Fonds actionnaires de Leonteq AG
ISIN CH0190891181 · Suisse · LEI 254900ZIGEA3M1TF0O96
- Fonds actionnaires
- 10
- Dont ETF
- 6 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,9 M € 3,3 M $ · 515 €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 106 517 | 2 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 54 458 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4 351 | 90,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 2 830 | 52,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 895 | 16,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 800 | 16,6 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 674 | 12,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 434 | 8,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 426 | 7,9 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 515 € | 0,01 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 0,01 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 171 385 | -12,8 % |
| 2026Q2 | 9 | -1 | 196 588 | -22,9 % |
| 2026Q1 | 10 | -2 | 254 828 | -6,6 % |
| 2025Q4 | 12 | -5 | 272 932 | -48,4 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 528 707 | -5,3 % |
| 2025Q2 | 17 | -7 | 558 288 | -12,8 % |
| 2025Q1 | 24 | +1 | 640 166 | -2,1 % |
| 2024Q4 | 23 | 0 | 653 598 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 23 | -5 | 660 171 | -6,8 % |
| 2024Q2 | 28 | +6 | 708 418 | +45,5 % |
| 2024Q1 | 22 | -6 | 486 748 | -21,9 % |
| 2023Q4 | 28 | 623 479 |
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