Portfolio von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 118 | 1,7 Mio. $ | 34,86 % |
| 2 | GB | 40 | 653.280,9 $ | 13,18 % |
| 3 | CA | 29 | 465.403,3 $ | 9,39 % |
| 4 | AU | 25 | 325.290,8 $ | 6,56 % |
| 5 | DE | 20 | 279.922,9 $ | 5,65 % |
| 6 | CH | 13 | 203.971,1 $ | 4,11 % |
| 7 | IT | 12 | 196.526,3 $ | 3,96 % |
| 8 | FR | 14 | 183.936,5 $ | 3,71 % |
| 9 | NO | 8 | 179.056 $ | 3,61 % |
| 10 | SE | 10 | 177.881,1 $ | 3,59 % |
| 11 | NL | 4 | 81.563,3 $ | 1,65 % |
| 12 | AT | 4 | 60.455,5 $ | 1,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 300 | 11.351,3 $ | 0,22 % |
| 202 | Opmobility | 640 | 11.270,3 $ | 0,22 % |
| 203 | Vital KSK Holdings Inc | 1.200 | 11.177,9 $ | 0,22 % |
| 204 | Jeol Ltd | 300 | 11.173,8 $ | 0,22 % |
| 205 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 600 | 11.143,5 $ | 0,22 % |
| 206 | NRW Holdings Ltd | 3.000 | 11.114,7 $ | 0,22 % |
| 207 | Mullen Group Ltd | 900 | 11.050,3 $ | 0,22 % |
| 208 | Okamura Corp | 700 | 11.025,9 $ | 0,22 % |
| 209 | Furyu Corp | 1.400 | 10.990,6 $ | 0,22 % |
| 210 | Kaufman & Broad SA | 330 | 10.864,5 $ | 0,21 % |
| 211 | Clariant AG | 1.100 | 10.792,1 $ | 0,21 % |
| 212 | Creek & River Co Ltd | 1.200 | 10.789,4 $ | 0,21 % |
| 213 | United Arrows Ltd | 700 | 10.786,2 $ | 0,21 % |
| 214 | Halfords Group PLC | 6.300 | 10.756,8 $ | 0,21 % |
| 215 | Bank of Queensland Ltd | 2.300 | 10.705,9 $ | 0,21 % |
| 216 | easyJet PLC | 2.300 | 10.701,4 $ | 0,21 % |
| 217 | Dr Martens PLC | 12.830 | 10.690 $ | 0,21 % |
| 218 | SpareBank 1 SMN | 500 | 10.689,1 $ | 0,21 % |
| 219 | Gibson Energy Inc | 500 | 10.667,8 $ | 0,21 % |
| 220 | Fukuda Corp | 200 | 10.610,1 $ | 0,21 % |
| 221 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 700 | 10.596,1 $ | 0,21 % |
| 222 | AG Barr PLC | 1.220 | 10.528,4 $ | 0,21 % |
| 223 | Impax Asset Management Group PLC | 6.400 | 10.477,8 $ | 0,21 % |
| 224 | Tri Chemical Laboratories Inc | 600 | 10.458,1 $ | 0,20 % |
| 225 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 200 | 10.448,7 $ | 0,20 % |
| 226 | Western Forest Products Inc | 983 | 10.415,8 $ | 0,20 % |
| 227 | Cargojet Inc | 180 | 10.395,5 $ | 0,20 % |
| 228 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 600 | 10.374,6 $ | 0,20 % |
| 229 | Shimadaya Corp | 900 | 10.292,4 $ | 0,20 % |
| 230 | Vector Inc | 1.300 | 10.263,6 $ | 0,20 % |
| 231 | Seikagaku Corp | 2.200 | 10.258,1 $ | 0,20 % |
| 232 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 1.020 | 10.256,4 $ | 0,20 % |
| 233 | Gakujo Co Ltd | 1.000 | 10.190,3 $ | 0,20 % |
| 234 | Optex Group Co Ltd | 600 | 10.144,9 $ | 0,20 % |
| 235 | Bucher Industries AG | 23 | 10.137,8 $ | 0,20 % |
| 236 | Vetropack Holding AG | 351 | 10.103,2 $ | 0,20 % |
| 237 | Oriola Oyj | 9.200 | 10.089 $ | 0,20 % |
| 238 | SEMITEC Corp | 700 | 10.059,2 $ | 0,20 % |
| 239 | EJ Holdings Inc | 900 | 10.025,6 $ | 0,20 % |
| 240 | Meisei Industrial Co Ltd | 900 | 9926,8 $ | 0,19 % |
| 241 | Hosiden Corp | 600 | 9906 $ | 0,19 % |
| 242 | Italgas SpA | 850 | 9901,7 $ | 0,19 % |
| 243 | Charm Care Corp KK | 1.200 | 9900,2 $ | 0,19 % |
| 244 | Trigano SA | 60 | 9878,2 $ | 0,19 % |
| 245 | RTL Group SA | 230 | 9848 $ | 0,19 % |
