Portfolio von First Eagle Overseas Fund
First Eagle Funds · 101 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 77,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 17,2 %
- USD 13,2 %
- GBP 10,1 %
- KRW 7,7 %
- CAD 7,1 %
- CHF 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 3,2 %
- MXN 2,7 %
- SGD 2,6 %
- NOK 1,5 %
- BRL 1,0 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- TWD 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 17,2 %
- GB 14,8 %
- CA 9,9 %
- KR 7,7 %
- FR 7,5 %
- CH 5,1 %
- MX 4,7 %
- NL 4,3 %
- BM 3,9 %
- DE 3,7 %
- SE 3,2 %
- SG 2,6 %
- Weitere Länder 15,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 2,5 Mrd. $ | 17,21 % |
| GB | 12 | 2,2 Mrd. $ | 14,84 % |
| CA | 9 | 1,4 Mrd. $ | 9,90 % |
| KR | 7 | 1,1 Mrd. $ | 7,66 % |
| FR | 7 | 1,1 Mrd. $ | 7,55 % |
| CH | 4 | 739,3 Mio. $ | 5,05 % |
| MX | 4 | 683,4 Mio. $ | 4,67 % |
| NL | 6 | 635,2 Mio. $ | 4,34 % |
| BM | 4 | 569,1 Mio. $ | 3,89 % |
| DE | 4 | 544,2 Mio. $ | 3,72 % |
| SE | 4 | 461,2 Mio. $ | 3,15 % |
| SG | 3 | 380,2 Mio. $ | 2,60 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| IMPERIAL OIL LTD | 4.144.349 | 555,2 Mio. $ | 3,23 % |
| Shell PLC | 10.886.066 | 491,5 Mio. $ | 2,86 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.008.416 | 432,6 Mio. $ | 2,52 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 655.309 | 350,1 Mio. $ | 2,04 % |
| British American Tobacco PLC | 5.917.064 | 348,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Prosus NV | 6.838.277 | 331,1 Mio. $ | 1,93 % |
| SMC Corp | 619.690 | 304,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Dassault Systemes SE | 13.379.077 | 301,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.392.395 | 282,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.408.218 | 270,3 Mio. $ | 1,57 % |
| KT&G Corp | 2.242.051 | 269,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Merck KGaA | 2.061.073 | 266,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Nestle SA | 2.510.489 | 254,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.666.800 | 250 Mio. $ | 1,45 % |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.647.836 | 247,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 615.989 | 244 Mio. $ | 1,42 % |
| Investor AB | 5.839.623 | 237 Mio. $ | 1,38 % |
| Power Corp of Canada | 4.200.347 | 234,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Haw Par Corp Ltd | 17.062.813 | 231,2 Mio. $ | 1,34 % |
| FANUC Corp | 5.230.800 | 231,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Ambev SA | 71.992.235 | 210,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 66.665.288 | 210,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Unilever PLC | 3.555.707 | 208,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.197.528 | 203,5 Mio. $ | 1,18 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.767.100 | 199,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Secom Co Ltd | 5.385.700 | 197,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Danone SA | 2.404.340 | 188,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Schindler Holding AG | 535.676 | 187,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 11.353.228 | 187,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 135.650.077 | 184,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Keyence Corp | 399.900 | 183,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 11.635.930 | 174,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Shimano Inc | 1.644.070 | 172,5 Mio. $ | 1,00 % |
| TIS Inc | 7.843.200 | 170,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.235.300 | 170 Mio. $ | 0,99 % |
| Diageo PLC | 8.320.539 | 168,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Orkla ASA | 13.060.096 | 161,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.272.045 | 160,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Willis Towers Watson PLC | 626.200 | 160,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Haleon PLC | 33.803.059 | 156,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 910.865 | 154,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Nutrien Ltd | 2.034.099 | 154,6 Mio. $ | 0,90 % |
| AIA Group Ltd | 13.725.400 | 150,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Newmont Corp | 1.356.289 | 150,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Itausa SA | 53.091.184 | 149,2 Mio. $ | 0,87 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 23.150.000 | 145,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Sompo Holdings Inc | 3.779.100 | 140,6 Mio. $ | 0,82 % |
| RELX PLC | 3.710.151 | 135,3 Mio. $ | 0,79 % |
| FUCHS SE | 2.806.353 | 132,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Legrand SA | 738.408 | 132,3 Mio. $ | 0,77 % |
| UOL Group Ltd | 15.760.500 | 131,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Franco-Nevada Corp | 569.583 | 131,4 Mio. $ | 0,76 % |
| HAL Trust | 644.459 | 129 Mio. $ | 0,75 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 11.275.209 | 123,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 15.344.600 | 121,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 845.630 | 117,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 397.654 | 115 Mio. $ | 0,67 % |
| Hoshizaki Corp | 3.460.800 | 112,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 2.512.868 | 109,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 9.392.572 | 107,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 1.433.672 | 104,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Heineken NV | 1.280.847 | 99,7 Mio. $ | 0,58 % |
| OBIC Business Consultants Co Ltd | 2.445.400 | 96,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Barrick Mining Corp | 2.389.769 | 94 Mio. $ | 0,55 % |
| Bangkok Bank PCL | 17.878.859 | 89,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 5.974.046 | 84,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 441.349 | 83 Mio. $ | 0,48 % |
| Industrivarden AB | 1.572.517 | 82,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Heineken Holding NV | 1.150.489 | 81,8 Mio. $ | 0,48 % |
| NAVER Corp | 569.050 | 81,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Big Yellow Group PLC | 6.244.189 | 76,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Guoco Group Ltd | 7.806.340 | 68,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Industrias Penoles SAB de CV | 1.328.232 | 67 Mio. $ | 0,39 % |
| Kesko Oyj | 2.642.196 | 65 Mio. $ | 0,38 % |
| Nihon Kohden Corp | 6.792.300 | 63,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 3.886.413 | 56,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Universal Music Group NV | 2.704.183 | 56,7 Mio. $ | 0,33 % |
| L E Lundbergforetagen AB | 975.693 | 56,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Bakkafrost P/F | 1.113.537 | 55,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Laurent-Perrier | 558.938 | 55,2 Mio. $ | 0,32 % |
| As One Corp | 3.793.160 | 52,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Astra International Tbk PT | 149.362.500 | 51,7 Mio. $ | 0,30 % |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | 70.243.230 | 48,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Great Portland Estates PLC | 11.481.288 | 48,3 Mio. $ | 0,28 % |
| NongShim Co Ltd | 176.897 | 45,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Wendel SE | 439.181 | 43,5 Mio. $ | 0,25 % |
| USS Co Ltd | 3.806.100 | 41,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Brenntag SE | 557.632 | 40,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Fresnillo PLC | 912.946 | 40,3 Mio. $ | 0,23 % |
| T Hasegawa Co Ltd | 1.906.436 | 35,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Sodexo SA | 641.855 | 32,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Taiwan Secom Co Ltd | 8.545.694 | 30,5 Mio. $ | 0,18 % |
| SK Kaken Co Ltd | 437.805 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Schindler Holding AG | 82.435 | 27,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Fursys Inc | 872.463 | 21,1 Mio. $ | 0,12 % |
| CAE Inc | 762.974 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Nagaileben Co Ltd | 1.687.224 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Thai Beverage PCL | 52.214.985 | 17,2 Mio. $ | 0,10 % |
| North West Co Inc/The | 386.850 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Pluxee NV | 648.564 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | 412.000 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |