Portefeuille de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,1 M $ · Dix premières lignes : 7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 118 | 1,7 M $ | 34,86 % |
| GB | 40 | 653,3 k $ | 13,18 % |
| CA | 29 | 465,4 k $ | 9,39 % |
| AU | 25 | 325,3 k $ | 6,56 % |
| DE | 20 | 279,9 k $ | 5,65 % |
| CH | 13 | 204 k $ | 4,11 % |
| IT | 12 | 196,5 k $ | 3,96 % |
| FR | 14 | 183,9 k $ | 3,71 % |
| NO | 8 | 179,1 k $ | 3,61 % |
| SE | 10 | 177,9 k $ | 3,59 % |
| NL | 4 | 81,6 k $ | 1,65 % |
| AT | 4 | 60,5 k $ | 1,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Leonteq AG | 800 | 16,5 k $ | 0,32 % |
| Traders Holdings Co Ltd | 2 500 | 16,4 k $ | 0,32 % |
| Financial Partners Group Co Ltd | 1 600 | 16,3 k $ | 0,32 % |
| Winpak Ltd | 500 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| Mayr Melnhof Karton AG | 160 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| Trial Holdings Inc | 600 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| Pason Systems Inc | 1 700 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| QinetiQ Group PLC | 2 670 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| OKUMA Corp | 700 | 16,2 k $ | 0,32 % |
| AL Sydbank | 200 | 16,1 k $ | 0,31 % |
| Fast Fitness Japan Inc | 1 100 | 16 k $ | 0,31 % |
| IPSOS SA | 400 | 15,8 k $ | 0,31 % |
| Rion Co Ltd | 900 | 15,8 k $ | 0,31 % |
| Schweiter Technologies AG | 43 | 15,8 k $ | 0,31 % |
| Central Automotive Products Ltd | 1 300 | 15,7 k $ | 0,31 % |
| Mersen SA | 600 | 15,7 k $ | 0,31 % |
| Premier Foods PLC | 6 390 | 15,6 k $ | 0,31 % |
| Aker Solutions ASA | 3 250 | 15,6 k $ | 0,30 % |
| Enplas Corp | 200 | 15,5 k $ | 0,30 % |
| SmartGroup Corp Ltd | 2 700 | 15,5 k $ | 0,30 % |
| SCOR SE | 430 | 15,4 k $ | 0,30 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 800 | 15,3 k $ | 0,30 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 200 | 15,3 k $ | 0,30 % |
| Mimaki Engineering Co Ltd | 1 500 | 15,2 k $ | 0,30 % |
| Optorun Co Ltd | 900 | 15,2 k $ | 0,30 % |
| Sixt SE | 200 | 15,1 k $ | 0,30 % |
| ACEA SpA | 580 | 15,1 k $ | 0,30 % |
| Fagron | 600 | 15,1 k $ | 0,29 % |
| Morgan Advanced Materials PLC | 5 600 | 15 k $ | 0,29 % |
| Toho Holdings Co Ltd | 500 | 15 k $ | 0,29 % |
| Origin Enterprises PLC | 2 856 | 14,9 k $ | 0,29 % |
| Melexis NV | 240 | 14,8 k $ | 0,29 % |
| Argo Graphics Inc | 1 600 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| HUGO BOSS AG | 340 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| GFT Technologies SE | 710 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| Duerr AG | 660 | 14,7 k $ | 0,29 % |
| Riken Vitamin Co Ltd | 800 | 14,6 k $ | 0,29 % |
| Aedifica SA | 180 | 14,6 k $ | 0,29 % |
| C&C Group PLC | 9 800 | 14,5 k $ | 0,28 % |
| Vermilion Energy Inc | 1 050 | 14,5 k $ | 0,28 % |
| Enerflex Ltd | 690 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| Intercos SpA | 1 000 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| Technip Energies NV | 340 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| SBM Offshore NV | 360 | 14,4 k $ | 0,28 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 1 730 | 14,3 k $ | 0,28 % |
