Portfolio von First Eagle Global Income Builder Fund
First Eagle Funds ·104 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,7 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Energie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Finanzen 2,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 8,6 %
- KRW 8,2 %
- CHF 6,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 4,5 %
- MXN 2,3 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- BRL 1,3 %
- NOK 1,2 %
- SEK 0,9 %
- CLP 0,7 %
- THB 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 28,2 %
- GB 13,8 %
- CA 8,8 %
- KR 8,2 %
- BM 6,7 %
- CH 6,5 %
- JP 5,6 %
- MX 5,4 %
- BR 3,0 %
- NL 2,0 %
- CL 1,7 %
- SG 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 430,6 Mio. $ | 28,24 % |
| 2 | GB | 11 | 209,7 Mio. $ | 13,75 % |
| 3 | CA | 7 | 134 Mio. $ | 8,79 % |
| 4 | KR | 4 | 125,7 Mio. $ | 8,24 % |
| 5 | BM | 3 | 101,6 Mio. $ | 6,66 % |
| 6 | CH | 4 | 99,3 Mio. $ | 6,51 % |
| 7 | JP | 11 | 85,4 Mio. $ | 5,60 % |
| 8 | MX | 4 | 81,6 Mio. $ | 5,35 % |
| 9 | BR | 2 | 46,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | NL | 4 | 29,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | CL | 2 | 25,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | SG | 3 | 23,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 1.137.981 | 67 Mio. $ | 2,66 % |
| 2 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 868.600 | 59,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Nestle SA | 442.697 | 44,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Unilever PLC | 748.614 | 43,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Power Corp of Canada | 771.188 | 43 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 271.846 | 40,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | KT&G Corp | 336.727 | 40,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 372.602 | 40,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 244.613 | 37,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.334.700 | 34,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp | 258.816 | 32,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 168.707 | 32,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Ambev SA | 9.345.635 | 27,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Grupo Mexico SAB de CV | 2.455.064 | 26,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 162.513 | 26,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | HCA Healthcare Inc | 60.290 | 26,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 211.291 | 25 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 143.349 | 24,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Equity Residential | 345.193 | 22,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | IMPERIAL OIL LTD | 167.669 | 22,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 209.249 | 21,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 73.633 | 20,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 136.886 | 20,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Comcast Corp | 756.536 | 20,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50.703 | 20,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Schindler Holding AG | 55.939 | 19,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Itausa SA | 6.814.915 | 19,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Haleon PLC | 4.109.584 | 19 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Medtronic PLC | 233.926 | 18,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 219.518 | 18,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | US Bancorp | 326.193 | 18,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Orkla ASA | 1.466.932 | 18,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 216.409 | 16,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | CK Asset Holdings Ltd | 2.483.000 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Keyence Corp | 34.000 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 40.851 | 15,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | FANUC Corp | 347.200 | 15,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Cia Cervecerias Unidas SA | 1.327.830 | 15,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | FUCHS SE | 318.042 | 15 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 233.998 | 14,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Noble Corp PLC | 279.611 | 14,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | ONEOK Inc | 153.360 | 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Svenska Handelsbanken AB | 996.753 | 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Diageo PLC | 647.666 | 13,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Secom Co Ltd | 353.400 | 13 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Franco-Nevada Corp | 54.811 | 12,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Douglas Emmett Inc | 1.158.198 | 12,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Charter Communications, Inc. | 75.635 | 12,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 53.300 | 12,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Lloyds Banking Group PLC | 8.731.943 | 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Shimano Inc | 108.300 | 11,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Heineken Holding NV | 159.417 | 11,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | United Overseas Bank Ltd | 386.000 | 11 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Omnicom Group Inc | 139.697 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Waters Corp | 34.455 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Quinenco SA | 2.083.758 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Bangkok Bank PCL | 2.026.300 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Dassault Systemes SE | 445.717 | 10 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Berkeley Group Holdings PLC | 214.849 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | SLB Ltd | 153.224 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.703.627 | 8,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | HAL Trust | 40.521 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Heineken NV | 104.162 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | NAC Kazatomprom JSC | 91.042 | 8 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Warrior Met Coal Inc | 88.639 | 8 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Universal Health Services Inc | 46.778 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Kesko Oyj | 318.997 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Sompo Holdings Inc | 204.800 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Salesforce Inc | 40.778 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Danone SA | 91.535 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 114.040 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45.719 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Weyerhaeuser Co | 268.036 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Extra Space Storage Inc | 45.039 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | ABC-Mart Inc | 376.400 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | UOL Group Ltd | 764.200 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | RELX PLC | 169.491 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Thai Beverage PCL | 17.954.100 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | BXP Inc | 97.307 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 105.623 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Universal Music Group NV | 263.240 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | SMC Corp | 11.200 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Fiserv Inc | 87.419 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 189.700 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4.909.800 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 327.779 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | USS Co Ltd | 429.800 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31.920 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Henkel AG & Co. KGaA | 56.692 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 21.711 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 90.496 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16.806 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Sodexo SA | 58.674 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | IDACORP Inc | 19.120 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Schindler Holding AG | 7.544 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Great Portland Estates PLC | 523.564 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Wendel SE | 19.995 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Dollar General Corp | 15.479 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Vail Resorts Inc | 12.576 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | PPG Industries Inc | 14.351 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |