Composition de First Eagle Overseas Fund
First Eagle Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,2 Md $ dont 14,6 Md $ en actions, soit 85,1 %
- Positions
- 101 dans 26 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL OIL LTD | 4 144 349 | 555,2 M $ | 3,23 % |
| 2 | Shell PLC | 10 886 066 | 491,5 M $ | 2,86 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 4 008 416 | 432,6 M $ | 2,52 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 655 309 | 350,1 M $ | 2,04 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 5 917 064 | 348,5 M $ | 2,03 % |
| 6 | Prosus NV | 6 838 277 | 331,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | SMC Corp | 619 690 | 304,7 M $ | 1,77 % |
| 8 | Dassault Systemes SE | 13 379 077 | 301,5 M $ | 1,75 % |
| 9 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 392 395 | 282,9 M $ | 1,65 % |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | 1 408 218 | 270,3 M $ | 1,57 % |
| 11 | KT&G Corp | 2 242 051 | 269,5 M $ | 1,57 % |
| 12 | Merck KGaA | 2 061 073 | 266,9 M $ | 1,55 % |
| 13 | Nestle SA | 2 510 489 | 254,2 M $ | 1,48 % |
| 14 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 666 800 | 250 M $ | 1,45 % |
| 15 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 647 836 | 247,4 M $ | 1,44 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 615 989 | 244 M $ | 1,42 % |
| 17 | Investor AB | 5 839 623 | 237 M $ | 1,38 % |
| 18 | Power Corp of Canada | 4 200 347 | 234,3 M $ | 1,36 % |
| 19 | Haw Par Corp Ltd | 17 062 813 | 231,2 M $ | 1,34 % |
| 20 | FANUC Corp | 5 230 800 | 231,1 M $ | 1,34 % |
| 21 | Ambev SA | 71 992 235 | 210,2 M $ | 1,22 % |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 66 665 288 | 210,2 M $ | 1,22 % |
| 23 | Unilever PLC | 3 555 707 | 208,2 M $ | 1,21 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 197 528 | 203,5 M $ | 1,18 % |
| 25 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 767 100 | 199,7 M $ | 1,16 % |
| 26 | Secom Co Ltd | 5 385 700 | 197,5 M $ | 1,15 % |
| 27 | Danone SA | 2 404 340 | 188,4 M $ | 1,10 % |
| 28 | Schindler Holding AG | 535 676 | 187,3 M $ | 1,09 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 11 353 228 | 187,1 M $ | 1,09 % |
| 30 | Lloyds Banking Group PLC | 135 650 077 | 184,4 M $ | 1,07 % |
| 31 | Keyence Corp | 399 900 | 183,4 M $ | 1,07 % |
| 32 | Kansai Paint Co Ltd | 11 635 930 | 174,6 M $ | 1,02 % |
| 33 | Shimano Inc | 1 644 070 | 172,5 M $ | 1,00 % |
| 34 | TIS Inc | 7 843 200 | 170,9 M $ | 0,99 % |
| 35 | Mitsubishi Electric Corp | 4 235 300 | 170 M $ | 0,99 % |
| 36 | Diageo PLC | 8 320 539 | 168,2 M $ | 0,98 % |
| 37 | Orkla ASA | 13 060 096 | 161,1 M $ | 0,94 % |
| 38 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 272 045 | 160,9 M $ | 0,94 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 626 200 | 160,4 M $ | 0,93 % |
| 40 | Haleon PLC | 33 803 059 | 156,1 M $ | 0,91 % |
| 41 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 910 865 | 154,9 M $ | 0,90 % |
| 42 | Nutrien Ltd | 2 034 099 | 154,6 M $ | 0,90 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 13 725 400 | 150,7 M $ | 0,88 % |
| 44 | Newmont Corp | 1 356 289 | 150,7 M $ | 0,88 % |
| 45 | Itausa SA | 53 091 184 | 149,2 M $ | 0,87 % |
| 46 | CK Asset Holdings Ltd | 23 150 000 | 145,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | Sompo Holdings Inc | 3 779 100 | 140,6 M $ | 0,82 % |
| 48 | RELX PLC | 3 710 151 | 135,3 M $ | 0,79 % |
| 49 | FUCHS SE | 2 806 353 | 132,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | Legrand SA | 738 408 | 132,3 M $ | 0,77 % |
| 51 | UOL Group Ltd | 15 760 500 | 131,8 M $ | 0,77 % |
| 52 | Franco-Nevada Corp | 569 583 | 131,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | HAL Trust | 644 459 | 129 M $ | 0,75 % |
| 54 | Grupo Mexico SAB de CV | 11 275 209 | 123,4 M $ | 0,72 % |
| 55 | Hongkong Land Holdings Ltd | 15 344 600 | 121,3 M $ | 0,71 % |
| 56 | Hirose Electric Co Ltd | 845 630 | 117,6 M $ | 0,68 % |
| 57 | Hyundai Mobis Co Ltd | 397 654 | 115 M $ | 0,67 % |
| 58 | Hoshizaki Corp | 3 460 800 | 112,5 M $ | 0,65 % |
| 59 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 512 868 | 109,4 M $ | 0,64 % |
