Composition de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 5,5 M $ dont 5,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 324 dans 24 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ampol Ltd | 500 | 11,3 k $ | 0,20 % |
| 202 | SJF Bank A/S | 200 | 11,3 k $ | 0,20 % |
| 203 | IPH Ltd | 4 200 | 11,2 k $ | 0,20 % |
| 204 | Vital KSK Holdings Inc | 1 200 | 11,2 k $ | 0,20 % |
| 205 | TRIAL HOLDINGS INC | 600 | 11,1 k $ | 0,20 % |
| 206 | Cardinal Energy Ltd | 1 440 | 11,1 k $ | 0,20 % |
| 207 | SBO AG | 330 | 10,9 k $ | 0,20 % |
| 208 | Gestamp Automocion SA | 3 310 | 10,8 k $ | 0,20 % |
| 209 | UIE PLC | 200 | 10,8 k $ | 0,19 % |
| 210 | Cargojet Inc | 180 | 10,8 k $ | 0,19 % |
| 211 | Aubay | 170 | 10,7 k $ | 0,19 % |
| 212 | F-Secure Oyj | 4 500 | 10,6 k $ | 0,19 % |
| 213 | AutoCanada Inc | 650 | 10,5 k $ | 0,19 % |
| 214 | Birchcliff Energy Ltd | 2 400 | 10,5 k $ | 0,19 % |
| 215 | Miyaji Engineering Group Inc | 1 100 | 10,4 k $ | 0,19 % |
| 216 | Hodogaya Chemical Co Ltd | 800 | 10,3 k $ | 0,19 % |
| 217 | United Arrows Ltd | 700 | 10,3 k $ | 0,19 % |
| 218 | Meisei Industrial Co Ltd | 900 | 10,3 k $ | 0,19 % |
| 219 | ProCredit Holding AG | 1 100 | 10,3 k $ | 0,19 % |
| 220 | nib holdings Ltd/Australia | 2 100 | 10,2 k $ | 0,19 % |
| 221 | AG Barr PLC | 1 220 | 10,2 k $ | 0,18 % |
| 222 | Gibson Energy Inc | 500 | 10,1 k $ | 0,18 % |
| 223 | TeamViewer SE | 1 800 | 10,1 k $ | 0,18 % |
| 224 | Hosiden Corp | 600 | 10,1 k $ | 0,18 % |
| 225 | Bank of Queensland Ltd | 2 300 | 10 k $ | 0,18 % |
| 226 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 600 | 10 k $ | 0,18 % |
| 227 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 600 | 10 k $ | 0,18 % |
| 228 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 600 | 10 k $ | 0,18 % |
| 229 | Opmobility | 640 | 10 k $ | 0,18 % |
| 230 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 700 | 10 k $ | 0,18 % |
| 231 | Flight Centre Travel Group Ltd | 1 200 | 9,9 k $ | 0,18 % |
| 232 | Riverstone Holdings Ltd | 15 000 | 9,9 k $ | 0,18 % |
| 233 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 1 200 | 9,9 k $ | 0,18 % |
| 234 | Okamura Corp | 700 | 9,9 k $ | 0,18 % |
| 235 | Charm Care Corp KK | 1 200 | 9,9 k $ | 0,18 % |
| 236 | Italgas SpA | 850 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 237 | Vermilion Energy Inc | 1 050 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 238 | Yuasa Co Ltd | 300 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 239 | Gakujo Co Ltd | 1 000 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 240 | 4imprint Group PLC | 200 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 241 | Creek & River Co Ltd | 1 200 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 242 | Life Corp | 600 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 243 | HARBOUR ENERGY PLC | 3 440 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 244 | Seikagaku Corp | 2 200 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 245 | GWA Group Ltd | 6 100 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 246 | Card Factory PLC | 10 900 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 247 | Media Do Co Ltd | 1 200 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 248 | Trigano SA | 60 | 9,6 k $ | 0,17 % |
| 249 | Pharma Foods International Co Ltd | 2 800 | 9,6 k $ | 0,17 % |
| 250 | Clariant AG | 1 100 | 9,6 k $ | 0,17 % |
| 251 | Exco Technologies Ltd | 1 770 | 9,6 k $ | 0,17 % |
| 252 | Shaver Shop Group Ltd | 10 100 | 9,5 k $ | 0,17 % |
| 253 | SpareBank 1 SMN | 500 | 9,5 k $ | 0,17 % |
| 254 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1 300 | 9,5 k $ | 0,17 % |
| 255 | AFRY AB | 880 | 9,5 k $ | 0,17 % |
| 256 | Oriola Oyj | 9 200 | 9,5 k $ | 0,17 % |
