Zusammensetzung von First Eagle Global Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 60,2 %
- Positionen
- 103 in 21 Ländern
- Anleihen
- 42 von 24 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.604.700 | 562.407,3 $ | 0,02 % |
| 102 | Nagaileben Co Ltd | 22.700 | 253.987,3 $ | 0,01 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 97 | 37.191,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 42 Anleihen von 24 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Centene Corp | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Pershing Square Hold | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | MSCI Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Strategy Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Latam Airlines Group SA | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | ACCO Brands Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Embecta Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Fair Isaac Corp | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Dollar General Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | Teleflex Inc | 1 | 765.981,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Energie 5,0 %
- Finanzen 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,7 %
- GBP 9,5 %
- EUR 9,5 %
- JPY 5,8 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,8 %
- CAD 4,3 %
- MXN 2,6 %
- SGD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- SEK 1,0 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 29,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Kanada 8,4 %
- Bermuda 6,3 %
- Japan 5,8 %
- Südkorea 5,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Mexiko 5,7 %
- Brasilien 3,2 %
- Niederlande 2,5 %
- Singapur 1,6 %
- Chile 1,6 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 451,5 Mio. $ | 28,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 236,8 Mio. $ | 15,19 % |
| 3 | Kanada | 7 | 130,8 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 98,4 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | Japan | 11 | 90,2 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | Südkorea | 3 | 90,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 89,9 Mio. $ | 5,77 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 89,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 50,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Niederlande | 4 | 39,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Singapur | 3 | 25,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Chile | 2 | 25,3 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Global Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035750