Portfolio von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 118 | 1,7 Mio. $ | 34,86 % |
| GB | 40 | 653.280,9 $ | 13,18 % |
| CA | 29 | 465.403,3 $ | 9,39 % |
| AU | 25 | 325.290,8 $ | 6,56 % |
| DE | 20 | 279.922,9 $ | 5,65 % |
| CH | 13 | 203.971,1 $ | 4,11 % |
| IT | 12 | 196.526,3 $ | 3,96 % |
| FR | 14 | 183.936,5 $ | 3,71 % |
| NO | 8 | 179.056 $ | 3,61 % |
| SE | 10 | 177.881,1 $ | 3,59 % |
| NL | 4 | 81.563,3 $ | 1,65 % |
| AT | 4 | 60.455,5 $ | 1,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Leonteq AG | 800 | 16.454,2 $ | 0,32 % |
| Traders Holdings Co Ltd | 2.500 | 16.353,6 $ | 0,32 % |
| Financial Partners Group Co Ltd | 1.600 | 16.303,4 $ | 0,32 % |
| Winpak Ltd | 500 | 16.224,6 $ | 0,32 % |
| Mayr Melnhof Karton AG | 160 | 16.213,4 $ | 0,32 % |
| Trial Holdings Inc | 600 | 16.202,6 $ | 0,32 % |
| Pason Systems Inc | 1.700 | 16.180 $ | 0,32 % |
| QinetiQ Group PLC | 2.670 | 16.172,8 $ | 0,32 % |
| OKUMA Corp | 700 | 16.154,6 $ | 0,32 % |
| AL Sydbank | 200 | 16.074,4 $ | 0,31 % |
| Fast Fitness Japan Inc | 1.100 | 16.034,2 $ | 0,31 % |
| IPSOS SA | 400 | 15.800,2 $ | 0,31 % |
| Rion Co Ltd | 900 | 15.756,8 $ | 0,31 % |
| Schweiter Technologies AG | 43 | 15.752,4 $ | 0,31 % |
| Central Automotive Products Ltd | 1.300 | 15.715,6 $ | 0,31 % |
| Mersen SA | 600 | 15.676,8 $ | 0,31 % |
| Premier Foods PLC | 6.390 | 15.629,9 $ | 0,31 % |
| Aker Solutions ASA | 3.250 | 15.552 $ | 0,30 % |
| Enplas Corp | 200 | 15.528,4 $ | 0,30 % |
| SmartGroup Corp Ltd | 2.700 | 15.467,2 $ | 0,30 % |
| SCOR SE | 430 | 15.368,4 $ | 0,30 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 800 | 15.288 $ | 0,30 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 1.200 | 15.271,5 $ | 0,30 % |
| Mimaki Engineering Co Ltd | 1.500 | 15.219 $ | 0,30 % |
| Optorun Co Ltd | 900 | 15.206 $ | 0,30 % |
| Sixt SE | 200 | 15.109 $ | 0,30 % |
| ACEA SpA | 580 | 15.076,3 $ | 0,30 % |
| Fagron | 600 | 15.072,9 $ | 0,29 % |
| Morgan Advanced Materials PLC | 5.600 | 15.021,5 $ | 0,29 % |
| Toho Holdings Co Ltd | 500 | 15.002,7 $ | 0,29 % |
| Origin Enterprises PLC | 2.856 | 14.935,4 $ | 0,29 % |
| Melexis NV | 240 | 14.836,2 $ | 0,29 % |
| Argo Graphics Inc | 1.600 | 14.726,3 $ | 0,29 % |
| HUGO BOSS AG | 340 | 14.717,3 $ | 0,29 % |
| GFT Technologies SE | 710 | 14.679,8 $ | 0,29 % |
| Duerr AG | 660 | 14.678,2 $ | 0,29 % |
| Riken Vitamin Co Ltd | 800 | 14.620,7 $ | 0,29 % |
| Aedifica SA | 180 | 14.574,2 $ | 0,29 % |
| C&C Group PLC | 9.800 | 14.527,7 $ | 0,28 % |
| Vermilion Energy Inc | 1.050 | 14.469,5 $ | 0,28 % |
| Enerflex Ltd | 690 | 14.433,9 $ | 0,28 % |
| Intercos SpA | 1.000 | 14.384,9 $ | 0,28 % |
| Technip Energies NV | 340 | 14.367,6 $ | 0,28 % |
| SBM Offshore NV | 360 | 14.356,1 $ | 0,28 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 1.730 | 14.301,6 $ | 0,28 % |