| Cementir Holding NV | 800 | 14,3 k $ | 0,28 % |
| Ariake Japan Co Ltd | 400 | 14,2 k $ | 0,28 % |
| Base Co Ltd | 700 | 14,1 k $ | 0,28 % |
| Tochigi Bank Ltd/The | 2 500 | 14,1 k $ | 0,28 % |
| Computacenter PLC | 350 | 14 k $ | 0,27 % |
| Sopra Steria Group | 100 | 14 k $ | 0,27 % |
| Israel Corp Ltd | 50 | 14 k $ | 0,27 % |
| Wavestone | 260 | 13,9 k $ | 0,27 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 900 | 13,9 k $ | 0,27 % |
| SBO AG | 330 | 13,8 k $ | 0,27 % |
| Rorze Corp | 800 | 13,8 k $ | 0,27 % |
| Loomis AB | 300 | 13,7 k $ | 0,27 % |
| Harbour Energy PLC | 3 440 | 13,7 k $ | 0,27 % |
| Cresco Ltd | 1 500 | 13,6 k $ | 0,27 % |
| SThree PLC | 6 900 | 13,6 k $ | 0,27 % |
| Alleima AB | 1 700 | 13,5 k $ | 0,26 % |
| OFX Group Ltd | 36 598 | 13,4 k $ | 0,26 % |
| Spin Master Corp | 1 050 | 13,4 k $ | 0,26 % |
| Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 13,3 k $ | 0,26 % |
| Birchcliff Energy Ltd | 2 400 | 13,2 k $ | 0,26 % |
| Cipher Pharmaceuticals Inc | 1 000 | 13,1 k $ | 0,26 % |
| Advanced Medical Solutions Group PLC | 5 100 | 13,1 k $ | 0,26 % |
| Konoike Transport Co Ltd | 700 | 13 k $ | 0,26 % |
| Linamar Corp | 210 | 13 k $ | 0,25 % |
| NGK Insulators Ltd | 500 | 12,9 k $ | 0,25 % |
| Austevoll Seafood ASA | 1 190 | 12,8 k $ | 0,25 % |
| Hodogaya Chemical Co Ltd | 800 | 12,8 k $ | 0,25 % |
| Vallourec SACA | 500 | 12,7 k $ | 0,25 % |
| FBD Holdings PLC | 667 | 12,6 k $ | 0,25 % |
| Shoei Co Ltd | 1 200 | 12,6 k $ | 0,25 % |
| Stabilus SE | 670 | 12,6 k $ | 0,25 % |
| Super Retail Group Ltd | 1 400 | 12,5 k $ | 0,24 % |
| Nagano Keiki Co Ltd | 700 | 12,3 k $ | 0,24 % |
| MEKO AB | 1 680 | 12,3 k $ | 0,24 % |
| Ag Growth International Inc | 900 | 12,3 k $ | 0,24 % |
| Miyaji Engineering Group Inc | 1 100 | 12,2 k $ | 0,24 % |
| Costain Group PLC | 5 050 | 12,1 k $ | 0,24 % |
| Vaudoise Assurances Holding SA | 12 | 12,1 k $ | 0,24 % |
| ISS A/S | 330 | 12 k $ | 0,24 % |
| Media Do Co Ltd | 1 200 | 12 k $ | 0,23 % |
| AFRY AB | 880 | 12 k $ | 0,23 % |
| DO & CO AG | 64 | 11,9 k $ | 0,23 % |
| Pharma Foods International Co Ltd | 2 800 | 11,9 k $ | 0,23 % |
| UIE PLC | 200 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| Mitsubishi Pencil Co Ltd | 800 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| Cardinal Energy Ltd | 1 440 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| JGC Holdings Corp | 800 | 11,8 k $ | 0,23 % |
| Horiba Ltd | 100 | 11,7 k $ | 0,23 % |
| Ampol Ltd | 500 | 11,6 k $ | 0,23 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 4 200 | 11,6 k $ | 0,23 % |
| Evertz Technologies Ltd | 1 000 | 11,6 k $ | 0,23 % |
| VersaBank | 800 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| Yuasa Trading Co Ltd | 300 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| Gestamp Automocion SA | 3 310 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| Perenti Ltd | 8 300 | 11,4 k $ | 0,22 % |