Zusammensetzung von First Eagle Overseas Variable Fund
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- Nettovermögen
- 263,5 Mio. $ davon 212,5 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 94 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 54.339 | 7,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | IMPERIAL OIL LTD | 58.317 | 6,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | SHELL PLC | 153.126 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Merck KGaA | 34.622 | 5,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.190 | 5,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Prosus NV | 123.210 | 5,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 83.480 | 5,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 37.561 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 20.010 | 4,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Dassault Systemes SE | 219.085 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Nestle SA | 40.804 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.673 | 4,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Power Corp of Canada | 65.625 | 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 41.513 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | SMC Corp | 8.460 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Ambev SA | 1.140.984 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 54.488 | 3,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | United Overseas Bank Ltd | 114.500 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Unilever PLC | 56.337 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | KT&G Corp | 30.796 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | FANUC Corp | 73.600 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Secom Co Ltd | 83.220 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Keyence Corp | 6.500 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.080.808 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.127.461 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 11.769 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 49.780 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Danone SA | 37.422 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Kansai Paint Co Ltd | 175.680 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 110.100 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Haleon PLC | 616.430 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Schindler Holding AG | 8.440 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Investor AB | 64.229 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 70.400 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 129.878 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Shimano Inc | 23.760 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | TISI INC | 125.900 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | RELX PLC | 73.218 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | CK Asset Holdings Ltd | 398.000 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Alibaba Group Holding Ltd | 187.368 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 60.400 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Itausa SA | 826.753 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Hirose Electric Co Ltd | 11.780 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Grupo Mexico SAB de CV | 183.724 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 31.790 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Universal Music Group NV | 95.176 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | FUCHS SE | 44.698 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Henkel AG & Co. KGaA | 23.218 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Sompo Holdings Inc | 51.200 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Orkla ASA | 181.769 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Berkeley Group Holdings PLC | 40.683 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Hoshizaki Corp | 56.400 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 199.600 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | UOL Group Ltd | 243.300 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Legrand SA | 10.543 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Cia Cervecerias Unidas SA | 151.598 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Hongkong Land Holdings Ltd | 237.200 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Heineken Holding NV | 20.198 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Heineken NV | 17.784 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Svenska Handelsbanken AB | 95.212 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4.178 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Industrivarden AB | 24.527 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Guoco Group Ltd | 157.670 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Bangkok Bank PCL | 247.705 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | DSM-Firmenich AG | 12.859 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | NAVER Corp | 9.148 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Big Yellow Group PLC | 96.945 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 63.018 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Nihon Kohden Corp | 112.300 | 990.998,3 $ | 0,38 % |
| 70 | Kesko Oyj | 43.238 | 966.686,7 $ | 0,37 % |
| 71 | L E Lundbergforetagen AB | 15.869 | 914.807,3 $ | 0,35 % |
| 72 | Astra International Tbk PT | 3.549.013 | 897.177,8 $ | 0,34 % |
| 73 | Laurent-Perrier | 9.212 | 890.468,4 $ | 0,34 % |
| 74 | As One Corp | 61.520 | 859.005,5 $ | 0,33 % |
| 75 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 1.120.905 | 832.847,3 $ | 0,32 % |
| 76 | Great Portland Estates PLC | 186.356 | 819.705,7 $ | 0,31 % |
| 77 | Bakkafrost P/F | 18.471 | 750.547,3 $ | 0,28 % |
| 78 | HAL Trust | 3.948 | 744.411,3 $ | 0,28 % |
| 79 | USS Co Ltd | 58.700 | 689.492,2 $ | 0,26 % |
| 80 | North West Co Inc/The | 18.460 | 642.732,1 $ | 0,24 % |
| 81 | WENDEL SE | 6.827 | 642.073,4 $ | 0,24 % |
| 82 | NongShim Co Ltd | 2.914 | 632.761,6 $ | 0,24 % |
| 83 | T Hasegawa Co Ltd | 29.300 | 577.098,1 $ | 0,22 % |
| 84 | Sodexo SA | 9.861 | 570.368 $ | 0,22 % |
| 85 | Brenntag SE | 8.534 | 518.929,7 $ | 0,20 % |
| 86 | Schindler Holding AG | 1.358 | 431.690,6 $ | 0,16 % |
| 87 | SK Kaken Co Ltd | 6.390 | 369.282,6 $ | 0,14 % |
| 88 | CAE Inc | 10.808 | 270.609,6 $ | 0,10 % |
| 89 | Nagaileben Co Ltd | 24.110 | 259.747,8 $ | 0,10 % |
| 90 | Thai Beverage PCL | 729.592 | 246.473,5 $ | 0,09 % |
| 91 | Fursys Inc | 13.299 | 209.437,8 $ | 0,08 % |
| 92 | EXOR NV | 2.486 | 190.457,5 $ | 0,07 % |
| 93 | Pluxee NV | 9.374 | 123.168,8 $ | 0,05 % |
| 94 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 3.600 | 44.110 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,7 %
- Technologie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 5,9 %
- Finanzen 3,6 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 18,4 %
- GBP 11,0 %
- USD 9,9 %
- KRW 8,3 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,4 %
- HKD 3,6 %
- SEK 3,0 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,5 %
- NOK 1,3 %
- BRL 1,0 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Südkorea 8,3 %
- Frankreich 8,0 %
- Kanada 6,4 %
- Schweiz 6,2 %
- Niederlande 5,5 %
- Deutschland 4,8 %
- Mexiko 4,7 %
- Bermuda 3,2 %
- Schweden 3,0 %
- Brasilien 2,7 %
- Weitere Länder 13,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 39 Mio. $ | 18,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 32,8 Mio. $ | 15,43 % |
| 3 | Südkorea | 7 | 17,6 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 17,1 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | Kanada | 5 | 13,6 Mio. $ | 6,38 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 13,3 Mio. $ | 6,24 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 11,8 Mio. $ | 5,55 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 10,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 10,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 10 | Bermuda | 4 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Schweden | 4 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 5,7 Mio. $ | 2,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Overseas Variable Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011490