| 60 | Cia Cervecerias Unidas SA | 9 392 572 | 107,4 M $ | 0,62 % |
| 61 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 433 672 | 104,3 M $ | 0,61 % |
| 62 | Heineken NV | 1 280 847 | 99,7 M $ | 0,58 % |
| 63 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 2 445 400 | 96,1 M $ | 0,56 % |
| 64 | Barrick Mining Corp | 2 389 769 | 94 M $ | 0,55 % |
| 65 | Bangkok Bank PCL | 17 878 859 | 89,2 M $ | 0,52 % |
| 66 | Svenska Handelsbanken AB | 5 974 046 | 84,9 M $ | 0,49 % |
| 67 | Agnico Eagle Mines Ltd | 441 349 | 83 M $ | 0,48 % |
| 68 | Industrivarden AB | 1 572 517 | 82,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | Heineken Holding NV | 1 150 489 | 81,8 M $ | 0,48 % |
| 70 | NAVER Corp | 569 050 | 81,7 M $ | 0,48 % |
| 71 | Big Yellow Group PLC | 6 244 189 | 76,6 M $ | 0,45 % |
| 72 | Guoco Group Ltd | 7 806 340 | 68,8 M $ | 0,40 % |
| 73 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 328 232 | 67 M $ | 0,39 % |
| 74 | Kesko Oyj | 2 642 196 | 65 M $ | 0,38 % |
| 75 | Nihon Kohden Corp | 6 792 300 | 63,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3 886 413 | 56,7 M $ | 0,33 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 2 704 183 | 56,7 M $ | 0,33 % |
| 78 | L E Lundbergforetagen AB | 975 693 | 56,6 M $ | 0,33 % |
| 79 | Bakkafrost P/F | 1 113 537 | 55,5 M $ | 0,32 % |
| 80 | Laurent-Perrier | 558 938 | 55,2 M $ | 0,32 % |
| 81 | As One Corp | 3 793 160 | 52,6 M $ | 0,31 % |
| 82 | Astra International Tbk PT | 149 362 500 | 51,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 70 243 230 | 48,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | Great Portland Estates PLC | 11 481 288 | 48,3 M $ | 0,28 % |
| 85 | NongShim Co Ltd | 176 897 | 45,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | Wendel SE | 439 181 | 43,5 M $ | 0,25 % |
| 87 | USS Co Ltd | 3 806 100 | 41,2 M $ | 0,24 % |
| 88 | Brenntag SE | 557 632 | 40,6 M $ | 0,24 % |
| 89 | Fresnillo PLC | 912 946 | 40,3 M $ | 0,23 % |
| 90 | T Hasegawa Co Ltd | 1 906 436 | 35,2 M $ | 0,20 % |
| 91 | Sodexo SA | 641 855 | 32,6 M $ | 0,19 % |
| 92 | Taiwan Secom Co Ltd | 8 545 694 | 30,5 M $ | 0,18 % |
| 93 | SK Kaken Co Ltd | 437 805 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | Schindler Holding AG | 82 435 | 27,6 M $ | 0,16 % |
| 95 | Fursys Inc | 872 463 | 21,1 M $ | 0,12 % |
| 96 | CAE Inc | 762 974 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 97 | Nagaileben Co Ltd | 1 687 224 | 18,3 M $ | 0,11 % |
| 98 | Thai Beverage PCL | 52 214 985 | 17,2 M $ | 0,10 % |
| 99 | North West Co Inc/The | 386 850 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 100 | Pluxee NV | 648 564 | 9,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 10,4 %
- Énergie 7,2 %
- Matériaux 6,1 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Finance 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 54,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 17,2 %
- USD 13,2 %
- GBP 10,1 %
- KRW 7,7 %
- CAD 7,1 %
- CHF 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 3,2 %
- MXN 2,7 %
- SGD 2,6 %
- NOK 1,5 %
- BRL 1,0 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- TWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,2 %
- Royaume-Uni 14,8 %
- Canada 9,9 %
- Corée du Sud 7,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 5,1 %
- Mexique 4,7 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Bermudes 3,9 %
- Allemagne 3,7 %
- Suède 3,2 %
- Singapour 2,6 %
- Autres pays 15,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 2,5 Md $ | 17,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 2,2 Md $ | 14,84 % |
| 3 | Canada | 9 | 1,4 Md $ | 9,90 % |
| 4 | Corée du Sud | 7 | 1,1 Md $ | 7,66 % |
| 5 | France | 7 | 1,1 Md $ | 7,55 % |
| 6 | Suisse | 4 | 739,3 M $ | 5,05 % |
| 7 | Mexique | 4 | 683,4 M $ | 4,67 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 635,2 M $ | 4,34 % |
| 9 | Bermudes | 4 | 569,1 M $ | 3,89 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 544,2 M $ | 3,72 % |
| 11 | Suède | 4 | 461,2 M $ | 3,15 % |
| 12 | Singapour | 3 | 380,2 M $ | 2,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Eagle Overseas Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011212