Portefeuille de First Eagle Global Income Builder Fund
First Eagle Funds ·104 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,5 Md $ · Dix premières lignes : 29.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,7 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 7,3 %
- Matériaux 6,5 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Finance 2,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 44,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 47,3 %
- GBP 9,4 %
- EUR 8,6 %
- KRW 8,2 %
- CHF 6,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 4,5 %
- MXN 2,3 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- BRL 1,3 %
- NOK 1,2 %
- SEK 0,9 %
- CLP 0,7 %
- THB 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 28,2 %
- GB 13,8 %
- CA 8,8 %
- KR 8,2 %
- BM 6,7 %
- CH 6,5 %
- JP 5,6 %
- MX 5,4 %
- BR 3,0 %
- NL 2,0 %
- CL 1,7 %
- SG 1,5 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 430,6 M $ | 28,24 % |
| 2 | GB | 11 | 209,7 M $ | 13,75 % |
| 3 | CA | 7 | 134 M $ | 8,79 % |
| 4 | KR | 4 | 125,7 M $ | 8,24 % |
| 5 | BM | 3 | 101,6 M $ | 6,66 % |
| 6 | CH | 4 | 99,3 M $ | 6,51 % |
| 7 | JP | 11 | 85,4 M $ | 5,60 % |
| 8 | MX | 4 | 81,6 M $ | 5,35 % |
| 9 | BR | 2 | 46,4 M $ | 3,05 % |
| 10 | NL | 4 | 29,7 M $ | 1,95 % |
| 11 | CL | 2 | 25,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | SG | 3 | 23,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 1 137 981 | 67 M $ | 2,66 % |
| 2 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 868 600 | 59,2 M $ | 2,35 % |
| 3 | Nestle SA | 442 697 | 44,8 M $ | 1,78 % |
| 4 | Unilever PLC | 748 614 | 43,8 M $ | 1,74 % |
| 5 | Power Corp of Canada | 771 188 | 43 M $ | 1,71 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 271 846 | 40,5 M $ | 1,61 % |
| 7 | KT&G Corp | 336 727 | 40,5 M $ | 1,61 % |
| 8 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 372 602 | 40,2 M $ | 1,60 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 244 613 | 37,8 M $ | 1,50 % |
| 10 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4 334 700 | 34,3 M $ | 1,36 % |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp | 258 816 | 32,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 168 707 | 32,4 M $ | 1,28 % |
| 13 | Ambev SA | 9 345 635 | 27,3 M $ | 1,08 % |
| 14 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 455 064 | 26,9 M $ | 1,07 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 162 513 | 26,8 M $ | 1,06 % |
| 16 | HCA Healthcare Inc | 60 290 | 26,2 M $ | 1,04 % |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 211 291 | 25 M $ | 0,99 % |
| 18 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 143 349 | 24,4 M $ | 0,97 % |
| 19 | Equity Residential | 345 193 | 22,6 M $ | 0,90 % |
| 20 | IMPERIAL OIL LTD | 167 669 | 22,5 M $ | 0,89 % |
| 21 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 209 249 | 21,3 M $ | 0,84 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 73 633 | 20,7 M $ | 0,82 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 136 886 | 20,6 M $ | 0,82 % |
| 24 | Comcast Corp | 756 536 | 20,5 M $ | 0,81 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50 703 | 20,1 M $ | 0,80 % |
| 26 | Schindler Holding AG | 55 939 | 19,6 M $ | 0,78 % |
| 27 | Itausa SA | 6 814 915 | 19,2 M $ | 0,76 % |
| 28 | Haleon PLC | 4 109 584 | 19 M $ | 0,75 % |
| 29 | Medtronic PLC | 233 926 | 18,9 M $ | 0,75 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 219 518 | 18,7 M $ | 0,74 % |
| 31 | US Bancorp | 326 193 | 18,5 M $ | 0,73 % |
| 32 | Orkla ASA | 1 466 932 | 18,1 M $ | 0,72 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 216 409 | 16,4 M $ | 0,65 % |
| 34 | CK Asset Holdings Ltd | 2 483 000 | 15,6 M $ | 0,62 % |
| 35 | Keyence Corp | 34 000 | 15,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 40 851 | 15,4 M $ | 0,61 % |
| 37 | FANUC Corp | 347 200 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 38 | Cia Cervecerias Unidas SA | 1 327 830 | 15,2 M $ | 0,60 % |
| 39 | FUCHS SE | 318 042 | 15 M $ | 0,60 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 233 998 | 14,9 M $ | 0,59 % |
| 41 | Noble Corp PLC | 279 611 | 14,3 M $ | 0,57 % |
| 42 | ONEOK Inc | 153 360 | 14,2 M $ | 0,56 % |
| 43 | Svenska Handelsbanken AB | 996 753 | 14,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Diageo PLC | 647 666 | 13,1 M $ | 0,52 % |
