Fonds mit Nagaileben Co Ltd
ISIN JP3647000003 · Japan
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 7 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 46,3 Mio. € 53,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Eagle Overseas Fund First Eagle Funds | 1.687.224 | 18,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 1.420.700 | 15,9 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 692.827 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 300.788 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 189.781 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 78.500 | 878.325,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 74.700 | 835.807,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 55.779 | 624.103,8 $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 35.711 | 374.405,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 31.400 | 352.011,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 30.000 | 335.665,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 24.783 | 277.293,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Variable Fund First Eagle Variable Funds | 24.110 | 259.747,8 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Eagle Global Balanced Fund First Eagle Funds | 22.700 | 253.987,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 19.926 | 214.432,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17.900 | 192.629,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 14.200 | 159.189,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 10.000 | 112.105,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.300 | 92.867,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 5.600 | 62.779,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.900 | 54.825,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 4.000 | 41.889,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.500 | 39.161 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.700 | 19.021,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.600 | 17.902,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 1.300 | 13.989,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.100 | 12.307,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.000 | 11.188,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 800 | 8618,8 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Fund First Eagle Funds | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Variable Fund First Eagle Variable Funds | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Eagle Global Balanced Fund First Eagle Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | -1 | 4.764.829 | -3,1 % |
| 2026Q2 | 30 | +4 | 4.917.988 | +1,5 % |
| 2026Q1 | 26 | +6 | 4.844.943 | +0,8 % |
| 2025Q4 | 20 | -2 | 4.804.536 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 22 | -1 | 4.802.643 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 23 | -8 | 4.892.174 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 31 | +4 | 5.073.313 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 27 | 0 | 5.039.935 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 27 | -1 | 5.060.106 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 28 | +4 | 5.037.034 | +9,5 % |
| 2024Q1 | 24 | -4 | 4.598.247 | -9,1 % |
| 2023Q4 | 28 | 5.056.170 |
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