Portefeuille de First Eagle Global Income Builder Fund
First Eagle Funds · 104 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,5 Md $ · Dix premières lignes : 29.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 430,6 M $ | 28,24 % |
| GB | 11 | 209,7 M $ | 13,75 % |
| CA | 7 | 134 M $ | 8,79 % |
| KR | 4 | 125,7 M $ | 8,24 % |
| BM | 3 | 101,6 M $ | 6,66 % |
| CH | 4 | 99,3 M $ | 6,51 % |
| JP | 11 | 85,4 M $ | 5,60 % |
| MX | 4 | 81,6 M $ | 5,35 % |
| BR | 2 | 46,4 M $ | 3,05 % |
| NL | 4 | 29,7 M $ | 1,95 % |
| CL | 2 | 25,4 M $ | 1,66 % |
| SG | 3 | 23,3 M $ | 1,53 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 1 137 981 | 67 M $ | 2,66 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 868 600 | 59,2 M $ | 2,35 % |
| Nestle SA | 442 697 | 44,8 M $ | 1,78 % |
| Unilever PLC | 748 614 | 43,8 M $ | 1,74 % |
| Power Corp of Canada | 771 188 | 43 M $ | 1,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 271 846 | 40,5 M $ | 1,61 % |
| KT&G Corp | 336 727 | 40,5 M $ | 1,61 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 372 602 | 40,2 M $ | 1,60 % |
| Exxon Mobil Corp | 244 613 | 37,8 M $ | 1,50 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 4 334 700 | 34,3 M $ | 1,36 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 258 816 | 32,7 M $ | 1,30 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 168 707 | 32,4 M $ | 1,28 % |
| Ambev SA | 9 345 635 | 27,3 M $ | 1,08 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 2 455 064 | 26,9 M $ | 1,07 % |
| Philip Morris International Inc. | 162 513 | 26,8 M $ | 1,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 60 290 | 26,2 M $ | 1,04 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 211 291 | 25 M $ | 0,99 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 143 349 | 24,4 M $ | 0,97 % |
| Equity Residential | 345 193 | 22,6 M $ | 0,90 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 167 669 | 22,5 M $ | 0,89 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 209 249 | 21,3 M $ | 0,84 % |
| Texas Instruments Inc | 73 633 | 20,7 M $ | 0,82 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 136 886 | 20,6 M $ | 0,82 % |
| Comcast Corp | 756 536 | 20,5 M $ | 0,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50 703 | 20,1 M $ | 0,80 % |
| Schindler Holding AG | 55 939 | 19,6 M $ | 0,78 % |
| Itausa SA | 6 814 915 | 19,2 M $ | 0,76 % |
| Haleon PLC | 4 109 584 | 19 M $ | 0,75 % |
| Medtronic PLC | 233 926 | 18,9 M $ | 0,75 % |
| Colgate-Palmolive Co | 219 518 | 18,7 M $ | 0,74 % |
| US Bancorp | 326 193 | 18,5 M $ | 0,73 % |
| Orkla ASA | 1 466 932 | 18,1 M $ | 0,72 % |
| Nutrien Ltd | 216 409 | 16,4 M $ | 0,65 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 2 483 000 | 15,6 M $ | 0,62 % |
| Keyence Corp | 34 000 | 15,6 M $ | 0,62 % |
| Elevance Health Inc | 40 851 | 15,4 M $ | 0,61 % |
| FANUC Corp | 347 200 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 1 327 830 | 15,2 M $ | 0,60 % |
| FUCHS SE | 318 042 | 15 M $ | 0,60 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 233 998 | 14,9 M $ | 0,59 % |
| Noble Corp PLC | 279 611 | 14,3 M $ | 0,57 % |
| ONEOK Inc | 153 360 | 14,2 M $ | 0,56 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 996 753 | 14,2 M $ | 0,56 % |
| Diageo PLC | 647 666 | 13,1 M $ | 0,52 % |
| Secom Co Ltd | 353 400 | 13 M $ | 0,51 % |
| Franco-Nevada Corp | 54 811 | 12,6 M $ | 0,50 % |
| Douglas Emmett Inc | 1 158 198 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| Charter Communications, Inc. | 75 635 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| Royal Gold Inc | 53 300 | 12,4 M $ | 0,49 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 8 731 943 | 11,9 M $ | 0,47 % |
| Shimano Inc | 108 300 | 11,4 M $ | 0,45 % |
| Heineken Holding NV | 159 417 | 11,3 M $ | 0,45 % |
| United Overseas Bank Ltd | 386 000 | 11 M $ | 0,44 % |
| Omnicom Group Inc | 139 697 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| Waters Corp | 34 455 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| Quinenco SA | 2 083 758 | 10,2 M $ | 0,40 % |
| Bangkok Bank PCL | 2 026 300 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| Dassault Systemes SE | 445 717 | 10 M $ | 0,40 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 214 849 | 9,4 M $ | 0,37 % |
| SLB Ltd | 153 224 | 8,7 M $ | 0,35 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 703 627 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| HAL Trust | 40 521 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| Heineken NV | 104 162 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 91 042 | 8 M $ | 0,32 % |
| Warrior Met Coal Inc | 88 639 | 8 M $ | 0,32 % |
| Universal Health Services Inc | 46 778 | 7,9 M $ | 0,31 % |
| Kesko Oyj | 318 997 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| Sompo Holdings Inc | 204 800 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| Salesforce Inc | 40 778 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| Danone SA | 91 535 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| Brown & Brown Inc | 114 040 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 45 719 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| Weyerhaeuser Co | 268 036 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| Extra Space Storage Inc | 45 039 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| ABC-Mart Inc | 376 400 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| UOL Group Ltd | 764 200 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| RELX PLC | 169 491 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| Thai Beverage PCL | 17 954 100 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| BXP Inc | 97 307 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| Fidelity National Financial Inc | 105 623 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| Universal Music Group NV | 263 240 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| SMC Corp | 11 200 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| Fiserv Inc | 87 419 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 189 700 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4 909 800 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 327 779 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| USS Co Ltd | 429 800 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 31 920 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 56 692 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 21 711 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| Barrick Mining Corp | 90 496 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 16 806 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| Sodexo SA | 58 674 | 3 M $ | 0,12 % |
| IDACORP Inc | 19 120 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Schindler Holding AG | 7 544 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Great Portland Estates PLC | 523 564 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Wendel SE | 19 995 | 2 M $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 15 479 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Vail Resorts Inc | 12 576 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| PPG Industries Inc | 14 351 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Subaru Corp | 57 300 | 853,5 k $ | 0,03 % |
| Nagaileben Co Ltd | 22 700 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| General Dynamics Corp | 97 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| Analog Devices Inc | 48 | 19,3 k $ | 0,00 % |