Zusammensetzung von Fidelity Series International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 162 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford Instruments PLC | 1.881.600 | 69,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | Aalberts NV | 1.293.435 | 63,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Azbil Corp | 6.077.132 | 62,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Hill & Smith PLC | 1.567.204 | 60,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1.234.800 | 57,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Daiei Kankyo Co Ltd | 2.057.400 | 48,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Auto1 Group SE | 1.741.200 | 45,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Interpump Group SpA | 1.041.107 | 41,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.529.500 | 37,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | PriceSmart Inc | 191.312 | 37,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | KBC Ancora | 342.579 | 35 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Games Workshop Group PLC | 129.377 | 33,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | USS Co Ltd | 2.566.800 | 32,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Elis SA | 1.122.700 | 32,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Tsuruha Holdings Inc | 1.987.900 | 30,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Shibaura Mechatronics Corp | 1.108.600 | 29,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Bergman & Beving AB | 1.024.125 | 29,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Lagercrantz Group AB | 1.248.107 | 29,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 3.509.600 | 29 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | SigmaRoc PLC | 15.913.642 | 26,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Imdex Ltd | 9.774.500 | 25,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 1.276.800 | 25,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | SK Kaken Co Ltd | 456.868 | 25,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | TGS ASA | 1.853.374 | 24,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Warehouses De Pauw CVA | 967.465 | 24,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Onex Corp | 323.000 | 24,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Richelieu Hardware Ltd | 968.220 | 24,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | STEADFAST GROUP LTD | 6.699.157 | 23,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 9.869.545 | 23,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Niterra Co Ltd | 399.597 | 23,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | OR Royalties Inc | 783.200 | 23,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 3.410.427 | 22,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | LISI SA | 295.588 | 21,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Rusta AB | 2.220.381 | 20,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | DAIFUKU CO LTD | 548.754 | 20,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | AddTech AB | 549.275 | 20 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Alleima AB | 1.676.203 | 19,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Chiba Bank Ltd/The | 1.197.900 | 19,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Curves Holdings Co Ltd | 3.230.152 | 19,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Gift Holdings Inc | 586.816 | 18,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Vetoquinol SA | 224.725 | 18,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1.202.600 | 18,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | BIZLINK HOLDING INC | 287.000 | 18,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Trustpilot Group PLC | 5.000.346 | 18,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 1.293.600 | 18 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Kingspan Group PLC | 193.181 | 17,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Nissan Chemical Corp | 384.200 | 17,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Gaztransport Et Technigaz SA | 78.439 | 17,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | SPIRAX GROUP PLC | 185.050 | 17,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | International Container Terminal Services Inc | 1.099.000 | 17,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | San-Ai Obbli Co Ltd | 1.176.582 | 17,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | InterContinental Hotels Group PLC | 104.484 | 17 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 2.704.000 | 16,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Sojitz Corp | 480.600 | 16,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Toyo Tire Corp | 601.200 | 15,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Nagaileben Co Ltd | 1.420.700 | 15,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Aucnet Inc | 1.891.572 | 15,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 1.987.400 | 15,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | CTP NV | 864.700 | 15,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Tocalo Co Ltd | 866.142 | 15,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1.438.582 | 15,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | ARGAN SA | 171.700 | 15 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Park24 Co Ltd | 1.192.200 | 14,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Lumine Group Inc | 849.100 | 14,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Addcn Technology Co Ltd | 3.258.235 | 14,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Shimadzu Corp | 569.610 | 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Shikoku Electric Power Co Inc | 1.376.300 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 361.408 | 14 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Goldcrest Co Ltd | 679.300 | 13,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 652.750 | 13,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | IHI Corp | 784.000 | 13,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Stef SA | 85.701 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Monogatari Corp/The | 387.688 | 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 2.000.531 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | AUB Group Ltd | 642.410 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Athens International Airport SA | 1.005.100 | 12,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 202.310 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Rigaku Holdings Corp | 948.390 | 12 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Infracore SA | 182.020 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Cairn Homes PLC | 4.244.483 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Melexis NV | 149.772 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Iwatani Corp | 925.700 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Clarkson PLC | 183.434 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Beijer Alma AB | 373.266 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Viscofan SA | 175.390 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Fagron | 427.525 | 11,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Befesa SA | 280.700 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Carmila SA | 580.200 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Koninklijke Heijmans N.V | 101.100 | 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 32.100 | 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Medikit Co Ltd | 606.400 | 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | TerraVest Industries Inc | 125.400 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Charter Hall Retail REIT | 3.577.652 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Subsea 7 SA | 291.900 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Mitani Corp | 531.500 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Thermador Groupe | 107.242 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | GEK TERNA SA | 178.100 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 857.238 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Valeo SE | 539.414 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Vidrala SA | 90.980 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,1 %
- EUR 23,0 %
- GBP 14,0 %
- SEK 6,7 %
- CAD 4,3 %
- USD 3,6 %
- AUD 3,3 %
- NOK 1,7 %
- TWD 1,6 %
- CHF 0,8 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,7 %
- PHP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- IDR 0,6 %
- ILS 0,6 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Schweden 6,7 %
- Frankreich 6,5 %
- Kanada 4,3 %
- Niederlande 4,0 %
- Belgien 3,4 %
- Australien 3,3 %
- Deutschland 2,8 %
- Italien 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 60 | 878,6 Mio. $ | 36,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 346,7 Mio. $ | 14,23 % |
| 3 | Schweden | 10 | 163 Mio. $ | 6,69 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 157,3 Mio. $ | 6,46 % |
| 5 | Kanada | 6 | 105,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 98,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | Belgien | 4 | 83,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Australien | 5 | 79,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Deutschland | 5 | 68,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Italien | 4 | 62,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 52,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Irland | 4 | 43,1 Mio. $ | 1,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026868