Composition de First Eagle Overseas Variable Fund
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- Actif net
- 258,2 M $ dont 203,1 M $ en actions, soit 78,7 %
- Positions
- 92 dans 24 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL OIL LTD | 68 307 | 8,9 M $ | 3,46 % |
| 2 | Shell PLC | 180 634 | 8,4 M $ | 3,27 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 100 899 | 5,9 M $ | 2,27 % |
| 4 | Prosus NV | 110 959 | 5,1 M $ | 1,99 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 211 | 5 M $ | 1,95 % |
| 6 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 61 354 | 5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Merck KGaA | 34 622 | 4,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 37 561 | 4,2 M $ | 1,62 % |
| 9 | Dassault Systemes SE | 199 908 | 4 M $ | 1,57 % |
| 10 | Nestle SA | 40 804 | 4 M $ | 1,55 % |
| 11 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 55 280 | 4 M $ | 1,54 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 22 119 | 3,9 M $ | 1,51 % |
| 13 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 41 513 | 3,8 M $ | 1,46 % |
| 14 | SMC Corp | 9 460 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| 15 | Investor AB | 96 894 | 3,7 M $ | 1,42 % |
| 16 | KT&G Corp | 34 048 | 3,7 M $ | 1,42 % |
| 17 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 053 525 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 006 | 3,4 M $ | 1,31 % |
| 19 | Ambev SA | 1 140 984 | 3,3 M $ | 1,29 % |
| 20 | United Overseas Bank Ltd | 114 500 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 21 | Unilever PLC | 56 337 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 22 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 121 600 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 23 | Secom Co Ltd | 83 220 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | Power Corp of Canada | 65 625 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 25 | Reckitt Benckiser Group PLC | 45 371 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 26 | Danone SA | 37 422 | 3 M $ | 1,16 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 187 368 | 2,9 M $ | 1,14 % |
| 28 | Kansai Paint Co Ltd | 193 580 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 29 | Nutrien Ltd | 37 853 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 30 | FANUC Corp | 81 600 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 31 | Schindler Holding AG | 8 440 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 32 | Shimano Inc | 26 260 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 33 | TIS Inc | 125 900 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 127 461 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 35 | Orkla ASA | 201 269 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 36 | Haleon PLC | 490 919 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 37 | Keyence Corp | 6 500 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 38 | CK Asset Holdings Ltd | 398 000 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 57 700 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 40 | Itausa SA | 826 753 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 199 600 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 42 | Mitsubishi Electric Corp | 66 600 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 13 847 | 2 M $ | 0,77 % |
| 44 | Grupo Mexico SAB de CV | 183 724 | 2 M $ | 0,76 % |
| 45 | Diageo PLC | 102 584 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 46 | RELX PLC | 58 194 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 47 | Berkeley Group Holdings PLC | 40 683 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 48 | Hongkong Land Holdings Ltd | 237 200 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 49 | UOL Group Ltd | 243 300 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 50 | Legrand SA | 11 721 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 51 | Henkel AG & Co. KGaA | 23 218 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 52 | FUCHS SE | 41 970 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 53 | Cia Cervecerias Unidas SA | 151 598 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 54 | Hoshizaki Corp | 52 900 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 55 | Hirose Electric Co Ltd | 12 980 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6 234 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 57 | Heineken Holding NV | 20 198 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 58 | Bangkok Bank PCL | 274 405 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 59 | Guoco Group Ltd | 157 670 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 60 | Heineken NV | 16 965 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 61 | Svenska Handelsbanken AB | 95 212 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 62 | NAVER Corp | 9 148 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 63 | Industrivarden AB | 24 527 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 64 | Nihon Kohden Corp | 112 300 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 65 | Kesko Oyj | 43 238 | 960,2 k $ | 0,37 % |
| 66 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 63 018 | 925,8 k $ | 0,36 % |
| 67 | Astra International Tbk PT | 2 497 300 | 921,9 k $ | 0,36 % |
| 68 | Big Yellow Group PLC | 80 602 | 908,6 k $ | 0,35 % |
| 69 | L E Lundbergforetagen AB | 15 636 | 889 k $ | 0,34 % |
| 70 | Laurent-Perrier | 9 212 | 881,4 k $ | 0,34 % |
| 71 | HAL Trust | 4 345 | 877,4 k $ | 0,34 % |
| 72 | Bakkafrost P/F | 18 471 | 866,3 k $ | 0,34 % |
| 73 | As One Corp | 61 520 | 866,2 k $ | 0,34 % |
| 74 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 18 100 | 723 k $ | 0,28 % |
| 75 | NongShim Co Ltd | 2 914 | 713,6 k $ | 0,28 % |
| 76 | Great Portland Estates PLC | 186 356 | 700,3 k $ | 0,27 % |
| 77 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 1 120 905 | 691,6 k $ | 0,27 % |
| 78 | USS Co Ltd | 58 700 | 617,5 k $ | 0,24 % |
| 79 | Wendel SE | 6 827 | 615,1 k $ | 0,24 % |
| 80 | Brenntag SE | 8 534 | 578,1 k $ | 0,22 % |
| 81 | T Hasegawa Co Ltd | 29 300 | 529,8 k $ | 0,21 % |
| 82 | Sodexo SA | 9 861 | 506,2 k $ | 0,20 % |
| 83 | Universal Music Group NV | 22 965 | 445,8 k $ | 0,17 % |
| 84 | Schindler Holding AG | 1 358 | 427,7 k $ | 0,17 % |
| 85 | SK Kaken Co Ltd | 6 390 | 411,7 k $ | 0,16 % |
| 86 | Fursys Inc | 13 299 | 323 k $ | 0,13 % |
| 87 | CAE Inc | 10 808 | 281,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | Nagaileben Co Ltd | 24 110 | 257,2 k $ | 0,10 % |
| 89 | North West Co Inc/The | 6 521 | 255,6 k $ | 0,10 % |
| 90 | Thai Beverage PCL | 729 592 | 244,7 k $ | 0,09 % |
| 91 | Pluxee NV | 12 776 | 157,1 k $ | 0,06 % |
| 92 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 11 100 | 140,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,5 %
- Énergie 8,6 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Technologie 5,2 %
- Finance 4,2 %
- Industrie 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,2 %
- JPY 17,7 %
- USD 10,5 %
- GBP 10,5 %
- KRW 7,1 %
- CAD 6,2 %
- CHF 5,5 %
- HKD 4,3 %
- SEK 3,5 %
- MXN 2,7 %
- SGD 2,6 %
- NOK 1,7 %
- BRL 1,1 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,7 %
- Royaume-Uni 16,2 %
- France 7,8 %
- Canada 7,6 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Suisse 5,5 %
- Mexique 4,7 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Allemagne 4,2 %
- Bermudes 4,0 %
- Suède 3,5 %
- Brésil 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 36 M $ | 17,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 32,9 M $ | 16,19 % |
| 3 | France | 7 | 15,9 M $ | 7,83 % |
| 4 | Canada | 5 | 15,5 M $ | 7,63 % |
| 5 | Corée du Sud | 7 | 14,5 M $ | 7,14 % |
| 6 | Suisse | 4 | 11,1 M $ | 5,47 % |
| 7 | Mexique | 3 | 9,6 M $ | 4,71 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 9,4 M $ | 4,63 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 8,6 M $ | 4,21 % |
| 10 | Bermudes | 4 | 8,1 M $ | 3,97 % |
| 11 | Suède | 4 | 7 M $ | 3,46 % |
| 12 | Brésil | 2 | 5,6 M $ | 2,74 % |
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