Composition de First Eagle Overseas Variable Fund
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- Actif net
- 263,5 M $ dont 212,5 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 94 dans 24 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 54 339 | 7,7 M $ | 2,91 % |
| 2 | IMPERIAL OIL LTD | 58 317 | 6,5 M $ | 2,49 % |
| 3 | SHELL PLC | 153 126 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| 4 | Merck KGaA | 34 622 | 5,8 M $ | 2,20 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 190 | 5,6 M $ | 2,14 % |
| 6 | Prosus NV | 123 210 | 5,4 M $ | 2,03 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 83 480 | 5,2 M $ | 1,96 % |
| 8 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 37 561 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 20 010 | 4,6 M $ | 1,75 % |
| 10 | Dassault Systemes SE | 219 085 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 11 | Nestle SA | 40 804 | 4,2 M $ | 1,59 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 673 | 4,1 M $ | 1,57 % |
| 13 | Power Corp of Canada | 65 625 | 4,1 M $ | 1,55 % |
| 14 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 41 513 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 15 | SMC Corp | 8 460 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 16 | Ambev SA | 1 140 984 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 54 488 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 18 | United Overseas Bank Ltd | 114 500 | 3,5 M $ | 1,34 % |
| 19 | Unilever PLC | 56 337 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 20 | KT&G Corp | 30 796 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 21 | FANUC Corp | 73 600 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 22 | Secom Co Ltd | 83 220 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 23 | Keyence Corp | 6 500 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 24 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 080 808 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 127 461 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 26 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 11 769 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 49 780 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | Danone SA | 37 422 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 29 | Kansai Paint Co Ltd | 175 680 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 110 100 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 31 | Haleon PLC | 616 430 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 32 | Schindler Holding AG | 8 440 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 33 | Investor AB | 64 229 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 34 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 70 400 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 129 878 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 36 | Shimano Inc | 23 760 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 37 | TISI INC | 125 900 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 38 | RELX PLC | 73 218 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 39 | CK Asset Holdings Ltd | 398 000 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 40 | Alibaba Group Holding Ltd | 187 368 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 60 400 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 42 | Itausa SA | 826 753 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 43 | Hirose Electric Co Ltd | 11 780 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 44 | Grupo Mexico SAB de CV | 183 724 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 31 790 | 2 M $ | 0,76 % |
| 46 | Universal Music Group NV | 95 176 | 2 M $ | 0,76 % |
| 47 | FUCHS SE | 44 698 | 2 M $ | 0,74 % |
| 48 | Henkel AG & Co. KGaA | 23 218 | 2 M $ | 0,74 % |
| 49 | Sompo Holdings Inc | 51 200 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 50 | Orkla ASA | 181 769 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 51 | Berkeley Group Holdings PLC | 40 683 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 52 | Hoshizaki Corp | 56 400 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 199 600 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 54 | UOL Group Ltd | 243 300 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 55 | Legrand SA | 10 543 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 56 | Cia Cervecerias Unidas SA | 151 598 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 57 | Hongkong Land Holdings Ltd | 237 200 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 58 | Heineken Holding NV | 20 198 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 59 | Heineken NV | 17 784 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 60 | Svenska Handelsbanken AB | 95 212 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 61 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4 178 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 62 | Industrivarden AB | 24 527 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 63 | Guoco Group Ltd | 157 670 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 64 | Bangkok Bank PCL | 247 705 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 65 | DSM-Firmenich AG | 12 859 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 66 | NAVER Corp | 9 148 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 67 | Big Yellow Group PLC | 96 945 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 63 018 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 69 | Nihon Kohden Corp | 112 300 | 991 k $ | 0,38 % |
| 70 | Kesko Oyj | 43 238 | 966,7 k $ | 0,37 % |
| 71 | L E Lundbergforetagen AB | 15 869 | 914,8 k $ | 0,35 % |
| 72 | Astra International Tbk PT | 3 549 013 | 897,2 k $ | 0,34 % |
| 73 | Laurent-Perrier | 9 212 | 890,5 k $ | 0,34 % |
| 74 | As One Corp | 61 520 | 859 k $ | 0,33 % |
| 75 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 1 120 905 | 832,8 k $ | 0,32 % |
| 76 | Great Portland Estates PLC | 186 356 | 819,7 k $ | 0,31 % |
| 77 | Bakkafrost P/F | 18 471 | 750,5 k $ | 0,28 % |
| 78 | HAL Trust | 3 948 | 744,4 k $ | 0,28 % |
| 79 | USS Co Ltd | 58 700 | 689,5 k $ | 0,26 % |
| 80 | North West Co Inc/The | 18 460 | 642,7 k $ | 0,24 % |
| 81 | WENDEL SE | 6 827 | 642,1 k $ | 0,24 % |
| 82 | NongShim Co Ltd | 2 914 | 632,8 k $ | 0,24 % |
| 83 | T Hasegawa Co Ltd | 29 300 | 577,1 k $ | 0,22 % |
| 84 | Sodexo SA | 9 861 | 570,4 k $ | 0,22 % |
| 85 | Brenntag SE | 8 534 | 518,9 k $ | 0,20 % |
| 86 | Schindler Holding AG | 1 358 | 431,7 k $ | 0,16 % |
| 87 | SK Kaken Co Ltd | 6 390 | 369,3 k $ | 0,14 % |
| 88 | CAE Inc | 10 808 | 270,6 k $ | 0,10 % |
| 89 | Nagaileben Co Ltd | 24 110 | 259,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | Thai Beverage PCL | 729 592 | 246,5 k $ | 0,09 % |
| 91 | Fursys Inc | 13 299 | 209,4 k $ | 0,08 % |
| 92 | EXOR NV | 2 486 | 190,5 k $ | 0,07 % |
| 93 | Pluxee NV | 9 374 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 94 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 3 600 | 44,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,7 %
- Technologie 7,1 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Énergie 5,9 %
- Finance 3,6 %
- Industrie 3,0 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 18,4 %
- GBP 11,0 %
- USD 9,9 %
- KRW 8,3 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,4 %
- HKD 3,6 %
- SEK 3,0 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,5 %
- NOK 1,3 %
- BRL 1,0 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,4 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- Corée du Sud 8,3 %
- France 8,0 %
- Canada 6,4 %
- Suisse 6,2 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Allemagne 4,8 %
- Mexique 4,7 %
- Bermudes 3,2 %
- Suède 3,0 %
- Brésil 2,7 %
- Autres pays 13,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 39 M $ | 18,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 32,8 M $ | 15,43 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 17,6 M $ | 8,26 % |
| 4 | France | 7 | 17,1 M $ | 8,03 % |
| 5 | Canada | 5 | 13,6 M $ | 6,38 % |
| 6 | Suisse | 5 | 13,3 M $ | 6,24 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 11,8 M $ | 5,55 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 10,2 M $ | 4,81 % |
| 9 | Mexique | 3 | 10,1 M $ | 4,74 % |
| 10 | Bermudes | 4 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 11 | Suède | 4 | 6,3 M $ | 2,98 % |
| 12 | Brésil | 2 | 5,7 M $ | 2,69 % |
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