Portefeuille de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,1 M $ · Dix premières lignes : 7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 118 | 1,7 M $ | 34,86 % |
| 2 | GB | 40 | 653,3 k $ | 13,18 % |
| 3 | CA | 29 | 465,4 k $ | 9,39 % |
| 4 | AU | 25 | 325,3 k $ | 6,56 % |
| 5 | DE | 20 | 279,9 k $ | 5,65 % |
| 6 | CH | 13 | 204 k $ | 4,11 % |
| 7 | IT | 12 | 196,5 k $ | 3,96 % |
| 8 | FR | 14 | 183,9 k $ | 3,71 % |
| 9 | NO | 8 | 179,1 k $ | 3,61 % |
| 10 | SE | 10 | 177,9 k $ | 3,59 % |
| 11 | NL | 4 | 81,6 k $ | 1,65 % |
| 12 | AT | 4 | 60,5 k $ | 1,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 300 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| 202 | Opmobility | 640 | 11,3 k $ | 0,22 % |
| 203 | Vital KSK Holdings Inc | 1 200 | 11,2 k $ | 0,22 % |
| 204 | Jeol Ltd | 300 | 11,2 k $ | 0,22 % |
| 205 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 600 | 11,1 k $ | 0,22 % |
| 206 | NRW Holdings Ltd | 3 000 | 11,1 k $ | 0,22 % |
| 207 | Mullen Group Ltd | 900 | 11,1 k $ | 0,22 % |
| 208 | Okamura Corp | 700 | 11 k $ | 0,22 % |
| 209 | Furyu Corp | 1 400 | 11 k $ | 0,22 % |
| 210 | Kaufman & Broad SA | 330 | 10,9 k $ | 0,21 % |
| 211 | Clariant AG | 1 100 | 10,8 k $ | 0,21 % |
| 212 | Creek & River Co Ltd | 1 200 | 10,8 k $ | 0,21 % |
| 213 | United Arrows Ltd | 700 | 10,8 k $ | 0,21 % |
| 214 | Halfords Group PLC | 6 300 | 10,8 k $ | 0,21 % |
| 215 | Bank of Queensland Ltd | 2 300 | 10,7 k $ | 0,21 % |
| 216 | easyJet PLC | 2 300 | 10,7 k $ | 0,21 % |
| 217 | Dr Martens PLC | 12 830 | 10,7 k $ | 0,21 % |
| 218 | SpareBank 1 SMN | 500 | 10,7 k $ | 0,21 % |
| 219 | Gibson Energy Inc | 500 | 10,7 k $ | 0,21 % |
| 220 | Fukuda Corp | 200 | 10,6 k $ | 0,21 % |
| 221 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 700 | 10,6 k $ | 0,21 % |
| 222 | AG Barr PLC | 1 220 | 10,5 k $ | 0,21 % |
| 223 | Impax Asset Management Group PLC | 6 400 | 10,5 k $ | 0,21 % |
| 224 | Tri Chemical Laboratories Inc | 600 | 10,5 k $ | 0,20 % |
| 225 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 200 | 10,4 k $ | 0,20 % |
| 226 | Western Forest Products Inc | 983 | 10,4 k $ | 0,20 % |
| 227 | Cargojet Inc | 180 | 10,4 k $ | 0,20 % |
| 228 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 600 | 10,4 k $ | 0,20 % |
| 229 | Shimadaya Corp | 900 | 10,3 k $ | 0,20 % |
| 230 | Vector Inc | 1 300 | 10,3 k $ | 0,20 % |
| 231 | Seikagaku Corp | 2 200 | 10,3 k $ | 0,20 % |
| 232 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 1 020 | 10,3 k $ | 0,20 % |
| 233 | Gakujo Co Ltd | 1 000 | 10,2 k $ | 0,20 % |
| 234 | Optex Group Co Ltd | 600 | 10,1 k $ | 0,20 % |
| 235 | Bucher Industries AG | 23 | 10,1 k $ | 0,20 % |
| 236 | Vetropack Holding AG | 351 | 10,1 k $ | 0,20 % |
| 237 | Oriola Oyj | 9 200 | 10,1 k $ | 0,20 % |
| 238 | SEMITEC Corp | 700 | 10,1 k $ | 0,20 % |
| 239 | EJ Holdings Inc | 900 | 10 k $ | 0,20 % |
| 240 | Meisei Industrial Co Ltd | 900 | 9,9 k $ | 0,19 % |
| 241 | Hosiden Corp | 600 | 9,9 k $ | 0,19 % |
| 242 | Italgas SpA | 850 | 9,9 k $ | 0,19 % |
| 243 | Charm Care Corp KK | 1 200 | 9,9 k $ | 0,19 % |
| 244 | Trigano SA | 60 | 9,9 k $ | 0,19 % |
| 245 | RTL Group SA | 230 | 9,8 k $ | 0,19 % |