| 257 | Austevoll Seafood ASA | 1 190 | 9,3 k $ | 0,17 % |
| 258 | Tsumura & Co | 400 | 9,2 k $ | 0,17 % |
| 259 | Pole To Win Holdings Inc | 4 600 | 9,2 k $ | 0,17 % |
| 260 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 300 | 9,1 k $ | 0,17 % |
| 261 | Fukuda Corp | 400 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 262 | Carl Zeiss Meditec AG | 300 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 263 | Incap Oyj | 900 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 264 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 200 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 265 | Lassonde Industries Inc | 60 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 266 | Shimadaya Corp | 900 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 267 | Kaufman & Broad SA | 330 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 268 | Bucher Industries AG | 23 | 9,1 k $ | 0,16 % |
| 269 | Ito En Ltd | 500 | 9 k $ | 0,16 % |
| 270 | ComfortDelGro Corp Ltd | 8 700 | 9 k $ | 0,16 % |
| 271 | Krones AG | 70 | 9 k $ | 0,16 % |
| 272 | EJ Holdings Inc | 900 | 9 k $ | 0,16 % |
| 273 | Hito Communications Holdings Inc | 1 700 | 9 k $ | 0,16 % |
| 274 | Sakai Moving Service Co Ltd | 500 | 9 k $ | 0,16 % |
| 275 | Itfor Inc | 900 | 8,9 k $ | 0,16 % |
| 276 | SEMITEC Corp | 700 | 8,9 k $ | 0,16 % |
| 277 | Berkeley Group Holdings PLC | 190 | 8,8 k $ | 0,16 % |
| 278 | Fuji Seal International Inc | 500 | 8,8 k $ | 0,16 % |
| 279 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 1 600 | 8,7 k $ | 0,16 % |
| 280 | SBI ARUHI Corp | 1 800 | 8,7 k $ | 0,16 % |
| 281 | i-mobile Co Ltd | 2 700 | 8,6 k $ | 0,16 % |
| 282 | Nagaileben Co Ltd | 800 | 8,6 k $ | 0,16 % |
| 283 | Monash IVF Group Ltd | 16 900 | 8,5 k $ | 0,15 % |
| 284 | Impax Asset Management Group PLC | 6 400 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 285 | Freebit Co Ltd | 900 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 286 | Persimmon PLC | 600 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 287 | Nisso Holdings Co Ltd | 2 300 | 8,2 k $ | 0,15 % |
| 288 | Mitsubishi Research Institute Inc | 300 | 8,2 k $ | 0,15 % |
| 289 | PeopleIN Ltd | 17 000 | 8,2 k $ | 0,15 % |
| 290 | RTL Group SA | 230 | 8,2 k $ | 0,15 % |
| 291 | KITAZATO CORP | 1 000 | 8,2 k $ | 0,15 % |
| 292 | Cedar Woods Properties Ltd | 1 700 | 8,1 k $ | 0,15 % |
| 293 | Create SD Holdings Co Ltd | 400 | 8 k $ | 0,14 % |
| 294 | Japan Lifeline Co Ltd | 1 000 | 8 k $ | 0,14 % |
| 295 | FP Partner Inc | 600 | 8 k $ | 0,14 % |
| 296 | Persol Holdings Co Ltd | 5 200 | 7,9 k $ | 0,14 % |
| 297 | AUB Group Ltd | 400 | 7,9 k $ | 0,14 % |
| 298 | Equasens | 200 | 7,9 k $ | 0,14 % |
| 299 | VBG Group AB | 240 | 7,9 k $ | 0,14 % |
| 300 | Vetropack Holding AG | 351 | 7,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Canada 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Allemagne 5,8 %
- Suisse 3,8 %
- France 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Norvège 3,4 %
- Suède 3,4 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autriche 1,1 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 116 | 1,9 M $ | 35,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 729,7 k $ | 13,77 % |
| 3 | Canada | 29 | 495,3 k $ | 9,35 % |
| 4 | Australie | 25 | 351,4 k $ | 6,63 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 307,3 k $ | 5,80 % |
| 6 | Suisse | 13 | 200,4 k $ | 3,78 % |
| 7 | France | 14 | 191,1 k $ | 3,61 % |
| 8 | Italie | 13 | 188 k $ | 3,55 % |
| 9 | Norvège | 8 | 181,1 k $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 10 | 179,2 k $ | 3,38 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 89,4 k $ | 1,69 % |
| 12 | Autriche | 4 | 59,8 k $ | 1,13 % |
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