Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,5 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 324 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Traders Holdings Co Ltd | 2.500 | 18.268,6 $ | 0,33 % |
| 102 | MARR SpA | 2.420 | 18.147,8 $ | 0,33 % |
| 103 | Iveco Group NV | 1.140 | 18.128,3 $ | 0,33 % |
| 104 | Komehyo Holdings Co Ltd | 600 | 18.116,9 $ | 0,33 % |
| 105 | AL Sydbank | 200 | 17.649,7 $ | 0,32 % |
| 106 | Premier Foods PLC | 6.390 | 17.368,9 $ | 0,31 % |
| 107 | Horiba Ltd | 100 | 17.170,4 $ | 0,31 % |
| 108 | easyJet PLC | 2.300 | 17.013,3 $ | 0,31 % |
| 109 | Enerflex Ltd | 690 | 16.945,3 $ | 0,31 % |
| 110 | Computer Modelling Group Ltd | 6.700 | 16.912,4 $ | 0,31 % |
| 111 | GFT Technologies SE | 710 | 16.733,2 $ | 0,30 % |
| 112 | Mimaki Engineering Co Ltd | 1.500 | 16.599,4 $ | 0,30 % |
| 113 | Leonteq AG | 800 | 16.560,9 $ | 0,30 % |
| 114 | Fagron | 600 | 16.533,8 $ | 0,30 % |
| 115 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 250 | 16.508,9 $ | 0,30 % |
| 116 | Ebro Foods SA | 800 | 16.358,4 $ | 0,30 % |
| 117 | Central Automotive Products Ltd | 1.300 | 16.236,4 $ | 0,29 % |
| 118 | Jungfraubahn Holding AG | 50 | 16.196,3 $ | 0,29 % |
| 119 | Orora Ltd | 16.800 | 16.111,6 $ | 0,29 % |
| 120 | Sopra Steria Group | 100 | 15.980,5 $ | 0,29 % |
| 121 | Enplas Corp | 200 | 15.945,8 $ | 0,29 % |
| 122 | IPSOS SA | 400 | 15.932,5 $ | 0,29 % |
| 123 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1.200 | 15.917,6 $ | 0,29 % |
| 124 | DO & CO AG | 64 | 15.878,2 $ | 0,29 % |
| 125 | Morgan Advanced Materials PLC | 5.600 | 15.831,3 $ | 0,29 % |
| 126 | Schweiter Technologies AG | 43 | 15.690,6 $ | 0,28 % |
| 127 | Optex Group Co Ltd | 600 | 15.621,1 $ | 0,28 % |
| 128 | SCOR SE | 430 | 15.596,1 $ | 0,28 % |
| 129 | Alleima AB | 1.700 | 15.566,8 $ | 0,28 % |
| 130 | NRW Holdings Ltd | 3.000 | 15.546 $ | 0,28 % |
| 131 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 1.020 | 15.491,2 $ | 0,28 % |
| 132 | Jumbo Interactive Ltd | 3.400 | 15.349 $ | 0,28 % |
| 133 | Winpak Ltd | 500 | 15.307,6 $ | 0,28 % |
| 134 | Financial Partners Group Co Ltd | 1.600 | 15.257 $ | 0,28 % |
| 135 | Riken Vitamin Co Ltd | 800 | 15.101,8 $ | 0,27 % |
| 136 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1.730 | 15.089,1 $ | 0,27 % |
| 137 | Spin Master Corp | 1.050 | 15.088,3 $ | 0,27 % |
| 138 | QinetiQ Group PLC | 2.670 | 14.967,8 $ | 0,27 % |
| 139 | Generation Development Group Ltd | 6.000 | 14.892,3 $ | 0,27 % |
| 140 | Linamar Corp | 210 | 14.891,4 $ | 0,27 % |
| 141 | Intercos SpA | 1.000 | 14.808 $ | 0,27 % |
| 142 | Pason Systems Inc | 1.700 | 14.779,5 $ | 0,27 % |
| 143 | Loomis AB | 300 | 14.706,4 $ | 0,27 % |
| 144 | Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 14.614,7 $ | 0,26 % |
| 145 | HUGO BOSS AG | 340 | 14.606,7 $ | 0,26 % |
| 146 | Aker Solutions ASA | 3.250 | 14.589,1 $ | 0,26 % |
| 147 | Sixt SE | 200 | 14.575,8 $ | 0,26 % |
| 148 | Aedifica SA | 180 | 14.509,1 $ | 0,26 % |
| 149 | SThree PLC | 6.900 | 14.497,6 $ | 0,26 % |
| 150 | Toyota Boshoku Corp | 1.100 | 14.486,3 $ | 0,26 % |
| 151 | Tochigi Bank Ltd/The | 2.500 | 14.446 $ | 0,26 % |
| 152 | ACEA SpA | 580 | 14.385,7 $ | 0,26 % |
| 153 | Vector Inc | 1.300 | 14.082,6 $ | 0,25 % |
| 154 | OFX Group Ltd | 36.598 | 14.062,9 $ | 0,25 % |
| 155 | Mayr Melnhof Karton AG | 160 | 13.918,9 $ | 0,25 % |
| 156 | Jeol Ltd | 300 | 13.914,7 $ | 0,25 % |
| 157 | Costain Group PLC | 5.050 | 13.911,6 $ | 0,25 % |
| 158 | Mullen Group Ltd | 900 | 13.795,9 $ | 0,25 % |
