Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mio. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 324 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Change Holdings Inc | 1.400 | 7807,3 $ | 0,14 % |
| 302 | Peugeot Invest SA | 120 | 7737,1 $ | 0,14 % |
| 303 | Sanko Metal Industrial Co Ltd | 1.000 | 7713,2 $ | 0,14 % |
| 304 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 1.700 | 7690,2 $ | 0,14 % |
| 305 | Pasona Group Inc | 800 | 7405,8 $ | 0,13 % |
| 306 | Comture Corp | 900 | 7127,8 $ | 0,13 % |
| 307 | Altech Corp | 1.500 | 7039,4 $ | 0,13 % |
| 308 | Italian Sea Group SPA/The | 5.300 | 6873,4 $ | 0,12 % |
| 309 | Forterra PLC | 3.681 | 6601,4 $ | 0,12 % |
| 310 | Brightstar Lottery PLC | 600 | 6432 $ | 0,12 % |
| 311 | Douglas AG | 700 | 6270,6 $ | 0,11 % |
| 312 | Shimamura Co Ltd | 300 | 6177,6 $ | 0,11 % |
| 313 | Shinnihonseiyaku Co Ltd | 500 | 6008,3 $ | 0,11 % |
| 314 | Pegasus Co Ltd | 1.900 | 5943 $ | 0,11 % |
| 315 | Komax Holding AG | 110 | 5831,2 $ | 0,11 % |
| 316 | Taoka Chemical Co Ltd | 1.300 | 5502,2 $ | 0,10 % |
| 317 | MJ Gleeson PLC | 1.620 | 5274,6 $ | 0,10 % |
| 318 | Pantheon Resources PLC | 27.218 | 4783,4 $ | 0,09 % |
| 319 | Amadeus Fire AG | 200 | 4481,4 $ | 0,08 % |
| 320 | Pagegroup PLC | 3.100 | 4377,2 $ | 0,08 % |
| 321 | Surgical Science Sweden AB | 1.300 | 4257 $ | 0,08 % |
| 322 | Arctic Paper SA | 2.200 | 3452,2 $ | 0,06 % |
| 323 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 2.900 | 3450 $ | 0,06 % |
| 324 | Kruso Kapital SpA | 139.771 | 2974 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 35,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Deutschland 5,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Frankreich 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Norwegen 3,4 %
- Schweden 3,4 %
- Niederlande 1,7 %
- Österreich 1,1 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 116 | 1,9 Mio. $ | 35,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 729.671,2 $ | 13,77 % |
| 3 | Kanada | 29 | 495.337,9 $ | 9,35 % |
| 4 | Australien | 25 | 351.405,8 $ | 6,63 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 307.268 $ | 5,80 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 200.435,3 $ | 3,78 % |
| 7 | Frankreich | 14 | 191.072,1 $ | 3,61 % |
| 8 | Italien | 13 | 188.029 $ | 3,55 % |
| 9 | Norwegen | 8 | 181.135,3 $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 10 | 179.212,3 $ | 3,38 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 89.389,7 $ | 1,69 % |
| 12 | Österreich | 4 | 59.803,8 $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068938