Portfolio von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 118 | 1,7 Mio. $ | 34,86 % |
| 2 | GB | 40 | 653.280,9 $ | 13,18 % |
| 3 | CA | 29 | 465.403,3 $ | 9,39 % |
| 4 | AU | 25 | 325.290,8 $ | 6,56 % |
| 5 | DE | 20 | 279.922,9 $ | 5,65 % |
| 6 | CH | 13 | 203.971,1 $ | 4,11 % |
| 7 | IT | 12 | 196.526,3 $ | 3,96 % |
| 8 | FR | 14 | 183.936,5 $ | 3,71 % |
| 9 | NO | 8 | 179.056 $ | 3,61 % |
| 10 | SE | 10 | 177.881,1 $ | 3,59 % |
| 11 | NL | 4 | 81.563,3 $ | 1,65 % |
| 12 | AT | 4 | 60.455,5 $ | 1,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sanko Metal Industrial Co Ltd | 1.000 | 8360,5 $ | 0,16 % |
| 302 | Create SD Holdings Co Ltd | 400 | 8347,1 $ | 0,16 % |
| 303 | Comture Corp | 900 | 8318,3 $ | 0,16 % |
| 304 | Fuji Seal International Inc | 500 | 8266,9 $ | 0,16 % |
| 305 | Altech Corp | 500 | 8207,6 $ | 0,16 % |
| 306 | Aubay | 170 | 8193,6 $ | 0,16 % |
| 307 | Douglas AG | 700 | 8185,9 $ | 0,16 % |
| 308 | Riverstone Holdings Ltd | 15.000 | 8019,4 $ | 0,16 % |
| 309 | Taoka Chemical Co Ltd | 1.300 | 7771,4 $ | 0,15 % |
| 310 | Monash IVF Group Ltd | 16.900 | 7759,9 $ | 0,15 % |
| 311 | Persol Holdings Co Ltd | 5.200 | 7673,7 $ | 0,15 % |
| 312 | Forterra PLC | 3.681 | 7646,4 $ | 0,15 % |
| 313 | Brightstar Lottery PLC | 600 | 7644 $ | 0,15 % |
| 314 | PeopleIN Ltd | 17.000 | 7096,1 $ | 0,14 % |
| 315 | Komax Holding AG | 110 | 7015 $ | 0,14 % |
| 316 | AUB Group Ltd | 400 | 6739,8 $ | 0,13 % |
| 317 | Shinnihonseiyaku Co Ltd | 500 | 6566,9 $ | 0,13 % |
| 318 | Shimamura Co Ltd | 300 | 6281 $ | 0,12 % |
| 319 | MJ Gleeson PLC | 1.620 | 5746,5 $ | 0,11 % |
| 320 | Amadeus Fire AG | 200 | 5702,6 $ | 0,11 % |
| 321 | Pagegroup PLC | 3.100 | 5630,5 $ | 0,11 % |
| 322 | Italian Sea Group SPA/The | 5.300 | 5436,3 $ | 0,11 % |
| 323 | Arctic Paper SA | 2.200 | 4622,6 $ | 0,09 % |
| 324 | Surgical Science Sweden AB | 1.300 | 4204,7 $ | 0,08 % |
| 325 | Pantheon Resources PLC | 27.218 | 4088,5 $ | 0,08 % |