Zusammensetzung von First Eagle Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 17,8 Mrd. $ davon 15,5 Mrd. $ in Aktien, 86,7 %
- Positionen
- 102 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL OIL LTD | 4.029.422 | 522,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 2 | SHELL PLC | 10.886.066 | 499,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 3.529.240 | 443,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Prosus NV | 8.002.198 | 371,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 655.309 | 359,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 5.917.064 | 358,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | Merck KGaA | 2.061.073 | 340,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Dassault Systemes SE | 14.151.041 | 329,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2.392.395 | 306,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | 1.269.461 | 300 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Power Corp of Canada | 4.037.838 | 275,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | SMC Corp | 619.690 | 267,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.555.704 | 251 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Nestle SA | 2.510.489 | 250,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 615.989 | 249 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.666.800 | 243,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.767.100 | 239,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.647.836 | 238,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4.613.200 | 234,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Secom Co Ltd | 5.385.700 | 232 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 688.235 | 231,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 79.409.599 | 230,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Unilever PLC | 3.555.707 | 227,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Ambev SA | 71.992.235 | 223,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | KT&G Corp | 1.734.768 | 215,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Haw Par Corp Ltd | 17.062.813 | 214,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 135.650.077 | 209,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Shimano Inc | 1.644.070 | 207,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Kansai Paint Co Ltd | 11.635.930 | 206 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | TISI INC | 8.569.200 | 205,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | FANUC Corp | 5.011.700 | 201,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Keyence Corp | 399.900 | 200,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Haleon PLC | 40.006.623 | 195,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | DIAGEO PLC | 8.514.957 | 187,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Danone SA | 2.404.340 | 187 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Investor AB | 4.185.505 | 180,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | RELX PLC | 5.002.477 | 175,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.353.228 | 172,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Schindler Holding AG | 535.676 | 168,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 767.887 | 161 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Sompo Holdings Inc | 3.437.200 | 152,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Mitsubishi Electric Corp | 4.235.300 | 152,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 14.735.600 | 148,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Orkla ASA | 13.060.096 | 145,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Itausa SA | 53.091.184 | 144,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Hirose Electric Co Ltd | 845.630 | 142,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 2.034.099 | 140,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.272.045 | 138,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Grupo Mexico SAB de CV | 11.275.209 | 135,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | CK Asset Holdings Ltd | 21.968.500 | 133,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Hoshizaki Corp | 3.716.200 | 132,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | FUCHS SE | 2.826.525 | 131 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Newmont Corp | 1.356.289 | 127,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.433.672 | 125 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Hongkong Land Holdings Ltd | 15.344.600 | 124,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | HAL Trust | 644.459 | 122,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | UOL Group Ltd | 15.760.500 | 121,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Franco-Nevada Corp | 569.583 | 121,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.512.868 | 118,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Heineken NV | 1.280.847 | 116 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Legrand SA | 738.408 | 112,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Cia Cervecerias Unidas SA | 9.392.572 | 107,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Universal Music Group NV | 6.205.899 | 102,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Bangkok Bank PCL | 17.878.859 | 102,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | NAVER Corp | 699.440 | 100,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Heineken Holding NV | 1.150.489 | 96,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Svenska Handelsbanken AB | 5.974.046 | 91,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | DSM-Firmenich AG | 835.345 | 90,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Industrivarden AB | 1.572.517 | 90 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Hyundai Mobis Co Ltd | 273.382 | 88,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Barrick Mining Corp | 2.389.769 | 87,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Big Yellow Group PLC | 6.244.189 | 74,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3.886.413 | 72,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Guoco Group Ltd | 7.806.340 | 69,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Nihon Kohden Corp | 6.792.300 | 67,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Kesko Oyj | 2.642.196 | 65,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Astra International Tbk PT | 230.499.964 | 65,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Agnico Eagle Mines Ltd | 441.349 | 64,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.328.232 | 61,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | L E Lundbergforetagen AB | 990.894 | 59,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | As One Corp | 3.793.160 | 57,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Laurent-Perrier | 558.938 | 55,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Great Portland Estates PLC | 11.481.288 | 54,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Bakkafrost P/F | 1.113.537 | 53,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 70.243.230 | 52,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | USS Co Ltd | 3.806.100 | 48,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | NongShim Co Ltd | 176.897 | 47,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | EXOR NV | 556.021 | 44,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | North West Co Inc/The | 1.211.043 | 43,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | WENDEL SE | 439.181 | 42,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Sodexo SA | 641.855 | 42,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Brenntag SE | 557.632 | 39,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | T Hasegawa Co Ltd | 1.906.436 | 38,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Fresnillo PLC | 912.946 | 30,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Taiwan Secom Co Ltd | 8.545.694 | 28,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Schindler Holding AG | 82.435 | 25,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | SK Kaken Co Ltd | 437.805 | 24,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | CAE Inc | 762.974 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Nagaileben Co Ltd | 1.687.224 | 18,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Thai Beverage PCL | 52.214.985 | 18,8 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 10,7 %
- Energie 6,6 %
- Technologie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 56,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,6 %
- JPY 18,3 %
- USD 12,8 %
- GBP 10,7 %
- KRW 6,9 %
- CAD 6,8 %
- CHF 4,8 %
- HKD 3,4 %
- MXN 2,8 %
- SEK 2,7 %
- SGD 2,3 %
- NOK 1,3 %
- BRL 0,9 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,3 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Kanada 9,1 %
- Frankreich 7,3 %
- Südkorea 6,9 %
- Schweiz 5,4 %
- Niederlande 5,2 %
- Mexiko 4,7 %
- Deutschland 4,1 %
- Bermuda 3,6 %
- Schweden 2,7 %
- Brasilien 2,4 %
- Weitere Länder 14,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 2,8 Mrd. $ | 18,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 2,4 Mrd. $ | 15,41 % |
| 3 | Kanada | 9 | 1,4 Mrd. $ | 9,14 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 1,1 Mrd. $ | 7,29 % |
| 5 | Südkorea | 7 | 1,1 Mrd. $ | 6,93 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 834,8 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 804,2 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 733 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 635,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Bermuda | 4 | 560,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Schweden | 4 | 421,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 368,6 Mio. $ | 2,38 % |
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