| 246 | Incap Oyj | 900 | 9839,6 $ | 0,19 % |
| 247 | Hito Communications Holdings Inc | 1.700 | 9816 $ | 0,19 % |
| 248 | Lassonde Industries Inc | 60 | 9812,8 $ | 0,19 % |
| 249 | ComfortDelGro Corp Ltd | 8.700 | 9782,7 $ | 0,19 % |
| 250 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1.300 | 9765,3 $ | 0,19 % |
| 251 | El.En. SpA | 680 | 9741,6 $ | 0,19 % |
| 252 | ESPEC Corp | 500 | 9674,3 $ | 0,19 % |
| 253 | Exco Technologies Ltd | 1.770 | 9670,1 $ | 0,19 % |
| 254 | Life Corp | 600 | 9669,7 $ | 0,19 % |
| 255 | House Foods Group Inc | 500 | 9605,9 $ | 0,19 % |
| 256 | AutoCanada Inc | 650 | 9602,1 $ | 0,19 % |
| 257 | SJF Bank A/S | 200 | 9565,3 $ | 0,19 % |
| 258 | IPH Ltd | 4.200 | 9562,2 $ | 0,19 % |
| 259 | SBI ARUHI Corp | 1.800 | 9527 $ | 0,19 % |
| 260 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 600 | 9515,8 $ | 0,19 % |
| 261 | Krones AG | 70 | 9508,2 $ | 0,19 % |
| 262 | Tsumura & Co | 400 | 9507,6 $ | 0,19 % |
| 263 | Itfor Inc | 900 | 9486 $ | 0,19 % |
| 264 | Hiab Oyj | 200 | 9457,8 $ | 0,19 % |
| 265 | ProCredit Holding AG | 1.100 | 9448,6 $ | 0,18 % |
| 266 | Pasona Group Inc | 800 | 9428,1 $ | 0,18 % |
| 267 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 1.200 | 9378,6 $ | 0,18 % |
| 268 | Ito En Ltd | 500 | 9378,2 $ | 0,18 % |
| 269 | TeamViewer SE | 1.800 | 9330,9 $ | 0,18 % |
| 270 | Equasens | 200 | 9314,5 $ | 0,18 % |
| 271 | nib holdings Ltd/Australia | 2.100 | 9286,6 $ | 0,18 % |
| 272 | Vertu Motors PLC | 12.040 | 9227 $ | 0,18 % |
| 273 | Card Factory PLC | 10.900 | 9214,2 $ | 0,18 % |
| 274 | Pegasus Co Ltd | 1.900 | 9182,7 $ | 0,18 % |
| 275 | McMillan Shakespeare Ltd | 900 | 9178,7 $ | 0,18 % |
| 276 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 1.700 | 9097,7 $ | 0,18 % |
| 277 | 4imprint Group PLC | 200 | 9034,7 $ | 0,18 % |
| 278 | Shaver Shop Group Ltd | 10.100 | 9024,2 $ | 0,18 % |
| 279 | Flight Centre Travel Group Ltd | 1.200 | 8978,9 $ | 0,18 % |
| 280 | FP Partner Inc | 600 | 8967,2 $ | 0,18 % |
| 281 | Nisso Holdings Co Ltd | 2.300 | 8949,4 $ | 0,18 % |
| 282 | Mitsubishi Research Institute Inc | 300 | 8920,3 $ | 0,17 % |
| 283 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 1.600 | 8918,5 $ | 0,17 % |
| 284 | VBG Group AB | 240 | 8910,1 $ | 0,17 % |
| 285 | GWA Group Ltd | 6.100 | 8835,6 $ | 0,17 % |
| 286 | Japan Lifeline Co Ltd | 1.000 | 8745,4 $ | 0,17 % |
| 287 | Berkeley Group Holdings PLC | 190 | 8703,7 $ | 0,17 % |
| 288 | Sakai Moving Service Co Ltd | 500 | 8654,2 $ | 0,17 % |
| 289 | Carl Zeiss Meditec AG | 300 | 8622,9 $ | 0,17 % |
| 290 | Peugeot Invest SA | 120 | 8615 $ | 0,17 % |
| 291 | Freebit Co Ltd | 900 | 8599,3 $ | 0,17 % |
| 292 | Persimmon PLC | 600 | 8565,2 $ | 0,17 % |
| 293 | Nagaileben Co Ltd | 800 | 8532,7 $ | 0,17 % |
| 294 | Pole To Win Holdings Inc | 4.600 | 8528,6 $ | 0,17 % |
| 295 | i-mobile Co Ltd | 2.700 | 8469 $ | 0,17 % |
| 296 | F-Secure Oyj | 4.500 | 8452,1 $ | 0,17 % |
| 297 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 2.900 | 8445,4 $ | 0,17 % |
| 298 | KITAZATO CORP | 1.000 | 8391 $ | 0,16 % |
| 299 | Cedar Woods Properties Ltd | 1.700 | 8378,8 $ | 0,16 % |
| 300 | Change Holdings Inc | 1.400 | 8374 $ | 0,16 % |