Composition de First Eagle Overseas Fund
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- Actif net
- 17,8 Md $ dont 15,5 Md $ en actions, soit 86,7 %
- Positions
- 102 dans 26 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fursys Inc | 872 463 | 15,3 M $ | 0,09 % |
| 102 | Bank Central Asia Tbk PT | 22 872 872 | 8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 10,7 %
- Énergie 6,6 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 5,3 %
- Finance 5,0 %
- Industrie 2,8 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,6 %
- JPY 18,3 %
- USD 12,8 %
- GBP 10,7 %
- KRW 6,9 %
- CAD 6,8 %
- CHF 4,8 %
- HKD 3,4 %
- MXN 2,8 %
- SEK 2,7 %
- SGD 2,3 %
- NOK 1,3 %
- BRL 0,9 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,3 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- Canada 9,1 %
- France 7,3 %
- Corée du Sud 6,9 %
- Suisse 5,4 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Mexique 4,7 %
- Allemagne 4,1 %
- Bermudes 3,6 %
- Suède 2,7 %
- Brésil 2,4 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 2,8 Md $ | 18,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 2,4 Md $ | 15,41 % |
| 3 | Canada | 9 | 1,4 Md $ | 9,14 % |
| 4 | France | 7 | 1,1 Md $ | 7,29 % |
| 5 | Corée du Sud | 7 | 1,1 Md $ | 6,93 % |
| 6 | Suisse | 5 | 834,8 M $ | 5,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 804,2 M $ | 5,20 % |
| 8 | Mexique | 4 | 733 M $ | 4,74 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 635,9 M $ | 4,11 % |
| 10 | Bermudes | 4 | 560,6 M $ | 3,62 % |
| 11 | Suède | 4 | 421,7 M $ | 2,73 % |
| 12 | Brésil | 2 | 368,6 M $ | 2,38 % |
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