Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,5 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 324 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsugami Corp | 1.400 | 70.454,3 $ | 1,27 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 2.100 | 59.053,8 $ | 1,07 % |
| 3 | Tazmo Co Ltd | 1.800 | 53.324,8 $ | 0,96 % |
| 4 | RS Technologies Co Ltd | 1.100 | 50.054,2 $ | 0,90 % |
| 5 | Subsea 7 SA | 1.300 | 44.372,5 $ | 0,80 % |
| 6 | JCU Corp | 900 | 42.909,8 $ | 0,78 % |
| 7 | SUSS MicroTec SE | 400 | 42.728,5 $ | 0,77 % |
| 8 | Hoist Finance AB | 2.300 | 42.428 $ | 0,77 % |
| 9 | Tocalo Co Ltd | 2.000 | 40.489,6 $ | 0,73 % |
| 10 | Ehime Bank Ltd/The | 3.000 | 39.775,7 $ | 0,72 % |
| 11 | CMC Markets PLC | 6.300 | 38.223,8 $ | 0,69 % |
| 12 | Jenoptik AG | 700 | 37.742,8 $ | 0,68 % |
| 13 | Obara Group Inc | 1.000 | 37.638,8 $ | 0,68 % |
| 14 | Plus500 Ltd | 590 | 37.455,6 $ | 0,68 % |
| 15 | HISCOX LTD | 1.510 | 36.999,7 $ | 0,67 % |
| 16 | Luxfer Holdings PLC | 2.000 | 36.080 $ | 0,65 % |
| 17 | Beazley PLC | 2.100 | 35.837,2 $ | 0,65 % |
| 18 | Aalberts NV | 800 | 35.717,3 $ | 0,65 % |
| 19 | Primaris Real Estate Investment Trust | 2.200 | 34.545,4 $ | 0,62 % |
| 20 | Elmera Group ASA | 7.180 | 33.734,9 $ | 0,61 % |
| 21 | Nakanishi Inc | 1.800 | 33.194,9 $ | 0,60 % |
| 22 | TOMONY Holdings Inc | 5.900 | 32.127,5 $ | 0,58 % |
| 23 | Air Canada | 1.840 | 32.097 $ | 0,58 % |
| 24 | Liontrust Asset Management PLC | 6.800 | 31.524,5 $ | 0,57 % |
| 25 | International Personal Finance PLC | 9.100 | 29.944,2 $ | 0,54 % |
| 26 | Oita Bank Ltd/The | 2.000 | 29.938,4 $ | 0,54 % |
| 27 | Vesuvius PLC | 4.890 | 29.058,9 $ | 0,53 % |
| 28 | Medical Facilities Corp | 2.300 | 29.028,7 $ | 0,52 % |
| 29 | Mersen SA | 600 | 28.655,5 $ | 0,52 % |
| 30 | Aozora Bank Ltd | 1.700 | 28.499,1 $ | 0,51 % |
| 31 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 1.320 | 28.210,3 $ | 0,51 % |
| 32 | Shikoku Bank Ltd/The | 1.500 | 27.943,2 $ | 0,50 % |
| 33 | Havas NV | 1.430 | 27.917,4 $ | 0,50 % |
| 34 | Stadler Rail AG | 970 | 27.889,3 $ | 0,50 % |
| 35 | Lancashire Holdings Ltd | 3.200 | 27.392 $ | 0,49 % |
| 36 | Tritax Big Box REIT PLC | 12.700 | 27.209,1 $ | 0,49 % |
| 37 | Elekta AB | 5.300 | 27.025,7 $ | 0,49 % |
| 38 | Nifco Inc/Japan | 900 | 26.956,5 $ | 0,49 % |
| 39 | Awa Bank Ltd/The | 600 | 26.950,6 $ | 0,49 % |
| 40 | Sparebanken Norge | 1.434 | 26.939,9 $ | 0,49 % |
| 41 | Sparebank 1 Oestlandet | 1.400 | 26.771,4 $ | 0,48 % |
| 42 | Kosmos Energy Ltd | 12.630 | 26.649,3 $ | 0,48 % |
| 43 | Miyazaki Bank Ltd/The | 2.000 | 26.356,9 $ | 0,48 % |
| 44 | H&R Real Estate Investment Trust | 3.400 | 26.322,6 $ | 0,48 % |
| 45 | Wajax Corp | 1.200 | 26.119,5 $ | 0,47 % |
| 46 | Forbo Holding AG | 28 | 25.777,1 $ | 0,47 % |
| 47 | Sesa SpA | 250 | 25.671,7 $ | 0,46 % |
| 48 | Akita Bank Ltd/The | 600 | 25.471 $ | 0,46 % |
| 49 | Bank of Iwate Ltd/The | 2.000 | 25.441,7 $ | 0,46 % |
| 50 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 1.600 | 25.384,2 $ | 0,46 % |
| 51 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 5.200 | 25.054,5 $ | 0,45 % |
| 52 | Credit Corp Group Ltd | 2.800 | 25.032,5 $ | 0,45 % |
| 53 | STEADFAST GROUP LTD | 7.100 | 24.976,4 $ | 0,45 % |
| 54 | OSB Group PLC | 3.620 | 24.917,1 $ | 0,45 % |
| 55 | INCHCAPE PLC | 2.400 | 24.544,7 $ | 0,44 % |
| 56 | Mattr Corp | 2.700 | 24.501,3 $ | 0,44 % |
| 57 | Rorze Corp | 800 | 24.433,2 $ | 0,44 % |
| 58 | IPD GROUP LTD | 6.100 | 24.043,8 $ | 0,43 % |
| 59 | SmartGroup Corp Ltd | 2.700 | 23.909,1 $ | 0,43 % |
