Composition de First Eagle Global Balanced Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 60,2 %
- Positions
- 103 dans 21 pays
- Souches
- 42 de 24 sociétés
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 1 015 952 | 61,6 M $ | 2,38 % |
| 2 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 836 500 | 55,6 M $ | 2,15 % |
| 3 | Becton Dickinson & Co | 325 500 | 53,9 M $ | 2,08 % |
| 4 | Unilever PLC | 748 614 | 47,9 M $ | 1,85 % |
| 5 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 372 602 | 46,8 M $ | 1,81 % |
| 6 | Nestle SA | 442 697 | 44,2 M $ | 1,71 % |
| 7 | Power Corp of Canada | 630 346 | 43,1 M $ | 1,66 % |
| 8 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4 334 700 | 35,1 M $ | 1,36 % |
| 9 | Noble Corp PLC | 714 508 | 30,3 M $ | 1,17 % |
| 10 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 455 064 | 29,4 M $ | 1,14 % |
| 11 | Ambev SA | 9 345 635 | 29,1 M $ | 1,12 % |
| 12 | Wheaton Precious Metals Corp | 258 816 | 28,2 M $ | 1,09 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 129 595 | 27,1 M $ | 1,05 % |
| 14 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 211 291 | 27 M $ | 1,04 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 109 006 | 25,8 M $ | 0,99 % |
| 16 | KT&G Corp | 202 368 | 25,2 M $ | 0,97 % |
| 17 | Medtronic PLC | 292 609 | 25 M $ | 0,96 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 60 290 | 24,3 M $ | 0,94 % |
| 19 | Equity Residential | 345 193 | 22,9 M $ | 0,89 % |
| 20 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 209 249 | 22,7 M $ | 0,87 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 167 669 | 21,7 M $ | 0,84 % |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | 139 699 | 21,7 M $ | 0,84 % |
| 23 | Itausa SA | 7 837 327 | 21,4 M $ | 0,83 % |
| 24 | US Bancorp | 326 193 | 20,6 M $ | 0,79 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50 703 | 20,5 M $ | 0,79 % |
| 26 | Haleon PLC | 4 109 584 | 20,1 M $ | 0,78 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 219 518 | 20 M $ | 0,77 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 99 916 | 19,1 M $ | 0,74 % |
| 29 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 86 475 | 18,1 M $ | 0,70 % |
| 30 | ONEOK Inc | 197 480 | 17,9 M $ | 0,69 % |
| 31 | Schindler Holding AG | 55 939 | 17,6 M $ | 0,68 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 233 998 | 16,5 M $ | 0,64 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 40 851 | 15,4 M $ | 0,59 % |
| 34 | Cia Cervecerias Unidas SA | 1 327 830 | 15,3 M $ | 0,59 % |
| 35 | Svenska Handelsbanken AB | 996 753 | 15,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | Secom Co Ltd | 353 400 | 15,2 M $ | 0,59 % |
| 37 | CK Asset Holdings Ltd | 2 483 000 | 15,1 M $ | 0,58 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 216 409 | 14,9 M $ | 0,58 % |
| 39 | FUCHS SE | 318 042 | 14,7 M $ | 0,57 % |
| 40 | SLB Ltd | 292 745 | 14,5 M $ | 0,56 % |
| 41 | Bangkok Bank PCL | 2 528 900 | 14,5 M $ | 0,56 % |
| 42 | Keyence Corp | 28 800 | 14,4 M $ | 0,56 % |
| 43 | Franco-Nevada Corp | 67 595 | 14,4 M $ | 0,56 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 204 227 | 14,4 M $ | 0,56 % |
| 45 | DIAGEO PLC | 647 666 | 14,2 M $ | 0,55 % |
| 46 | FANUC Corp | 347 200 | 14 M $ | 0,54 % |
| 47 | Orkla ASA | 1 254 483 | 13,9 M $ | 0,54 % |
| 48 | Douglas Emmett Inc | 1 158 198 | 13,7 M $ | 0,53 % |
| 49 | Shimano Inc | 108 300 | 13,7 M $ | 0,53 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 731 943 | 13,5 M $ | 0,52 % |
| 51 | Universal Health Services Inc | 80 029 | 13,5 M $ | 0,52 % |
| 52 | Heineken Holding NV | 159 417 | 13,4 M $ | 0,52 % |
| 53 | United Overseas Bank Ltd | 386 000 | 13,1 M $ | 0,50 % |
| 54 | Salesforce Inc | 70 044 | 12,9 M $ | 0,50 % |
| 55 | Fiserv Inc | 237 951 | 12,8 M $ | 0,50 % |
| 56 | Warrior Met Coal Inc | 149 778 | 11,9 M $ | 0,46 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 139 761 | 11 M $ | 0,42 % |
| 58 | Charter Communications Inc | 75 635 | 11 M $ | 0,42 % |
| 59 | Royal Gold Inc | 53 300 | 10,6 M $ | 0,41 % |
| 60 | Dassault Systemes SE | 445 717 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 61 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3 557 282 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | RELX PLC | 292 112 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | Berkeley Group Holdings PLC | 214 849 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 64 | Universal Music Group NV | 611 167 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 65 | Quinenco SA | 2 083 758 | 10 M $ | 0,39 % |
| 66 | Heineken NV | 104 162 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 67 | Weyerhaeuser Co | 373 336 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | Sompo Holdings Inc | 204 800 | 9,1 M $ | 0,35 % |
| 69 | Waters Corp | 22 103 | 8,3 M $ | 0,32 % |
| 70 | Kesko Oyj | 318 997 | 7,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | NAC Kazatomprom JSC | 123 950 | 7,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | HAL Trust | 40 521 | 7,7 M $ | 0,30 % |
