Zusammensetzung von First Eagle Overseas Variable Fund
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- Nettovermögen
- 258,2 Mio. $ davon 203,1 Mio. $ in Aktien, 78,7 %
- Positionen
- 92 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL OIL LTD | 68.307 | 8,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | Shell PLC | 180.634 | 8,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 100.899 | 5,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Prosus NV | 110.959 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.211 | 5 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 61.354 | 5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Merck KGaA | 34.622 | 4,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 37.561 | 4,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Dassault Systemes SE | 199.908 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Nestle SA | 40.804 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 55.280 | 4 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 22.119 | 3,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 41.513 | 3,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | SMC Corp | 9.460 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Investor AB | 96.894 | 3,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | KT&G Corp | 34.048 | 3,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.053.525 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.006 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Ambev SA | 1.140.984 | 3,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | United Overseas Bank Ltd | 114.500 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Unilever PLC | 56.337 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 121.600 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Secom Co Ltd | 83.220 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Power Corp of Canada | 65.625 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Reckitt Benckiser Group PLC | 45.371 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Danone SA | 37.422 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 187.368 | 2,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Kansai Paint Co Ltd | 193.580 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Nutrien Ltd | 37.853 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | FANUC Corp | 81.600 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Schindler Holding AG | 8.440 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Shimano Inc | 26.260 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | TIS Inc | 125.900 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2.127.461 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Orkla ASA | 201.269 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Haleon PLC | 490.919 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Keyence Corp | 6.500 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | CK Asset Holdings Ltd | 398.000 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 57.700 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Itausa SA | 826.753 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 199.600 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Mitsubishi Electric Corp | 66.600 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 13.847 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Grupo Mexico SAB de CV | 183.724 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Diageo PLC | 102.584 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | RELX PLC | 58.194 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Berkeley Group Holdings PLC | 40.683 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Hongkong Land Holdings Ltd | 237.200 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | UOL Group Ltd | 243.300 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Legrand SA | 11.721 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Henkel AG & Co. KGaA | 23.218 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | FUCHS SE | 41.970 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Cia Cervecerias Unidas SA | 151.598 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Hoshizaki Corp | 52.900 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Hirose Electric Co Ltd | 12.980 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6.234 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Heineken Holding NV | 20.198 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Bangkok Bank PCL | 274.405 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Guoco Group Ltd | 157.670 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Heineken NV | 16.965 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Svenska Handelsbanken AB | 95.212 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | NAVER Corp | 9.148 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Industrivarden AB | 24.527 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Nihon Kohden Corp | 112.300 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Kesko Oyj | 43.238 | 960.244,9 $ | 0,37 % |
| 66 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 63.018 | 925.788,2 $ | 0,36 % |
| 67 | Astra International Tbk PT | 2.497.300 | 921.912,4 $ | 0,36 % |
| 68 | Big Yellow Group PLC | 80.602 | 908.623,1 $ | 0,35 % |
| 69 | L E Lundbergforetagen AB | 15.636 | 888.966,5 $ | 0,34 % |
| 70 | Laurent-Perrier | 9.212 | 881.403,4 $ | 0,34 % |
| 71 | HAL Trust | 4.345 | 877.382,8 $ | 0,34 % |
| 72 | Bakkafrost P/F | 18.471 | 866.322,5 $ | 0,34 % |
| 73 | As One Corp | 61.520 | 866.151,4 $ | 0,34 % |
| 74 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 18.100 | 723.013 $ | 0,28 % |
| 75 | NongShim Co Ltd | 2.914 | 713.611,9 $ | 0,28 % |
| 76 | Great Portland Estates PLC | 186.356 | 700.272,7 $ | 0,27 % |
| 77 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 1.120.905 | 691.603,7 $ | 0,27 % |
| 78 | USS Co Ltd | 58.700 | 617.454,2 $ | 0,24 % |
| 79 | Wendel SE | 6.827 | 615.052,2 $ | 0,24 % |
| 80 | Brenntag SE | 8.534 | 578.078,3 $ | 0,22 % |
| 81 | T Hasegawa Co Ltd | 29.300 | 529.760,5 $ | 0,21 % |
| 82 | Sodexo SA | 9.861 | 506.185,5 $ | 0,20 % |
| 83 | Universal Music Group NV | 22.965 | 445.769,5 $ | 0,17 % |
| 84 | Schindler Holding AG | 1.358 | 427.705,4 $ | 0,17 % |
| 85 | SK Kaken Co Ltd | 6.390 | 411.713,4 $ | 0,16 % |
| 86 | Fursys Inc | 13.299 | 322.999,9 $ | 0,13 % |
| 87 | CAE Inc | 10.808 | 281.407,4 $ | 0,11 % |
| 88 | Nagaileben Co Ltd | 24.110 | 257.155,6 $ | 0,10 % |
| 89 | North West Co Inc/The | 6.521 | 255.618 $ | 0,10 % |
| 90 | Thai Beverage PCL | 729.592 | 244.697,1 $ | 0,09 % |
| 91 | Pluxee NV | 12.776 | 157.098,1 $ | 0,06 % |
| 92 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 11.100 | 140.504 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,5 %
- Energie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Technologie 5,2 %
- Finanzen 4,2 %
- Industrie 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,2 %
- JPY 17,7 %
- USD 10,5 %
- GBP 10,5 %
- KRW 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,5 %
- HKD 4,3 %
- SEK 3,5 %
- MXN 2,7 %
- SGD 2,6 %
- NOK 1,7 %
- BRL 1,1 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,7 %
- Vereinigtes Königreich 16,2 %
- Frankreich 7,8 %
- Kanada 7,6 %
- Südkorea 7,1 %
- Schweiz 5,5 %
- Mexiko 4,7 %
- Niederlande 4,6 %
- Deutschland 4,2 %
- Bermuda 4,0 %
- Schweden 3,5 %
- Brasilien 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 36 Mio. $ | 17,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 32,9 Mio. $ | 16,19 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 15,9 Mio. $ | 7,83 % |
| 4 | Kanada | 5 | 15,5 Mio. $ | 7,63 % |
| 5 | Südkorea | 7 | 14,5 Mio. $ | 7,14 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 11,1 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 9,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 9,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 8,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Bermuda | 4 | 8,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 11 | Schweden | 4 | 7 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 5,6 Mio. $ | 2,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Overseas Variable Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011490