| Cementir Holding NV | 800 | 14.301,1 $ | 0,28 % |
| Ariake Japan Co Ltd | 400 | 14.192,2 $ | 0,28 % |
| Base Co Ltd | 700 | 14.136,4 $ | 0,28 % |
| Tochigi Bank Ltd/The | 2.500 | 14.095,3 $ | 0,28 % |
| Computacenter PLC | 350 | 14.028,7 $ | 0,27 % |
| Sopra Steria Group | 100 | 14.003,1 $ | 0,27 % |
| Israel Corp Ltd | 50 | 13.999,6 $ | 0,27 % |
| Wavestone | 260 | 13.893,5 $ | 0,27 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 900 | 13.890,3 $ | 0,27 % |
| SBO AG | 330 | 13.824,8 $ | 0,27 % |
| Rorze Corp | 800 | 13.752,8 $ | 0,27 % |
| Loomis AB | 300 | 13.704,1 $ | 0,27 % |
| Harbour Energy PLC | 3.440 | 13.678,9 $ | 0,27 % |
| Cresco Ltd | 1.500 | 13.610,2 $ | 0,27 % |
| SThree PLC | 6.900 | 13.607,9 $ | 0,27 % |
| Alleima AB | 1.700 | 13.490,8 $ | 0,26 % |
| OFX Group Ltd | 36.598 | 13.436,7 $ | 0,26 % |
| Spin Master Corp | 1.050 | 13.420,3 $ | 0,26 % |
| Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 13.299,4 $ | 0,26 % |
| Birchcliff Energy Ltd | 2.400 | 13.180,9 $ | 0,26 % |
| Cipher Pharmaceuticals Inc | 1.000 | 13.119,1 $ | 0,26 % |
| Advanced Medical Solutions Group PLC | 5.100 | 13.089,6 $ | 0,26 % |
| Konoike Transport Co Ltd | 700 | 13.038 $ | 0,26 % |
| Linamar Corp | 210 | 13.008,2 $ | 0,25 % |
| NGK Insulators Ltd | 500 | 12.886,3 $ | 0,25 % |
| Austevoll Seafood ASA | 1.190 | 12.806,7 $ | 0,25 % |
| Hodogaya Chemical Co Ltd | 800 | 12.782,1 $ | 0,25 % |
| Vallourec SACA | 500 | 12.656,9 $ | 0,25 % |
| FBD Holdings PLC | 667 | 12.643,7 $ | 0,25 % |
| Shoei Co Ltd | 1.200 | 12.614,7 $ | 0,25 % |
| Stabilus SE | 670 | 12.583,2 $ | 0,25 % |
| Super Retail Group Ltd | 1.400 | 12.517,3 $ | 0,24 % |
| Nagano Keiki Co Ltd | 700 | 12.298,3 $ | 0,24 % |
| MEKO AB | 1.680 | 12.295,2 $ | 0,24 % |
| Ag Growth International Inc | 900 | 12.292,4 $ | 0,24 % |
| Miyaji Engineering Group Inc | 1.100 | 12.162,8 $ | 0,24 % |
| Costain Group PLC | 5.050 | 12.125 $ | 0,24 % |
| Vaudoise Assurances Holding SA | 12 | 12.060 $ | 0,24 % |
| ISS A/S | 330 | 12.019,9 $ | 0,24 % |
| Media Do Co Ltd | 1.200 | 11.966,7 $ | 0,23 % |
| AFRY AB | 880 | 11.961 $ | 0,23 % |
| DO & CO AG | 64 | 11.943 $ | 0,23 % |
| Pharma Foods International Co Ltd | 2.800 | 11.920,2 $ | 0,23 % |
| UIE PLC | 200 | 11.832,6 $ | 0,23 % |
| Mitsubishi Pencil Co Ltd | 800 | 11.805,9 $ | 0,23 % |
| Cardinal Energy Ltd | 1.440 | 11.769,7 $ | 0,23 % |
| JGC Holdings Corp | 800 | 11.766,4 $ | 0,23 % |
| Horiba Ltd | 100 | 11.695,6 $ | 0,23 % |
| Ampol Ltd | 500 | 11.596,7 $ | 0,23 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 4.200 | 11.594,2 $ | 0,23 % |
| Evertz Technologies Ltd | 1.000 | 11.580,8 $ | 0,23 % |
| VersaBank | 800 | 11.398,2 $ | 0,22 % |
| Yuasa Trading Co Ltd | 300 | 11.377,9 $ | 0,22 % |
| Gestamp Automocion SA | 3.310 | 11.368,1 $ | 0,22 % |
| Perenti Ltd | 8.300 | 11.366,7 $ | 0,22 % |