Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,5 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 324 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ampol Ltd | 500 | 11.317,7 $ | 0,20 % |
| 202 | SJF Bank A/S | 200 | 11.311 $ | 0,20 % |
| 203 | IPH Ltd | 4.200 | 11.241,7 $ | 0,20 % |
| 204 | Vital KSK Holdings Inc | 1.200 | 11.217 $ | 0,20 % |
| 205 | TRIAL HOLDINGS INC | 600 | 11.079,8 $ | 0,20 % |
| 206 | Cardinal Energy Ltd | 1.440 | 11.057 $ | 0,20 % |
| 207 | SBO AG | 330 | 10.851,6 $ | 0,20 % |
| 208 | Gestamp Automocion SA | 3.310 | 10.813,1 $ | 0,20 % |
| 209 | UIE PLC | 200 | 10.782,1 $ | 0,19 % |
| 210 | Cargojet Inc | 180 | 10.752,4 $ | 0,19 % |
| 211 | Aubay | 170 | 10.684,8 $ | 0,19 % |
| 212 | F-Secure Oyj | 4.500 | 10.599,1 $ | 0,19 % |
| 213 | AutoCanada Inc | 650 | 10.490,8 $ | 0,19 % |
| 214 | Birchcliff Energy Ltd | 2.400 | 10.474,9 $ | 0,19 % |
| 215 | Miyaji Engineering Group Inc | 1.100 | 10.401 $ | 0,19 % |
| 216 | Hodogaya Chemical Co Ltd | 800 | 10.315,1 $ | 0,19 % |
| 217 | United Arrows Ltd | 700 | 10.267,1 $ | 0,19 % |
| 218 | Meisei Industrial Co Ltd | 900 | 10.262,2 $ | 0,19 % |
| 219 | ProCredit Holding AG | 1.100 | 10.258,7 $ | 0,19 % |
| 220 | nib holdings Ltd/Australia | 2.100 | 10.244 $ | 0,19 % |
| 221 | AG Barr PLC | 1.220 | 10.232,7 $ | 0,18 % |
| 222 | Gibson Energy Inc | 500 | 10.128,7 $ | 0,18 % |
| 223 | TeamViewer SE | 1.800 | 10.124,1 $ | 0,18 % |
| 224 | Hosiden Corp | 600 | 10.056,1 $ | 0,18 % |
| 225 | Bank of Queensland Ltd | 2.300 | 10.046,5 $ | 0,18 % |
| 226 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 600 | 10.028,6 $ | 0,18 % |
| 227 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 600 | 10.012,7 $ | 0,18 % |
| 228 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 600 | 9999,4 $ | 0,18 % |
| 229 | Opmobility | 640 | 9991,3 $ | 0,18 % |
| 230 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 700 | 9960,9 $ | 0,18 % |
| 231 | Flight Centre Travel Group Ltd | 1.200 | 9949,2 $ | 0,18 % |
| 232 | Riverstone Holdings Ltd | 15.000 | 9922,1 $ | 0,18 % |
| 233 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 1.200 | 9897,2 $ | 0,18 % |
| 234 | Okamura Corp | 700 | 9888,7 $ | 0,18 % |
| 235 | Charm Care Corp KK | 1.200 | 9853 $ | 0,18 % |
| 236 | Italgas SpA | 850 | 9843,2 $ | 0,18 % |
| 237 | Vermilion Energy Inc | 1.050 | 9824,4 $ | 0,18 % |
| 238 | Yuasa Co Ltd | 300 | 9810,8 $ | 0,18 % |
| 239 | Gakujo Co Ltd | 1.000 | 9807 $ | 0,18 % |
| 240 | 4imprint Group PLC | 200 | 9781,8 $ | 0,18 % |
| 241 | Creek & River Co Ltd | 1.200 | 9773,9 $ | 0,18 % |
| 242 | Life Corp | 600 | 9762,4 $ | 0,18 % |
| 243 | HARBOUR ENERGY PLC | 3.440 | 9745,9 $ | 0,18 % |
| 244 | Seikagaku Corp | 2.200 | 9736,5 $ | 0,18 % |
| 245 | GWA Group Ltd | 6.100 | 9720,6 $ | 0,18 % |
| 246 | Card Factory PLC | 10.900 | 9701,6 $ | 0,18 % |
| 247 | Media Do Co Ltd | 1.200 | 9686,4 $ | 0,18 % |
| 248 | Trigano SA | 60 | 9637 $ | 0,17 % |
| 249 | Pharma Foods International Co Ltd | 2.800 | 9600,6 $ | 0,17 % |
| 250 | Clariant AG | 1.100 | 9593,2 $ | 0,17 % |
| 251 | Exco Technologies Ltd | 1.770 | 9584,8 $ | 0,17 % |
| 252 | Shaver Shop Group Ltd | 10.100 | 9520,1 $ | 0,17 % |
| 253 | SpareBank 1 SMN | 500 | 9498,7 $ | 0,17 % |
| 254 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1.300 | 9494,8 $ | 0,17 % |
| 255 | AFRY AB | 880 | 9487 $ | 0,17 % |
| 256 | Oriola Oyj | 9.200 | 9481,7 $ | 0,17 % |
| 257 | Austevoll Seafood ASA | 1.190 | 9311,4 $ | 0,17 % |
| 258 | Tsumura & Co | 400 | 9159,1 $ | 0,17 % |
