Zusammensetzung von First Eagle Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 17,8 Mrd. $ davon 15,5 Mrd. $ in Aktien, 86,7 %
- Positionen
- 102 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fursys Inc | 872.463 | 15,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Bank Central Asia Tbk PT | 22.872.872 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 10,7 %
- Energie 6,6 %
- Technologie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 56,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,6 %
- JPY 18,3 %
- USD 12,8 %
- GBP 10,7 %
- KRW 6,9 %
- CAD 6,8 %
- CHF 4,8 %
- HKD 3,4 %
- MXN 2,8 %
- SEK 2,7 %
- SGD 2,3 %
- NOK 1,3 %
- BRL 0,9 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Kanada 9,1 %
- Frankreich 7,3 %
- Südkorea 6,9 %
- Schweiz 5,4 %
- Niederlande 5,2 %
- Mexiko 4,7 %
- Deutschland 4,1 %
- Bermuda 3,6 %
- Schweden 2,7 %
- Brasilien 2,4 %
- Weitere Länder 14,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 2,8 Mrd. $ | 18,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 2,4 Mrd. $ | 15,41 % |
| 3 | Kanada | 9 | 1,4 Mrd. $ | 9,14 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 1,1 Mrd. $ | 7,29 % |
| 5 | Südkorea | 7 | 1,1 Mrd. $ | 6,93 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 834,8 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 804,2 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 733 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 635,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Bermuda | 4 | 560,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Schweden | 4 | 421,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 368,6 Mio. $ | 2,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Overseas Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011212