Composition de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 5,5 M $ dont 5,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 324 dans 24 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Traders Holdings Co Ltd | 2 500 | 18,3 k $ | 0,33 % |
| 102 | MARR SpA | 2 420 | 18,1 k $ | 0,33 % |
| 103 | Iveco Group NV | 1 140 | 18,1 k $ | 0,33 % |
| 104 | Komehyo Holdings Co Ltd | 600 | 18,1 k $ | 0,33 % |
| 105 | AL Sydbank | 200 | 17,6 k $ | 0,32 % |
| 106 | Premier Foods PLC | 6 390 | 17,4 k $ | 0,31 % |
| 107 | Horiba Ltd | 100 | 17,2 k $ | 0,31 % |
| 108 | easyJet PLC | 2 300 | 17 k $ | 0,31 % |
| 109 | Enerflex Ltd | 690 | 16,9 k $ | 0,31 % |
| 110 | Computer Modelling Group Ltd | 6 700 | 16,9 k $ | 0,31 % |
| 111 | GFT Technologies SE | 710 | 16,7 k $ | 0,30 % |
| 112 | Mimaki Engineering Co Ltd | 1 500 | 16,6 k $ | 0,30 % |
| 113 | Leonteq AG | 800 | 16,6 k $ | 0,30 % |
| 114 | Fagron | 600 | 16,5 k $ | 0,30 % |
| 115 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 250 | 16,5 k $ | 0,30 % |
| 116 | Ebro Foods SA | 800 | 16,4 k $ | 0,30 % |
| 117 | Central Automotive Products Ltd | 1 300 | 16,2 k $ | 0,29 % |
| 118 | Jungfraubahn Holding AG | 50 | 16,2 k $ | 0,29 % |
| 119 | Orora Ltd | 16 800 | 16,1 k $ | 0,29 % |
| 120 | Sopra Steria Group | 100 | 16 k $ | 0,29 % |
| 121 | Enplas Corp | 200 | 15,9 k $ | 0,29 % |
| 122 | IPSOS SA | 400 | 15,9 k $ | 0,29 % |
| 123 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 200 | 15,9 k $ | 0,29 % |
| 124 | DO & CO AG | 64 | 15,9 k $ | 0,29 % |
| 125 | Morgan Advanced Materials PLC | 5 600 | 15,8 k $ | 0,29 % |
| 126 | Schweiter Technologies AG | 43 | 15,7 k $ | 0,28 % |
| 127 | Optex Group Co Ltd | 600 | 15,6 k $ | 0,28 % |
| 128 | SCOR SE | 430 | 15,6 k $ | 0,28 % |
| 129 | Alleima AB | 1 700 | 15,6 k $ | 0,28 % |
| 130 | NRW Holdings Ltd | 3 000 | 15,5 k $ | 0,28 % |
| 131 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 1 020 | 15,5 k $ | 0,28 % |
| 132 | Jumbo Interactive Ltd | 3 400 | 15,3 k $ | 0,28 % |
| 133 | Winpak Ltd | 500 | 15,3 k $ | 0,28 % |
| 134 | Financial Partners Group Co Ltd | 1 600 | 15,3 k $ | 0,28 % |
| 135 | Riken Vitamin Co Ltd | 800 | 15,1 k $ | 0,27 % |
| 136 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 730 | 15,1 k $ | 0,27 % |
| 137 | Spin Master Corp | 1 050 | 15,1 k $ | 0,27 % |
| 138 | QinetiQ Group PLC | 2 670 | 15 k $ | 0,27 % |
| 139 | Generation Development Group Ltd | 6 000 | 14,9 k $ | 0,27 % |
| 140 | Linamar Corp | 210 | 14,9 k $ | 0,27 % |
| 141 | Intercos SpA | 1 000 | 14,8 k $ | 0,27 % |
| 142 | Pason Systems Inc | 1 700 | 14,8 k $ | 0,27 % |
| 143 | Loomis AB | 300 | 14,7 k $ | 0,27 % |
| 144 | Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 14,6 k $ | 0,26 % |
| 145 | HUGO BOSS AG | 340 | 14,6 k $ | 0,26 % |
| 146 | Aker Solutions ASA | 3 250 | 14,6 k $ | 0,26 % |
| 147 | Sixt SE | 200 | 14,6 k $ | 0,26 % |
| 148 | Aedifica SA | 180 | 14,5 k $ | 0,26 % |
| 149 | SThree PLC | 6 900 | 14,5 k $ | 0,26 % |
| 150 | Toyota Boshoku Corp | 1 100 | 14,5 k $ | 0,26 % |
| 151 | Tochigi Bank Ltd/The | 2 500 | 14,4 k $ | 0,26 % |
| 152 | ACEA SpA | 580 | 14,4 k $ | 0,26 % |
| 153 | Vector Inc | 1 300 | 14,1 k $ | 0,25 % |
| 154 | OFX Group Ltd | 36 598 | 14,1 k $ | 0,25 % |
| 155 | Mayr Melnhof Karton AG | 160 | 13,9 k $ | 0,25 % |
| 156 | Jeol Ltd | 300 | 13,9 k $ | 0,25 % |
| 157 | Costain Group PLC | 5 050 | 13,9 k $ | 0,25 % |