| 259 | Pole To Win Holdings Inc | 4.600 | 9158,9 $ | 0,17 % |
| 260 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 300 | 9142 $ | 0,17 % |
| 261 | Fukuda Corp | 400 | 9128,1 $ | 0,16 % |
| 262 | Carl Zeiss Meditec AG | 300 | 9121,8 $ | 0,16 % |
| 263 | Incap Oyj | 900 | 9119,1 $ | 0,16 % |
| 264 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 200 | 9104,1 $ | 0,16 % |
| 265 | Lassonde Industries Inc | 60 | 9095,3 $ | 0,16 % |
| 266 | Shimadaya Corp | 900 | 9074,6 $ | 0,16 % |
| 267 | Kaufman & Broad SA | 330 | 9070,9 $ | 0,16 % |
| 268 | Bucher Industries AG | 23 | 9051,5 $ | 0,16 % |
| 269 | Ito En Ltd | 500 | 9028 $ | 0,16 % |
| 270 | ComfortDelGro Corp Ltd | 8.700 | 9019,8 $ | 0,16 % |
| 271 | Krones AG | 70 | 8990 $ | 0,16 % |
| 272 | EJ Holdings Inc | 900 | 8971,4 $ | 0,16 % |
| 273 | Hito Communications Holdings Inc | 1.700 | 8968,7 $ | 0,16 % |
| 274 | Sakai Moving Service Co Ltd | 500 | 8966 $ | 0,16 % |
| 275 | Itfor Inc | 900 | 8880 $ | 0,16 % |
| 276 | SEMITEC Corp | 700 | 8856,3 $ | 0,16 % |
| 277 | Berkeley Group Holdings PLC | 190 | 8812,9 $ | 0,16 % |
| 278 | Fuji Seal International Inc | 500 | 8754,8 $ | 0,16 % |
| 279 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 1.600 | 8726,2 $ | 0,16 % |
| 280 | SBI ARUHI Corp | 1.800 | 8703,2 $ | 0,16 % |
| 281 | i-mobile Co Ltd | 2.700 | 8644,1 $ | 0,16 % |
| 282 | Nagaileben Co Ltd | 800 | 8618,8 $ | 0,16 % |
| 283 | Monash IVF Group Ltd | 16.900 | 8483 $ | 0,15 % |
| 284 | Impax Asset Management Group PLC | 6.400 | 8378,9 $ | 0,15 % |
| 285 | Freebit Co Ltd | 900 | 8370,6 $ | 0,15 % |
| 286 | Persimmon PLC | 600 | 8365,5 $ | 0,15 % |
| 287 | Nisso Holdings Co Ltd | 2.300 | 8248,3 $ | 0,15 % |
| 288 | Mitsubishi Research Institute Inc | 300 | 8221,5 $ | 0,15 % |
| 289 | PeopleIN Ltd | 17.000 | 8206,8 $ | 0,15 % |
| 290 | RTL Group SA | 230 | 8191 $ | 0,15 % |
| 291 | KITAZATO CORP | 1.000 | 8183,9 $ | 0,15 % |
| 292 | Cedar Woods Properties Ltd | 1.700 | 8142,2 $ | 0,15 % |
| 293 | Create SD Holdings Co Ltd | 400 | 8009,4 $ | 0,14 % |
| 294 | Japan Lifeline Co Ltd | 1.000 | 7988,2 $ | 0,14 % |
| 295 | FP Partner Inc | 600 | 7950,1 $ | 0,14 % |
| 296 | Persol Holdings Co Ltd | 5.200 | 7924,6 $ | 0,14 % |
| 297 | AUB Group Ltd | 400 | 7899,9 $ | 0,14 % |
| 298 | Equasens | 200 | 7880,9 $ | 0,14 % |
| 299 | VBG Group AB | 240 | 7867,6 $ | 0,14 % |
| 300 | Vetropack Holding AG | 351 | 7832,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 35,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Deutschland 5,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Frankreich 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Norwegen 3,4 %
- Schweden 3,4 %
- Niederlande 1,7 %
- Österreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 116 | 1,9 Mio. $ | 35,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 729.671,2 $ | 13,77 % |
| 3 | Kanada | 29 | 495.337,9 $ | 9,35 % |
| 4 | Australien | 25 | 351.405,8 $ | 6,63 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 307.268 $ | 5,80 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 200.435,3 $ | 3,78 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 191.072,1 $ | 3,61 % |
| 8 | Italien | 13 | 188.029 $ | 3,55 % |
| 9 | Norwegen | 8 | 181.135,3 $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 10 | 179.212,3 $ | 3,38 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 89.389,7 $ | 1,69 % |
| 12 | Österreich | 4 | 59.803,8 $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068938