Portfolio von First Eagle Global Income Builder Fund
First Eagle Funds · 104 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 430,6 Mio. $ | 28,24 % |
| GB | 11 | 209,7 Mio. $ | 13,75 % |
| CA | 7 | 134 Mio. $ | 8,79 % |
| KR | 4 | 125,7 Mio. $ | 8,24 % |
| BM | 3 | 101,6 Mio. $ | 6,66 % |
| CH | 4 | 99,3 Mio. $ | 6,51 % |
| JP | 11 | 85,4 Mio. $ | 5,60 % |
| MX | 4 | 81,6 Mio. $ | 5,35 % |
| BR | 2 | 46,4 Mio. $ | 3,05 % |
| NL | 4 | 29,7 Mio. $ | 1,95 % |
| CL | 2 | 25,4 Mio. $ | 1,66 % |
| SG | 3 | 23,3 Mio. $ | 1,53 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 1.137.981 | 67 Mio. $ | 2,66 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 868.600 | 59,2 Mio. $ | 2,35 % |
| Nestle SA | 442.697 | 44,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Unilever PLC | 748.614 | 43,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Power Corp of Canada | 771.188 | 43 Mio. $ | 1,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 271.846 | 40,5 Mio. $ | 1,61 % |
| KT&G Corp | 336.727 | 40,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 372.602 | 40,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Exxon Mobil Corp | 244.613 | 37,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 4.334.700 | 34,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 258.816 | 32,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 168.707 | 32,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Ambev SA | 9.345.635 | 27,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 2.455.064 | 26,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Philip Morris International Inc. | 162.513 | 26,8 Mio. $ | 1,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 60.290 | 26,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 211.291 | 25 Mio. $ | 0,99 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 143.349 | 24,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Equity Residential | 345.193 | 22,6 Mio. $ | 0,90 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 167.669 | 22,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 209.249 | 21,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Texas Instruments Inc | 73.633 | 20,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 136.886 | 20,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Comcast Corp | 756.536 | 20,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50.703 | 20,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Schindler Holding AG | 55.939 | 19,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Itausa SA | 6.814.915 | 19,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Haleon PLC | 4.109.584 | 19 Mio. $ | 0,75 % |
| Medtronic PLC | 233.926 | 18,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Colgate-Palmolive Co | 219.518 | 18,7 Mio. $ | 0,74 % |
| US Bancorp | 326.193 | 18,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Orkla ASA | 1.466.932 | 18,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Nutrien Ltd | 216.409 | 16,4 Mio. $ | 0,65 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 2.483.000 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Keyence Corp | 34.000 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Elevance Health Inc | 40.851 | 15,4 Mio. $ | 0,61 % |
| FANUC Corp | 347.200 | 15,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 1.327.830 | 15,2 Mio. $ | 0,60 % |
| FUCHS SE | 318.042 | 15 Mio. $ | 0,60 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 233.998 | 14,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Noble Corp PLC | 279.611 | 14,3 Mio. $ | 0,57 % |
| ONEOK Inc | 153.360 | 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 996.753 | 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Diageo PLC | 647.666 | 13,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Secom Co Ltd | 353.400 | 13 Mio. $ | 0,51 % |
| Franco-Nevada Corp | 54.811 | 12,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Douglas Emmett Inc | 1.158.198 | 12,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Charter Communications, Inc. | 75.635 | 12,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Royal Gold Inc | 53.300 | 12,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 8.731.943 | 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Shimano Inc | 108.300 | 11,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Heineken Holding NV | 159.417 | 11,3 Mio. $ | 0,45 % |
| United Overseas Bank Ltd | 386.000 | 11 Mio. $ | 0,44 % |
| Omnicom Group Inc | 139.697 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Waters Corp | 34.455 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Quinenco SA | 2.083.758 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Bangkok Bank PCL | 2.026.300 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Dassault Systemes SE | 445.717 | 10 Mio. $ | 0,40 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 214.849 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| SLB Ltd | 153.224 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.703.627 | 8,5 Mio. $ | 0,34 % |
| HAL Trust | 40.521 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Heineken NV | 104.162 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 91.042 | 8 Mio. $ | 0,32 % |
| Warrior Met Coal Inc | 88.639 | 8 Mio. $ | 0,32 % |
| Universal Health Services Inc | 46.778 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Kesko Oyj | 318.997 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Sompo Holdings Inc | 204.800 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Salesforce Inc | 40.778 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Danone SA | 91.535 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Brown & Brown Inc | 114.040 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 45.719 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Weyerhaeuser Co | 268.036 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Extra Space Storage Inc | 45.039 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| ABC-Mart Inc | 376.400 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| UOL Group Ltd | 764.200 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| RELX PLC | 169.491 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Thai Beverage PCL | 17.954.100 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| BXP Inc | 97.307 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Fidelity National Financial Inc | 105.623 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Universal Music Group NV | 263.240 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| SMC Corp | 11.200 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Fiserv Inc | 87.419 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 189.700 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4.909.800 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 327.779 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| USS Co Ltd | 429.800 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 31.920 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 56.692 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 21.711 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Barrick Mining Corp | 90.496 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 16.806 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Sodexo SA | 58.674 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| IDACORP Inc | 19.120 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Schindler Holding AG | 7.544 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Great Portland Estates PLC | 523.564 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Wendel SE | 19.995 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 15.479 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Vail Resorts Inc | 12.576 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| PPG Industries Inc | 14.351 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Subaru Corp | 57.300 | 853.495,6 $ | 0,03 % |
| Nagaileben Co Ltd | 22.700 | 246.229,9 $ | 0,01 % |
| General Dynamics Corp | 97 | 33.397,1 $ | 0,00 % |
| Analog Devices Inc | 48 | 19.308,5 $ | 0,00 % |