Composition de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 5,5 M $ dont 5,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 324 dans 24 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Change Holdings Inc | 1 400 | 7,8 k $ | 0,14 % |
| 302 | Peugeot Invest SA | 120 | 7,7 k $ | 0,14 % |
| 303 | Sanko Metal Industrial Co Ltd | 1 000 | 7,7 k $ | 0,14 % |
| 304 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 1 700 | 7,7 k $ | 0,14 % |
| 305 | Pasona Group Inc | 800 | 7,4 k $ | 0,13 % |
| 306 | Comture Corp | 900 | 7,1 k $ | 0,13 % |
| 307 | Altech Corp | 1 500 | 7 k $ | 0,13 % |
| 308 | Italian Sea Group SPA/The | 5 300 | 6,9 k $ | 0,12 % |
| 309 | Forterra PLC | 3 681 | 6,6 k $ | 0,12 % |
| 310 | Brightstar Lottery PLC | 600 | 6,4 k $ | 0,12 % |
| 311 | Douglas AG | 700 | 6,3 k $ | 0,11 % |
| 312 | Shimamura Co Ltd | 300 | 6,2 k $ | 0,11 % |
| 313 | Shinnihonseiyaku Co Ltd | 500 | 6 k $ | 0,11 % |
| 314 | Pegasus Co Ltd | 1 900 | 5,9 k $ | 0,11 % |
| 315 | Komax Holding AG | 110 | 5,8 k $ | 0,11 % |
| 316 | Taoka Chemical Co Ltd | 1 300 | 5,5 k $ | 0,10 % |
| 317 | MJ Gleeson PLC | 1 620 | 5,3 k $ | 0,10 % |
| 318 | Pantheon Resources PLC | 27 218 | 4,8 k $ | 0,09 % |
| 319 | Amadeus Fire AG | 200 | 4,5 k $ | 0,08 % |
| 320 | Pagegroup PLC | 3 100 | 4,4 k $ | 0,08 % |
| 321 | Surgical Science Sweden AB | 1 300 | 4,3 k $ | 0,08 % |
| 322 | Arctic Paper SA | 2 200 | 3,5 k $ | 0,06 % |
| 323 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 2 900 | 3,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | Kruso Kapital SpA | 139 771 | 3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Canada 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Allemagne 5,8 %
- Suisse 3,8 %
- France 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Norvège 3,4 %
- Suède 3,4 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autriche 1,1 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 116 | 1,9 M $ | 35,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 729,7 k $ | 13,77 % |
| 3 | Canada | 29 | 495,3 k $ | 9,35 % |
| 4 | Australie | 25 | 351,4 k $ | 6,63 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 307,3 k $ | 5,80 % |
| 6 | Suisse | 13 | 200,4 k $ | 3,78 % |
| 7 | France | 14 | 191,1 k $ | 3,61 % |
| 8 | Italie | 13 | 188 k $ | 3,55 % |
| 9 | Norvège | 8 | 181,1 k $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 10 | 179,2 k $ | 3,38 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 89,4 k $ | 1,69 % |
| 12 | Autriche | 4 | 59,8 k $ | 1,13 % |
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