| 159 | Origin Enterprises PLC | 2.856 | 13.575,1 $ | 0,25 % |
| 160 | ISS A/S | 330 | 13.509,2 $ | 0,24 % |
| 161 | Evertz Technologies Ltd | 1.000 | 13.467,3 $ | 0,24 % |
| 162 | Cresco Ltd | 1.500 | 13.385,3 $ | 0,24 % |
| 163 | Duerr AG | 660 | 13.383,8 $ | 0,24 % |
| 164 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 800 | 13.353,6 $ | 0,24 % |
| 165 | Cementir Holding NV | 800 | 13.309,6 $ | 0,24 % |
| 166 | MEKO AB | 1.680 | 13.293,4 $ | 0,24 % |
| 167 | El.En. SpA | 680 | 13.262,8 $ | 0,24 % |
| 168 | Shoei Co Ltd | 1.200 | 13.147,1 $ | 0,24 % |
| 169 | ESPEC Corp | 500 | 13.146 $ | 0,24 % |
| 170 | Tri Chemical Laboratories Inc | 600 | 13.063 $ | 0,24 % |
| 171 | FBD Holdings PLC | 667 | 13.032,1 $ | 0,24 % |
| 172 | Perenti Ltd | 8.300 | 13.026,4 $ | 0,24 % |
| 173 | Technip Energies NV | 340 | 12.852,4 $ | 0,23 % |
| 174 | Ag Growth International Inc | 900 | 12.825 $ | 0,23 % |
| 175 | Banca IFIS SpA | 880 | 12.794,3 $ | 0,23 % |
| 176 | Super Retail Group Ltd | 1.400 | 12.789 $ | 0,23 % |
| 177 | Israel Corp Ltd | 50 | 12.778,8 $ | 0,23 % |
| 178 | Hiab Oyj | 200 | 12.677 $ | 0,23 % |
| 179 | JGC Holdings Corp | 800 | 12.457,6 $ | 0,23 % |
| 180 | SBM Offshore NV | 360 | 12.445,5 $ | 0,22 % |
| 181 | NewPrinces SpA | 700 | 12.426,1 $ | 0,22 % |
| 182 | Ariake Japan Co Ltd | 400 | 12.386,4 $ | 0,22 % |
| 183 | Base Co Ltd | 700 | 12.372,3 $ | 0,22 % |
| 184 | Western Forest Products Inc | 983 | 12.254,1 $ | 0,22 % |
| 185 | C&C Group PLC | 9.800 | 12.229,4 $ | 0,22 % |
| 186 | McMillan Shakespeare Ltd | 900 | 12.169,3 $ | 0,22 % |
| 187 | Aurizon Holdings Ltd | 4.200 | 12.148,5 $ | 0,22 % |
| 188 | Toho Holdings Co Ltd | 500 | 12.023,7 $ | 0,22 % |
| 189 | Ship Healthcare Holdings Inc | 900 | 12.020,6 $ | 0,22 % |
| 190 | Argo Graphics Inc | 1.600 | 11.943,6 $ | 0,22 % |
| 191 | Vertu Motors PLC | 12.040 | 11.818,2 $ | 0,21 % |
| 192 | Furyu Corp | 1.400 | 11.795,2 $ | 0,21 % |
| 193 | Dr Martens PLC | 12.830 | 11.775,3 $ | 0,21 % |
| 194 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 1.000 | 11.753,9 $ | 0,21 % |
| 195 | Konoike Transport Co Ltd | 700 | 11.717,9 $ | 0,21 % |
| 196 | VALLOUREC SA | 500 | 11.681,6 $ | 0,21 % |
| 197 | Vaudoise Assurances Holding SA | 12 | 11.673,3 $ | 0,21 % |
| 198 | Wavestone | 260 | 11.611,7 $ | 0,21 % |
| 199 | Stabilus SE | 670 | 11.609,7 $ | 0,21 % |
| 200 | House Foods Group Inc | 500 | 11.522,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 35,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Deutschland 5,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Frankreich 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Norwegen 3,4 %
- Schweden 3,4 %
- Niederlande 1,7 %
- Österreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 116 | 1,9 Mio. $ | 35,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 729.671,2 $ | 13,77 % |
| 3 | Kanada | 29 | 495.337,9 $ | 9,35 % |
| 4 | Australien | 25 | 351.405,8 $ | 6,63 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 307.268 $ | 5,80 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 200.435,3 $ | 3,78 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 191.072,1 $ | 3,61 % |
| 8 | Italien | 13 | 188.029 $ | 3,55 % |
| 9 | Norwegen | 8 | 181.135,3 $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 10 | 179.212,3 $ | 3,38 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 89.389,7 $ | 1,69 % |
| 12 | Österreich | 4 | 59.803,8 $ | 1,13 % |
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