Composition de Fidelity Series International Small Cap Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 162 dans 29 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford Instruments PLC | 1 881 600 | 69,3 M $ | 2,68 % |
| 2 | Aalberts NV | 1 293 435 | 63,5 M $ | 2,46 % |
| 3 | Azbil Corp | 6 077 132 | 62,9 M $ | 2,44 % |
| 4 | Hill & Smith PLC | 1 567 204 | 60,2 M $ | 2,33 % |
| 5 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1 234 800 | 57,1 M $ | 2,21 % |
| 6 | Daiei Kankyo Co Ltd | 2 057 400 | 48,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | Auto1 Group SE | 1 741 200 | 45,3 M $ | 1,76 % |
| 8 | Interpump Group SpA | 1 041 107 | 41,7 M $ | 1,61 % |
| 9 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3 529 500 | 37,4 M $ | 1,45 % |
| 10 | PriceSmart Inc | 191 312 | 37,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | KBC Ancora | 342 579 | 35 M $ | 1,36 % |
| 12 | Games Workshop Group PLC | 129 377 | 33,3 M $ | 1,29 % |
| 13 | USS Co Ltd | 2 566 800 | 32,4 M $ | 1,25 % |
| 14 | Elis SA | 1 122 700 | 32,1 M $ | 1,24 % |
| 15 | Tsuruha Holdings Inc | 1 987 900 | 30,3 M $ | 1,17 % |
| 16 | Shibaura Mechatronics Corp | 1 108 600 | 29,5 M $ | 1,14 % |
| 17 | Bergman & Beving AB | 1 024 125 | 29,5 M $ | 1,14 % |
| 18 | Lagercrantz Group AB | 1 248 107 | 29,4 M $ | 1,14 % |
| 19 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 3 509 600 | 29 M $ | 1,12 % |
| 20 | SigmaRoc PLC | 15 913 642 | 26,4 M $ | 1,02 % |
| 21 | Imdex Ltd | 9 774 500 | 25,3 M $ | 0,98 % |
| 22 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 1 276 800 | 25,2 M $ | 0,97 % |
| 23 | SK Kaken Co Ltd | 456 868 | 25,1 M $ | 0,97 % |
| 24 | TGS ASA | 1 853 374 | 24,9 M $ | 0,96 % |
| 25 | Warehouses De Pauw CVA | 967 465 | 24,9 M $ | 0,96 % |
| 26 | Onex Corp | 323 000 | 24,7 M $ | 0,96 % |
| 27 | Richelieu Hardware Ltd | 968 220 | 24,5 M $ | 0,95 % |
| 28 | STEADFAST GROUP LTD | 6 699 157 | 23,9 M $ | 0,93 % |
| 29 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 9 869 545 | 23,5 M $ | 0,91 % |
| 30 | Niterra Co Ltd | 399 597 | 23,3 M $ | 0,90 % |
| 31 | OR Royalties Inc | 783 200 | 23,3 M $ | 0,90 % |
| 32 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 3 410 427 | 22,4 M $ | 0,87 % |
| 33 | LISI SA | 295 588 | 21,6 M $ | 0,84 % |
| 34 | Rusta AB | 2 220 381 | 20,6 M $ | 0,80 % |
| 35 | DAIFUKU CO LTD | 548 754 | 20,2 M $ | 0,78 % |
| 36 | AddTech AB | 549 275 | 20 M $ | 0,77 % |
| 37 | Alleima AB | 1 676 203 | 19,9 M $ | 0,77 % |
| 38 | Chiba Bank Ltd/The | 1 197 900 | 19,5 M $ | 0,75 % |
| 39 | Curves Holdings Co Ltd | 3 230 152 | 19,4 M $ | 0,75 % |
| 40 | Gift Holdings Inc | 586 816 | 18,9 M $ | 0,73 % |
| 41 | Vetoquinol SA | 224 725 | 18,9 M $ | 0,73 % |
| 42 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1 202 600 | 18,7 M $ | 0,72 % |
| 43 | BIZLINK HOLDING INC | 287 000 | 18,3 M $ | 0,71 % |
| 44 | Trustpilot Group PLC | 5 000 346 | 18,2 M $ | 0,71 % |
| 45 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 1 293 600 | 18 M $ | 0,70 % |
| 46 | Kingspan Group PLC | 193 181 | 17,9 M $ | 0,69 % |
| 47 | Nissan Chemical Corp | 384 200 | 17,9 M $ | 0,69 % |
| 48 | Gaztransport Et Technigaz SA | 78 439 | 17,7 M $ | 0,69 % |
| 49 | SPIRAX GROUP PLC | 185 050 | 17,3 M $ | 0,67 % |
| 50 | International Container Terminal Services Inc | 1 099 000 | 17,3 M $ | 0,67 % |
| 51 | San-Ai Obbli Co Ltd | 1 176 582 | 17,1 M $ | 0,66 % |
| 52 | InterContinental Hotels Group PLC | 104 484 | 17 M $ | 0,66 % |
| 53 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 2 704 000 | 16,8 M $ | 0,65 % |
| 54 | Sojitz Corp | 480 600 | 16,1 M $ | 0,62 % |
| 55 | Toyo Tire Corp | 601 200 | 15,9 M $ | 0,62 % |
| 56 | Nagaileben Co Ltd | 1 420 700 | 15,9 M $ | 0,62 % |
| 57 | Aucnet Inc | 1 891 572 | 15,8 M $ | 0,61 % |
| 58 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 1 987 400 | 15,6 M $ | 0,60 % |
| 59 | CTP NV | 864 700 | 15,5 M $ | 0,60 % |