| 73 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45 719 | 7,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Danone SA | 91 535 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 75 | BXP Inc | 97 307 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 76 | DNB Bank ASA | 210 004 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | Extra Space Storage Inc | 45 039 | 6,7 M $ | 0,26 % |
| 78 | Thai Beverage PCL | 17 954 100 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 79 | ABC-Mart Inc | 376 400 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 327 779 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 81 | Barrick Mining Corp | 163 192 | 6 M $ | 0,23 % |
| 82 | UOL Group Ltd | 764 200 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 83 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 189 700 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 84 | Fidelity National Financial Inc | 105 623 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 85 | USS Co Ltd | 429 800 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31 920 | 5 M $ | 0,19 % |
| 87 | Henkel AG & Co. KGaA | 56 692 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 88 | SMC Corp | 11 200 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 89 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4 909 800 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 90 | Sodexo SA | 58 674 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 91 | IDACORP Inc | 19 120 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 92 | Great Portland Estates PLC | 523 564 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 93 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16 806 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 94 | Schindler Holding AG | 7 544 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 95 | Dollar General Corp | 15 479 | 2 M $ | 0,08 % |
| 96 | WENDEL SE | 19 995 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 97 | Vail Resorts Inc | 12 576 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 98 | SHELL PLC | 38 576 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 14 351 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 100 | Subaru Corp | 57 300 | 975,4 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 42 souches de 24 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 14,3 M $ | 0,55 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 1 | 14,2 M $ | 0,55 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 | 13,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 10,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Centene Corp | 3 | 10,7 M $ | 0,41 % |
| 6 | Pershing Square Hold | 1 | 10,2 M $ | 0,39 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 4 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 10 | MSCI Inc | 2 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 11 | Strategy Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 12 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 13 | Latam Airlines Group SA | 1 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 14 | ACCO Brands Corp | 1 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 16 | Embecta Corp | 2 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 1 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 18 | Fair Isaac Corp | 2 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 21 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 22 | Dollar General Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 24 | Teleflex Inc | 1 | 766 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,1 %
- Santé 8,1 %
- Matériaux 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 5,0 %
- Finance 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,7 %
- GBP 9,5 %
- EUR 9,5 %
- JPY 5,8 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,8 %
- CAD 4,3 %
- MXN 2,6 %
- SGD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- SEK 1,0 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 29,0 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Canada 8,4 %
- Bermudes 6,3 %
- Japon 5,8 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Suisse 5,8 %
- Mexique 5,7 %
- Brésil 3,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Singapour 1,6 %
- Chili 1,6 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 451,5 M $ | 28,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 236,8 M $ | 15,19 % |
| 3 | Canada | 7 | 130,8 M $ | 8,39 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 98,4 M $ | 6,31 % |
| 5 | Japon | 11 | 90,2 M $ | 5,79 % |
| 6 | Corée du Sud | 3 | 90,1 M $ | 5,78 % |
| 7 | Suisse | 4 | 89,9 M $ | 5,77 % |
| 8 | Mexique | 4 | 89,5 M $ | 5,74 % |
| 9 | Brésil | 2 | 50,4 M $ | 3,23 % |
| 10 | Pays-Bas | 4 | 39,1 M $ | 2,50 % |
| 11 | Singapour | 3 | 25,4 M $ | 1,63 % |
| 12 | Chili | 2 | 25,3 M $ | 1,62 % |
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