| 60 | Coface SA | 1.380 | 23.759,7 $ | 0,43 % |
| 61 | NGK Corp | 500 | 23.564,6 $ | 0,43 % |
| 62 | Airtrip Corp | 5.000 | 23.522 $ | 0,43 % |
| 63 | Stroeer SE & Co KGaA | 600 | 23.410,6 $ | 0,42 % |
| 64 | Morrow Bank AB | 19.200 | 23.402,1 $ | 0,42 % |
| 65 | Bank of East Asia Ltd/The | 14.578 | 23.339,4 $ | 0,42 % |
| 66 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 1.300 | 23.297,5 $ | 0,42 % |
| 67 | Iren SpA | 8.200 | 23.222,5 $ | 0,42 % |
| 68 | GENOVA Inc | 6.400 | 23.153,7 $ | 0,42 % |
| 69 | Fukui Computer Holdings Inc | 1.200 | 22.832,2 $ | 0,41 % |
| 70 | Airman Corp | 2.000 | 22.608,7 $ | 0,41 % |
| 71 | Burberry Group PLC | 1.600 | 22.603,8 $ | 0,41 % |
| 72 | Lindsay Australia Ltd | 57.717 | 22.577,6 $ | 0,41 % |
| 73 | Takuma Co Ltd | 1.000 | 22.414,4 $ | 0,41 % |
| 74 | Man Group PLC/Jersey | 5.750 | 22.291,5 $ | 0,40 % |
| 75 | I'll Inc | 1.600 | 21.820,9 $ | 0,39 % |
| 76 | Rion Co Ltd | 900 | 21.656,3 $ | 0,39 % |
| 77 | Dermapharm Holding SE | 400 | 21.529,1 $ | 0,39 % |
| 78 | Melexis NV | 240 | 21.489,4 $ | 0,39 % |
| 79 | CES Energy Solutions Corp | 1.830 | 21.380,7 $ | 0,39 % |
| 80 | Norion Bank AB | 3.381 | 21.178,3 $ | 0,38 % |
| 81 | Optorun Co Ltd | 900 | 21.118,5 $ | 0,38 % |
| 82 | EnQuest PLC | 70.500 | 20.477,4 $ | 0,37 % |
| 83 | Babcock International Group PLC | 1.620 | 20.475,1 $ | 0,37 % |
| 84 | Ferrari Group PLC | 2.500 | 20.423,9 $ | 0,37 % |
| 85 | Norma Group SE | 1.010 | 20.254,9 $ | 0,37 % |
| 86 | OKUMA Corp | 700 | 20.190,6 $ | 0,36 % |
| 87 | Sabre Insurance Group PLC | 8.600 | 19.849,1 $ | 0,36 % |
| 88 | Computacenter PLC | 350 | 19.818,6 $ | 0,36 % |
| 89 | GRENKE AG | 1.440 | 19.792,6 $ | 0,36 % |
| 90 | Software Service Inc | 300 | 19.773,4 $ | 0,36 % |
| 91 | Nagano Keiki Co Ltd | 700 | 19.662,5 $ | 0,36 % |
| 92 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 800 | 19.480 $ | 0,35 % |
| 93 | Halfords Group PLC | 6.300 | 19.255,1 $ | 0,35 % |
| 94 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 260 | 19.155,2 $ | 0,35 % |
| 95 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 900 | 19.009,6 $ | 0,34 % |
| 96 | SFS Group AG | 115 | 18.953,2 $ | 0,34 % |
| 97 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 5.100 | 18.923,1 $ | 0,34 % |
| 98 | WPP PLC | 6.100 | 18.921,3 $ | 0,34 % |
| 99 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 14 | 18.877,2 $ | 0,34 % |
| 100 | VersaBank | 800 | 18.614,5 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 35,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Deutschland 5,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Frankreich 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Norwegen 3,4 %
- Schweden 3,4 %
- Niederlande 1,7 %
- Österreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 116 | 1,9 Mio. $ | 35,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 729.671,2 $ | 13,77 % |
| 3 | Kanada | 29 | 495.337,9 $ | 9,35 % |
| 4 | Australien | 25 | 351.405,8 $ | 6,63 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 307.268 $ | 5,80 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 200.435,3 $ | 3,78 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 191.072,1 $ | 3,61 % |
| 8 | Italien | 13 | 188.029 $ | 3,55 % |
| 9 | Norwegen | 8 | 181.135,3 $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 10 | 179.212,3 $ | 3,38 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 89.389,7 $ | 1,69 % |
| 12 | Österreich | 4 | 59.803,8 $ | 1,13 % |
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