | 2 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 105.300 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 98.100 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 56.962 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 32.000 | 834.495,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 28.500 | 460.758,1 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 25.300 | 659.773,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 25.229 | 657.921,8 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 18.600 | 485.051,1 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 18.400 | 398.850,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17.700 | 286.155 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 12.400 | 209.505,4 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 11.400 | 247.113,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 6.600 | 106.701,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 5.119 | 86.946,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4.900 | 106.215,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 3.502 | 91.325,2 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 2.800 | 60.694,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 2.200 | 47.688,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.000 | 16.985,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 900 | 15.206 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brown Advisory - WMC Japan Equity Fund Brown Advisory Funds | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 25 | -14 | 2.580.581 | -10,2 % |
| 2026Q1 | 39 | -5 | 2.873.562 | -4,9 % |
| 2025Q4 | 44 | +1 | 3.022.812 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 43 | -2 | 3.048.763 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 45 | -3 | 3.216.618 | +11,1 % |
| 2025Q1 | 48 | -7 | 2.895.830 | -12,2 % |
| 2024Q4 | 55 | -2 | 3.297.987 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 57 | 0 | 3.260.039 | +23,2 % |
| 2024Q2 | 57 | +3 | 2.645.799 | +15,1 % |
| 2024Q1 | 54 | 0 | 2.298.244 | +7,1 % |
| 2023Q4 | 54 | 2.146.655 |
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