| 246 | Incap Oyj | 900 | 9,8 k $ | 0,19 % |
| 247 | Hito Communications Holdings Inc | 1 700 | 9,8 k $ | 0,19 % |
| 248 | Lassonde Industries Inc | 60 | 9,8 k $ | 0,19 % |
| 249 | ComfortDelGro Corp Ltd | 8 700 | 9,8 k $ | 0,19 % |
| 250 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1 300 | 9,8 k $ | 0,19 % |
| 251 | El.En. SpA | 680 | 9,7 k $ | 0,19 % |
| 252 | ESPEC Corp | 500 | 9,7 k $ | 0,19 % |
| 253 | Exco Technologies Ltd | 1 770 | 9,7 k $ | 0,19 % |
| 254 | Life Corp | 600 | 9,7 k $ | 0,19 % |
| 255 | House Foods Group Inc | 500 | 9,6 k $ | 0,19 % |
| 256 | AutoCanada Inc | 650 | 9,6 k $ | 0,19 % |
| 257 | SJF Bank A/S | 200 | 9,6 k $ | 0,19 % |
| 258 | IPH Ltd | 4 200 | 9,6 k $ | 0,19 % |
| 259 | SBI ARUHI Corp | 1 800 | 9,5 k $ | 0,19 % |
| 260 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 600 | 9,5 k $ | 0,19 % |
| 261 | Krones AG | 70 | 9,5 k $ | 0,19 % |
| 262 | Tsumura & Co | 400 | 9,5 k $ | 0,19 % |
| 263 | Itfor Inc | 900 | 9,5 k $ | 0,19 % |
| 264 | Hiab Oyj | 200 | 9,5 k $ | 0,19 % |
| 265 | ProCredit Holding AG | 1 100 | 9,4 k $ | 0,18 % |
| 266 | Pasona Group Inc | 800 | 9,4 k $ | 0,18 % |
| 267 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 1 200 | 9,4 k $ | 0,18 % |
| 268 | Ito En Ltd | 500 | 9,4 k $ | 0,18 % |
| 269 | TeamViewer SE | 1 800 | 9,3 k $ | 0,18 % |
| 270 | Equasens | 200 | 9,3 k $ | 0,18 % |
| 271 | nib holdings Ltd/Australia | 2 100 | 9,3 k $ | 0,18 % |
| 272 | Vertu Motors PLC | 12 040 | 9,2 k $ | 0,18 % |
| 273 | Card Factory PLC | 10 900 | 9,2 k $ | 0,18 % |
| 274 | Pegasus Co Ltd | 1 900 | 9,2 k $ | 0,18 % |
| 275 | McMillan Shakespeare Ltd | 900 | 9,2 k $ | 0,18 % |
| 276 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 1 700 | 9,1 k $ | 0,18 % |
| 277 | 4imprint Group PLC | 200 | 9 k $ | 0,18 % |
| 278 | Shaver Shop Group Ltd | 10 100 | 9 k $ | 0,18 % |
| 279 | Flight Centre Travel Group Ltd | 1 200 | 9 k $ | 0,18 % |
| 280 | FP Partner Inc | 600 | 9 k $ | 0,18 % |
| 281 | Nisso Holdings Co Ltd | 2 300 | 8,9 k $ | 0,18 % |
| 282 | Mitsubishi Research Institute Inc | 300 | 8,9 k $ | 0,17 % |
| 283 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 1 600 | 8,9 k $ | 0,17 % |
| 284 | VBG Group AB | 240 | 8,9 k $ | 0,17 % |
| 285 | GWA Group Ltd | 6 100 | 8,8 k $ | 0,17 % |
| 286 | Japan Lifeline Co Ltd | 1 000 | 8,7 k $ | 0,17 % |
| 287 | Berkeley Group Holdings PLC | 190 | 8,7 k $ | 0,17 % |
| 288 | Sakai Moving Service Co Ltd | 500 | 8,7 k $ | 0,17 % |
| 289 | Carl Zeiss Meditec AG | 300 | 8,6 k $ | 0,17 % |
| 290 | Peugeot Invest SA | 120 | 8,6 k $ | 0,17 % |
| 291 | Freebit Co Ltd | 900 | 8,6 k $ | 0,17 % |
| 292 | Persimmon PLC | 600 | 8,6 k $ | 0,17 % |
| 293 | Nagaileben Co Ltd | 800 | 8,5 k $ | 0,17 % |
| 294 | Pole To Win Holdings Inc | 4 600 | 8,5 k $ | 0,17 % |
| 295 | i-mobile Co Ltd | 2 700 | 8,5 k $ | 0,17 % |
| 296 | F-Secure Oyj | 4 500 | 8,5 k $ | 0,17 % |
| 297 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 2 900 | 8,4 k $ | 0,17 % |
| 298 | KITAZATO CORP | 1 000 | 8,4 k $ | 0,16 % |
| 299 | Cedar Woods Properties Ltd | 1 700 | 8,4 k $ | 0,16 % |
| 300 | Change Holdings Inc | 1 400 | 8,4 k $ | 0,16 % |