| 158 | Mullen Group Ltd | 900 | 13,8 k $ | 0,25 % |
| 159 | Origin Enterprises PLC | 2 856 | 13,6 k $ | 0,25 % |
| 160 | ISS A/S | 330 | 13,5 k $ | 0,24 % |
| 161 | Evertz Technologies Ltd | 1 000 | 13,5 k $ | 0,24 % |
| 162 | Cresco Ltd | 1 500 | 13,4 k $ | 0,24 % |
| 163 | Duerr AG | 660 | 13,4 k $ | 0,24 % |
| 164 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 800 | 13,4 k $ | 0,24 % |
| 165 | Cementir Holding NV | 800 | 13,3 k $ | 0,24 % |
| 166 | MEKO AB | 1 680 | 13,3 k $ | 0,24 % |
| 167 | El.En. SpA | 680 | 13,3 k $ | 0,24 % |
| 168 | Shoei Co Ltd | 1 200 | 13,1 k $ | 0,24 % |
| 169 | ESPEC Corp | 500 | 13,1 k $ | 0,24 % |
| 170 | Tri Chemical Laboratories Inc | 600 | 13,1 k $ | 0,24 % |
| 171 | FBD Holdings PLC | 667 | 13 k $ | 0,24 % |
| 172 | Perenti Ltd | 8 300 | 13 k $ | 0,24 % |
| 173 | Technip Energies NV | 340 | 12,9 k $ | 0,23 % |
| 174 | Ag Growth International Inc | 900 | 12,8 k $ | 0,23 % |
| 175 | Banca IFIS SpA | 880 | 12,8 k $ | 0,23 % |
| 176 | Super Retail Group Ltd | 1 400 | 12,8 k $ | 0,23 % |
| 177 | Israel Corp Ltd | 50 | 12,8 k $ | 0,23 % |
| 178 | Hiab Oyj | 200 | 12,7 k $ | 0,23 % |
| 179 | JGC Holdings Corp | 800 | 12,5 k $ | 0,23 % |
| 180 | SBM Offshore NV | 360 | 12,4 k $ | 0,22 % |
| 181 | NewPrinces SpA | 700 | 12,4 k $ | 0,22 % |
| 182 | Ariake Japan Co Ltd | 400 | 12,4 k $ | 0,22 % |
| 183 | Base Co Ltd | 700 | 12,4 k $ | 0,22 % |
| 184 | Western Forest Products Inc | 983 | 12,3 k $ | 0,22 % |
| 185 | C&C Group PLC | 9 800 | 12,2 k $ | 0,22 % |
| 186 | McMillan Shakespeare Ltd | 900 | 12,2 k $ | 0,22 % |
| 187 | Aurizon Holdings Ltd | 4 200 | 12,1 k $ | 0,22 % |
| 188 | Toho Holdings Co Ltd | 500 | 12 k $ | 0,22 % |
| 189 | Ship Healthcare Holdings Inc | 900 | 12 k $ | 0,22 % |
| 190 | Argo Graphics Inc | 1 600 | 11,9 k $ | 0,22 % |
| 191 | Vertu Motors PLC | 12 040 | 11,8 k $ | 0,21 % |
| 192 | Furyu Corp | 1 400 | 11,8 k $ | 0,21 % |
| 193 | Dr Martens PLC | 12 830 | 11,8 k $ | 0,21 % |
| 194 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 1 000 | 11,8 k $ | 0,21 % |
| 195 | Konoike Transport Co Ltd | 700 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 196 | VALLOUREC SA | 500 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 197 | Vaudoise Assurances Holding SA | 12 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 198 | Wavestone | 260 | 11,6 k $ | 0,21 % |
| 199 | Stabilus SE | 670 | 11,6 k $ | 0,21 % |
| 200 | House Foods Group Inc | 500 | 11,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Canada 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Allemagne 5,8 %
- Suisse 3,8 %
- France 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Norvège 3,4 %
- Suède 3,4 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autriche 1,1 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 116 | 1,9 M $ | 35,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 729,7 k $ | 13,77 % |
| 3 | Canada | 29 | 495,3 k $ | 9,35 % |
| 4 | Australie | 25 | 351,4 k $ | 6,63 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 307,3 k $ | 5,80 % |
| 6 | Suisse | 13 | 200,4 k $ | 3,78 % |
| 7 | France | 14 | 191,1 k $ | 3,61 % |
| 8 | Italie | 13 | 188 k $ | 3,55 % |
| 9 | Norvège | 8 | 181,1 k $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 10 | 179,2 k $ | 3,38 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 89,4 k $ | 1,69 % |
| 12 | Autriche | 4 | 59,8 k $ | 1,13 % |
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