| 45 | Secom Co Ltd | 353 400 | 13 M $ | 0,51 % |
| 46 | Franco-Nevada Corp | 54 811 | 12,6 M $ | 0,50 % |
| 47 | Douglas Emmett Inc | 1 158 198 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| 48 | Charter Communications, Inc. | 75 635 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 53 300 | 12,4 M $ | 0,49 % |
| 50 | Lloyds Banking Group PLC | 8 731 943 | 11,9 M $ | 0,47 % |
| 51 | Shimano Inc | 108 300 | 11,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | Heineken Holding NV | 159 417 | 11,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | United Overseas Bank Ltd | 386 000 | 11 M $ | 0,44 % |
| 54 | Omnicom Group Inc | 139 697 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 55 | Waters Corp | 34 455 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| 56 | Quinenco SA | 2 083 758 | 10,2 M $ | 0,40 % |
| 57 | Bangkok Bank PCL | 2 026 300 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Dassault Systemes SE | 445 717 | 10 M $ | 0,40 % |
| 59 | Berkeley Group Holdings PLC | 214 849 | 9,4 M $ | 0,37 % |
| 60 | SLB Ltd | 153 224 | 8,7 M $ | 0,35 % |
| 61 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 703 627 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 62 | HAL Trust | 40 521 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | Heineken NV | 104 162 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | NAC Kazatomprom JSC | 91 042 | 8 M $ | 0,32 % |
| 65 | Warrior Met Coal Inc | 88 639 | 8 M $ | 0,32 % |
| 66 | Universal Health Services Inc | 46 778 | 7,9 M $ | 0,31 % |
| 67 | Kesko Oyj | 318 997 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 68 | Sompo Holdings Inc | 204 800 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| 69 | Salesforce Inc | 40 778 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | Danone SA | 91 535 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 114 040 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 72 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45 719 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | Weyerhaeuser Co | 268 036 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 74 | Extra Space Storage Inc | 45 039 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 75 | ABC-Mart Inc | 376 400 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 76 | UOL Group Ltd | 764 200 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 77 | RELX PLC | 169 491 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 78 | Thai Beverage PCL | 17 954 100 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 79 | BXP Inc | 97 307 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 105 623 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | Universal Music Group NV | 263 240 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 82 | SMC Corp | 11 200 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 83 | Fiserv Inc | 87 419 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 84 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 189 700 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 85 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4 909 800 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 86 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 327 779 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 87 | USS Co Ltd | 429 800 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31 920 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | Henkel AG & Co. KGaA | 56 692 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 21 711 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 90 496 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 92 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16 806 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 93 | Sodexo SA | 58 674 | 3 M $ | 0,12 % |
| 94 | IDACORP Inc | 19 120 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 95 | Schindler Holding AG | 7 544 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 96 | Great Portland Estates PLC | 523 564 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 97 | Wendel SE | 19 995 | 2 M $ | 0,08 % |
| 98 | Dollar General Corp | 15 479 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 99 | Vail Resorts Inc | 12 576 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 100 | PPG Industries Inc | 14 351 | 1,6 M $ | 0,06 % |