Zusammensetzung von First Eagle Global Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 60,2 %
- Positionen
- 103 in 21 Ländern
- Anleihen
- 42 von 24 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 1.015.952 | 61,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 2 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 836.500 | 55,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Becton Dickinson & Co | 325.500 | 53,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Unilever PLC | 748.614 | 47,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 372.602 | 46,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Nestle SA | 442.697 | 44,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Power Corp of Canada | 630.346 | 43,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.334.700 | 35,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Noble Corp PLC | 714.508 | 30,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Grupo Mexico SAB de CV | 2.455.064 | 29,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Ambev SA | 9.345.635 | 29,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Wheaton Precious Metals Corp | 258.816 | 28,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Comcast Corp | 1.129.595 | 27,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 211.291 | 27 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 109.006 | 25,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | KT&G Corp | 202.368 | 25,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Medtronic PLC | 292.609 | 25 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 60.290 | 24,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Equity Residential | 345.193 | 22,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 209.249 | 22,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 167.669 | 21,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | 139.699 | 21,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Itausa SA | 7.837.327 | 21,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | US Bancorp | 326.193 | 20,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50.703 | 20,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Haleon PLC | 4.109.584 | 20,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 219.518 | 20 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 99.916 | 19,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 86.475 | 18,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | ONEOK Inc | 197.480 | 17,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Schindler Holding AG | 55.939 | 17,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 233.998 | 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 40.851 | 15,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Cia Cervecerias Unidas SA | 1.327.830 | 15,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Svenska Handelsbanken AB | 996.753 | 15,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Secom Co Ltd | 353.400 | 15,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | CK Asset Holdings Ltd | 2.483.000 | 15,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 216.409 | 14,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | FUCHS SE | 318.042 | 14,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | SLB Ltd | 292.745 | 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Bangkok Bank PCL | 2.528.900 | 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Keyence Corp | 28.800 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Franco-Nevada Corp | 67.595 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 204.227 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | DIAGEO PLC | 647.666 | 14,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | FANUC Corp | 347.200 | 14 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Orkla ASA | 1.254.483 | 13,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Douglas Emmett Inc | 1.158.198 | 13,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Shimano Inc | 108.300 | 13,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8.731.943 | 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Universal Health Services Inc | 80.029 | 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Heineken Holding NV | 159.417 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | United Overseas Bank Ltd | 386.000 | 13,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Salesforce Inc | 70.044 | 12,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Fiserv Inc | 237.951 | 12,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Warrior Met Coal Inc | 149.778 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 139.761 | 11 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Charter Communications Inc | 75.635 | 11 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Royal Gold Inc | 53.300 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Dassault Systemes SE | 445.717 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.557.282 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | RELX PLC | 292.112 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Berkeley Group Holdings PLC | 214.849 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Universal Music Group NV | 611.167 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Quinenco SA | 2.083.758 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Heineken NV | 104.162 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Weyerhaeuser Co | 373.336 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Sompo Holdings Inc | 204.800 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Waters Corp | 22.103 | 8,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Kesko Oyj | 318.997 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | NAC Kazatomprom JSC | 123.950 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | HAL Trust | 40.521 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45.719 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Danone SA | 91.535 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | BXP Inc | 97.307 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | DNB Bank ASA | 210.004 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Extra Space Storage Inc | 45.039 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Thai Beverage PCL | 17.954.100 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | ABC-Mart Inc | 376.400 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 327.779 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Barrick Mining Corp | 163.192 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | UOL Group Ltd | 764.200 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 189.700 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Fidelity National Financial Inc | 105.623 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | USS Co Ltd | 429.800 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31.920 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Henkel AG & Co. KGaA | 56.692 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | SMC Corp | 11.200 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4.909.800 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Sodexo SA | 58.674 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | IDACORP Inc | 19.120 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Great Portland Estates PLC | 523.564 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16.806 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Schindler Holding AG | 7.544 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Dollar General Corp | 15.479 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | WENDEL SE | 19.995 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | Vail Resorts Inc | 12.576 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | SHELL PLC | 38.576 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 14.351 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Subaru Corp | 57.300 | 975.386 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 42 Anleihen von 24 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Centene Corp | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Pershing Square Hold | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | MSCI Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Strategy Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Latam Airlines Group SA | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | ACCO Brands Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Embecta Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Fair Isaac Corp | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Dollar General Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | Teleflex Inc | 1 | 765.981,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Energie 5,0 %
- Finanzen 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,7 %
- GBP 9,5 %
- EUR 9,5 %
- JPY 5,8 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,8 %
- CAD 4,3 %
- MXN 2,6 %
- SGD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- SEK 1,0 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 29,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Kanada 8,4 %
- Bermuda 6,3 %
- Japan 5,8 %
- Südkorea 5,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Mexiko 5,7 %
- Brasilien 3,2 %
- Niederlande 2,5 %
- Singapur 1,6 %
- Chile 1,6 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 451,5 Mio. $ | 28,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 236,8 Mio. $ | 15,19 % |
| 3 | Kanada | 7 | 130,8 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 98,4 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | Japan | 11 | 90,2 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | Südkorea | 3 | 90,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 89,9 Mio. $ | 5,77 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 89,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 50,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Niederlande | 4 | 39,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Singapur | 3 | 25,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Chile | 2 | 25,3 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Global Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035750