Zusammensetzung von First Eagle Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 17,2 Mrd. $ davon 14,6 Mrd. $ in Aktien, 85,1 %
- Positionen
- 101 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL OIL LTD | 4.144.349 | 555,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 2 | Shell PLC | 10.886.066 | 491,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.008.416 | 432,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 655.309 | 350,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 5.917.064 | 348,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Prosus NV | 6.838.277 | 331,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | SMC Corp | 619.690 | 304,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Dassault Systemes SE | 13.379.077 | 301,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.392.395 | 282,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | 1.408.218 | 270,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | KT&G Corp | 2.242.051 | 269,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Merck KGaA | 2.061.073 | 266,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Nestle SA | 2.510.489 | 254,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.666.800 | 250 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.647.836 | 247,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 615.989 | 244 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Investor AB | 5.839.623 | 237 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Power Corp of Canada | 4.200.347 | 234,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Haw Par Corp Ltd | 17.062.813 | 231,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | FANUC Corp | 5.230.800 | 231,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Ambev SA | 71.992.235 | 210,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 66.665.288 | 210,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Unilever PLC | 3.555.707 | 208,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.197.528 | 203,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.767.100 | 199,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Secom Co Ltd | 5.385.700 | 197,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Danone SA | 2.404.340 | 188,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Schindler Holding AG | 535.676 | 187,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.353.228 | 187,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Lloyds Banking Group PLC | 135.650.077 | 184,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Keyence Corp | 399.900 | 183,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Kansai Paint Co Ltd | 11.635.930 | 174,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Shimano Inc | 1.644.070 | 172,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | TIS Inc | 7.843.200 | 170,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Mitsubishi Electric Corp | 4.235.300 | 170 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Diageo PLC | 8.320.539 | 168,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Orkla ASA | 13.060.096 | 161,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.272.045 | 160,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 626.200 | 160,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Haleon PLC | 33.803.059 | 156,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 910.865 | 154,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Nutrien Ltd | 2.034.099 | 154,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 13.725.400 | 150,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Newmont Corp | 1.356.289 | 150,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Itausa SA | 53.091.184 | 149,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | CK Asset Holdings Ltd | 23.150.000 | 145,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Sompo Holdings Inc | 3.779.100 | 140,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | RELX PLC | 3.710.151 | 135,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | FUCHS SE | 2.806.353 | 132,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Legrand SA | 738.408 | 132,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | UOL Group Ltd | 15.760.500 | 131,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Franco-Nevada Corp | 569.583 | 131,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | HAL Trust | 644.459 | 129 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Grupo Mexico SAB de CV | 11.275.209 | 123,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Hongkong Land Holdings Ltd | 15.344.600 | 121,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Hirose Electric Co Ltd | 845.630 | 117,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Hyundai Mobis Co Ltd | 397.654 | 115 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Hoshizaki Corp | 3.460.800 | 112,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.512.868 | 109,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Cia Cervecerias Unidas SA | 9.392.572 | 107,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.433.672 | 104,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Heineken NV | 1.280.847 | 99,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 2.445.400 | 96,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Barrick Mining Corp | 2.389.769 | 94 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Bangkok Bank PCL | 17.878.859 | 89,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Svenska Handelsbanken AB | 5.974.046 | 84,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Agnico Eagle Mines Ltd | 441.349 | 83 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Industrivarden AB | 1.572.517 | 82,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Heineken Holding NV | 1.150.489 | 81,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | NAVER Corp | 569.050 | 81,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Big Yellow Group PLC | 6.244.189 | 76,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Guoco Group Ltd | 7.806.340 | 68,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.328.232 | 67 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Kesko Oyj | 2.642.196 | 65 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Nihon Kohden Corp | 6.792.300 | 63,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3.886.413 | 56,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 2.704.183 | 56,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | L E Lundbergforetagen AB | 975.693 | 56,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Bakkafrost P/F | 1.113.537 | 55,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Laurent-Perrier | 558.938 | 55,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | As One Corp | 3.793.160 | 52,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Astra International Tbk PT | 149.362.500 | 51,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 70.243.230 | 48,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Great Portland Estates PLC | 11.481.288 | 48,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | NongShim Co Ltd | 176.897 | 45,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Wendel SE | 439.181 | 43,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | USS Co Ltd | 3.806.100 | 41,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Brenntag SE | 557.632 | 40,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Fresnillo PLC | 912.946 | 40,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | T Hasegawa Co Ltd | 1.906.436 | 35,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Sodexo SA | 641.855 | 32,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Taiwan Secom Co Ltd | 8.545.694 | 30,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | SK Kaken Co Ltd | 437.805 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Schindler Holding AG | 82.435 | 27,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Fursys Inc | 872.463 | 21,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | CAE Inc | 762.974 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Nagaileben Co Ltd | 1.687.224 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Thai Beverage PCL | 52.214.985 | 17,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | North West Co Inc/The | 386.850 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Pluxee NV | 648.564 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 10,4 %
- Energie 7,2 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Technologie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 17,2 %
- USD 13,2 %
- GBP 10,1 %
- KRW 7,7 %
- CAD 7,1 %
- CHF 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 3,2 %
- MXN 2,7 %
- SGD 2,6 %
- NOK 1,5 %
- BRL 1,0 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- TWD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Kanada 9,9 %
- Südkorea 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 5,1 %
- Mexiko 4,7 %
- Niederlande 4,3 %
- Bermuda 3,9 %
- Deutschland 3,7 %
- Schweden 3,2 %
- Singapur 2,6 %
- Weitere Länder 15,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 2,5 Mrd. $ | 17,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 2,2 Mrd. $ | 14,84 % |
| 3 | Kanada | 9 | 1,4 Mrd. $ | 9,90 % |
| 4 | Südkorea | 7 | 1,1 Mrd. $ | 7,66 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 1,1 Mrd. $ | 7,55 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 739,3 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 683,4 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 635,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Bermuda | 4 | 569,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Deutschland | 4 | 544,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Schweden | 4 | 461,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | Singapur | 3 | 380,2 Mio. $ | 2,60 % |
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