Composition de CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7 M € dont 6,4 M € en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 10,6 %
- Technologie 9,3 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Matériaux 4,9 %
- Industrie 1,6 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,7 %
- Allemagne 11,0 %
- Îles Caïmans 7,4 %
- Japon 7,3 %
- Canada 6,5 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Singapour 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Irlande 2,6 %
- Suède 1,1 %
- Taïwan 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 3,2 M € | 49,70 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 697,9 k € | 10,97 % |
| 3 | Îles Caïmans | 6 | 472,5 k € | 7,43 % |
| 4 | Japon | 3 | 463,8 k € | 7,29 % |
| 5 | Canada | 6 | 412,1 k € | 6,48 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 375 k € | 5,90 % |
| 7 | Singapour | 1 | 231,7 k € | 3,64 % |
| 8 | Suisse | 4 | 221,8 k € | 3,49 % |
| 9 | Irlande | 2 | 163,4 k € | 2,57 % |
| 10 | Suède | 1 | 68,9 k € | 1,08 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 41,4 k € | 0,65 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 15,7 k € | 0,25 % |
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