Composition de First Eagle Global Balanced Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 60,2 %
- Positions
- 103 dans 21 pays
- Souches
- 42 de 24 sociétés
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 604 700 | 562,4 k $ | 0,02 % |
| 102 | Nagaileben Co Ltd | 22 700 | 254 k $ | 0,01 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 97 | 37,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 42 souches de 24 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 14,3 M $ | 0,55 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 1 | 14,2 M $ | 0,55 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 | 13,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 10,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Centene Corp | 3 | 10,7 M $ | 0,41 % |
| 6 | Pershing Square Hold | 1 | 10,2 M $ | 0,39 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 4 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 10 | MSCI Inc | 2 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 11 | Strategy Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 12 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 13 | Latam Airlines Group SA | 1 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 14 | ACCO Brands Corp | 1 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 16 | Embecta Corp | 2 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 1 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 18 | Fair Isaac Corp | 2 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 21 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 22 | Dollar General Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 24 | Teleflex Inc | 1 | 766 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,1 %
- Santé 8,1 %
- Matériaux 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 5,0 %
- Finance 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,7 %
- GBP 9,5 %
- EUR 9,5 %
- JPY 5,8 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,8 %
- CAD 4,3 %
- MXN 2,6 %
- SGD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- SEK 1,0 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 29,0 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Canada 8,4 %
- Bermudes 6,3 %
- Japon 5,8 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Suisse 5,8 %
- Mexique 5,7 %
- Brésil 3,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Singapour 1,6 %
- Chili 1,6 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 451,5 M $ | 28,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 236,8 M $ | 15,19 % |
| 3 | Canada | 7 | 130,8 M $ | 8,39 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 98,4 M $ | 6,31 % |
| 5 | Japon | 11 | 90,2 M $ | 5,79 % |
| 6 | Corée du Sud | 3 | 90,1 M $ | 5,78 % |
| 7 | Suisse | 4 | 89,9 M $ | 5,77 % |
| 8 | Mexique | 4 | 89,5 M $ | 5,74 % |
| 9 | Brésil | 2 | 50,4 M $ | 3,23 % |
| 10 | Pays-Bas | 4 | 39,1 M $ | 2,50 % |
| 11 | Singapour | 3 | 25,4 M $ | 1,63 % |
| 12 | Chili | 2 | 25,3 M $ | 1,62 % |
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