| 60 | Tocalo Co Ltd | 866 142 | 15,5 M $ | 0,60 % |
| 61 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1 438 582 | 15,3 M $ | 0,59 % |
| 62 | ARGAN SA | 171 700 | 15 M $ | 0,58 % |
| 63 | Park24 Co Ltd | 1 192 200 | 14,8 M $ | 0,57 % |
| 64 | Lumine Group Inc | 849 100 | 14,7 M $ | 0,57 % |
| 65 | Addcn Technology Co Ltd | 3 258 235 | 14,6 M $ | 0,56 % |
| 66 | Shimadzu Corp | 569 610 | 14,5 M $ | 0,56 % |
| 67 | Shikoku Electric Power Co Inc | 1 376 300 | 14,3 M $ | 0,55 % |
| 68 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 361 408 | 14 M $ | 0,54 % |
| 69 | Goldcrest Co Ltd | 679 300 | 13,8 M $ | 0,53 % |
| 70 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 652 750 | 13,8 M $ | 0,53 % |
| 71 | IHI Corp | 784 000 | 13,7 M $ | 0,53 % |
| 72 | Stef SA | 85 701 | 13,4 M $ | 0,52 % |
| 73 | Monogatari Corp/The | 387 688 | 13,3 M $ | 0,52 % |
| 74 | John Mattson Fastighetsforetagen AB | 2 000 531 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 75 | AUB Group Ltd | 642 410 | 12,5 M $ | 0,48 % |
| 76 | Athens International Airport SA | 1 005 100 | 12,2 M $ | 0,47 % |
| 77 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 202 310 | 12 M $ | 0,47 % |
| 78 | Rigaku Holdings Corp | 948 390 | 12 M $ | 0,46 % |
| 79 | Infracore SA | 182 020 | 11,9 M $ | 0,46 % |
| 80 | Cairn Homes PLC | 4 244 483 | 11,9 M $ | 0,46 % |
| 81 | Melexis NV | 149 772 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 82 | Iwatani Corp | 925 700 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 83 | Clarkson PLC | 183 434 | 11,7 M $ | 0,45 % |
| 84 | Beijer Alma AB | 373 266 | 11,7 M $ | 0,45 % |
| 85 | Viscofan SA | 175 390 | 11,6 M $ | 0,45 % |
| 86 | Fagron | 427 525 | 11,4 M $ | 0,44 % |
| 87 | Befesa SA | 280 700 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 88 | Carmila SA | 580 200 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 89 | Koninklijke Heijmans N.V | 101 100 | 10,9 M $ | 0,42 % |
| 90 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 32 100 | 10,9 M $ | 0,42 % |
| 91 | Medikit Co Ltd | 606 400 | 10,7 M $ | 0,41 % |
| 92 | TerraVest Industries Inc | 125 400 | 10,2 M $ | 0,40 % |
| 93 | Charter Hall Retail REIT | 3 577 652 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 94 | Subsea 7 SA | 291 900 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 95 | Mitani Corp | 531 500 | 9,7 M $ | 0,37 % |
| 96 | Thermador Groupe | 107 242 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 97 | GEK TERNA SA | 178 100 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 98 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 857 238 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 99 | Valeo SE | 539 414 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 100 | Vidrala SA | 90 980 | 9,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,1 %
- EUR 23,0 %
- GBP 14,0 %
- SEK 6,7 %
- CAD 4,3 %
- USD 3,6 %
- AUD 3,3 %
- NOK 1,7 %
- TWD 1,6 %
- CHF 0,8 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,7 %
- PHP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- IDR 0,6 %
- ILS 0,6 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,1 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suède 6,7 %
- France 6,5 %
- Canada 4,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Belgique 3,4 %
- Australie 3,3 %
- Allemagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 60 | 878,6 M $ | 36,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 346,7 M $ | 14,23 % |
| 3 | Suède | 10 | 163 M $ | 6,69 % |
| 4 | France | 10 | 157,3 M $ | 6,46 % |
| 5 | Canada | 6 | 105,5 M $ | 4,33 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 98,3 M $ | 4,03 % |
| 7 | Belgique | 4 | 83,1 M $ | 3,41 % |
| 8 | Australie | 5 | 79,6 M $ | 3,27 % |
| 9 | Allemagne | 5 | 68,3 M $ | 2,80 % |
| 10 | Italie | 4 | 62,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 52,7 M $ | 2,16 % |
| 12 | Irlande | 4 | 43,1 M $ | 1,77 % |
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