Fonds mit Nagaileben Co Ltd
ISIN JP3647000003 · Japan
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 7 23 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 45,6 Mio. € 53,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Eagle Overseas Fund First Eagle Funds | 1.687.224 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 1.528.000 | 16,6 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 745.427 | 8,1 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 300.788 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 189.781 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 74.700 | 810.280,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 55.779 | 605.042,1 $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 48.500 | 526.085,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 46.060 | 536.936,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 42.710 | 463.280,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 24.783 | 268.824,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Variable Fund First Eagle Variable Funds | 24.110 | 257.155,6 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Eagle Global Income Builder Fund First Eagle Funds | 22.700 | 246.229,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 22.026 | 230.657,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 19.800 | 213.914 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17.700 | 185.355,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.600 | 147.520,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 9.800 | 105.876,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.300 | 90.031,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 8.100 | 87.510,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.900 | 53.150,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 4.300 | 46.642,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 4.300 | 46.456,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4.000 | 46.615,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.000 | 43.388,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.700 | 18.440,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.600 | 17.355,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 1.300 | 13.613,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.200 | 12.655,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 800 | 8532,7 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 0,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Fund First Eagle Funds | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Variable Fund First Eagle Variable Funds | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 30 | +4 | 4.917.988 | +1,5 % |
| 2026Q1 | 26 | +6 | 4.844.943 | +0,8 % |
| 2025Q4 | 20 | -2 | 4.804.536 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 22 | -1 | 4.802.643 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 23 | -8 | 4.892.174 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 31 | +4 | 5.073.313 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 27 | 0 | 5.039.935 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 27 | -1 | 5.060.106 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 28 | +4 | 5.037.034 | +9,5 % |
| 2024Q1 | 24 | -4 | 4.598.247 | -9,1 % |
| 2023Q4 | 28 | 5.056.170 |
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