Composition de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
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- Actif net
- 5,5 M $ dont 5,3 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 324 dans 24 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsugami Corp | 1 400 | 70,5 k $ | 1,27 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 2 100 | 59,1 k $ | 1,07 % |
| 3 | Tazmo Co Ltd | 1 800 | 53,3 k $ | 0,96 % |
| 4 | RS Technologies Co Ltd | 1 100 | 50,1 k $ | 0,90 % |
| 5 | Subsea 7 SA | 1 300 | 44,4 k $ | 0,80 % |
| 6 | JCU Corp | 900 | 42,9 k $ | 0,78 % |
| 7 | SUSS MicroTec SE | 400 | 42,7 k $ | 0,77 % |
| 8 | Hoist Finance AB | 2 300 | 42,4 k $ | 0,77 % |
| 9 | Tocalo Co Ltd | 2 000 | 40,5 k $ | 0,73 % |
| 10 | Ehime Bank Ltd/The | 3 000 | 39,8 k $ | 0,72 % |
| 11 | CMC Markets PLC | 6 300 | 38,2 k $ | 0,69 % |
| 12 | Jenoptik AG | 700 | 37,7 k $ | 0,68 % |
| 13 | Obara Group Inc | 1 000 | 37,6 k $ | 0,68 % |
| 14 | Plus500 Ltd | 590 | 37,5 k $ | 0,68 % |
| 15 | HISCOX LTD | 1 510 | 37 k $ | 0,67 % |
| 16 | Luxfer Holdings PLC | 2 000 | 36,1 k $ | 0,65 % |
| 17 | Beazley PLC | 2 100 | 35,8 k $ | 0,65 % |
| 18 | Aalberts NV | 800 | 35,7 k $ | 0,65 % |
| 19 | Primaris Real Estate Investment Trust | 2 200 | 34,5 k $ | 0,62 % |
| 20 | Elmera Group ASA | 7 180 | 33,7 k $ | 0,61 % |
| 21 | Nakanishi Inc | 1 800 | 33,2 k $ | 0,60 % |
| 22 | TOMONY Holdings Inc | 5 900 | 32,1 k $ | 0,58 % |
| 23 | Air Canada | 1 840 | 32,1 k $ | 0,58 % |
| 24 | Liontrust Asset Management PLC | 6 800 | 31,5 k $ | 0,57 % |
| 25 | International Personal Finance PLC | 9 100 | 29,9 k $ | 0,54 % |
| 26 | Oita Bank Ltd/The | 2 000 | 29,9 k $ | 0,54 % |
| 27 | Vesuvius PLC | 4 890 | 29,1 k $ | 0,53 % |
| 28 | Medical Facilities Corp | 2 300 | 29 k $ | 0,52 % |
| 29 | Mersen SA | 600 | 28,7 k $ | 0,52 % |
| 30 | Aozora Bank Ltd | 1 700 | 28,5 k $ | 0,51 % |
| 31 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 1 320 | 28,2 k $ | 0,51 % |
| 32 | Shikoku Bank Ltd/The | 1 500 | 27,9 k $ | 0,50 % |
| 33 | Havas NV | 1 430 | 27,9 k $ | 0,50 % |
| 34 | Stadler Rail AG | 970 | 27,9 k $ | 0,50 % |
| 35 | Lancashire Holdings Ltd | 3 200 | 27,4 k $ | 0,49 % |
| 36 | Tritax Big Box REIT PLC | 12 700 | 27,2 k $ | 0,49 % |
| 37 | Elekta AB | 5 300 | 27 k $ | 0,49 % |
| 38 | Nifco Inc/Japan | 900 | 27 k $ | 0,49 % |
| 39 | Awa Bank Ltd/The | 600 | 27 k $ | 0,49 % |
| 40 | Sparebanken Norge | 1 434 | 26,9 k $ | 0,49 % |
| 41 | Sparebank 1 Oestlandet | 1 400 | 26,8 k $ | 0,48 % |
| 42 | Kosmos Energy Ltd | 12 630 | 26,6 k $ | 0,48 % |
| 43 | Miyazaki Bank Ltd/The | 2 000 | 26,4 k $ | 0,48 % |
| 44 | H&R Real Estate Investment Trust | 3 400 | 26,3 k $ | 0,48 % |
| 45 | Wajax Corp | 1 200 | 26,1 k $ | 0,47 % |
| 46 | Forbo Holding AG | 28 | 25,8 k $ | 0,47 % |
| 47 | Sesa SpA | 250 | 25,7 k $ | 0,46 % |
| 48 | Akita Bank Ltd/The | 600 | 25,5 k $ | 0,46 % |
| 49 | Bank of Iwate Ltd/The | 2 000 | 25,4 k $ | 0,46 % |
| 50 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 1 600 | 25,4 k $ | 0,46 % |
| 51 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 5 200 | 25,1 k $ | 0,45 % |
| 52 | Credit Corp Group Ltd | 2 800 | 25 k $ | 0,45 % |
| 53 | STEADFAST GROUP LTD | 7 100 | 25 k $ | 0,45 % |
| 54 | OSB Group PLC | 3 620 | 24,9 k $ | 0,45 % |
| 55 | INCHCAPE PLC | 2 400 | 24,5 k $ | 0,44 % |
| 56 | Mattr Corp | 2 700 | 24,5 k $ | 0,44 % |
| 57 | Rorze Corp | 800 | 24,4 k $ | 0,44 % |
| 58 | IPD GROUP LTD | 6 100 | 24 k $ | 0,43 % |
| 59 | SmartGroup Corp Ltd | 2 700 | 23,9 k $ | 0,43 % |
| 60 | Coface SA | 1 380 | 23,8 k $ | 0,43 % |
| 61 | NGK Corp | 500 | 23,6 k $ | 0,43 % |
| 62 | Airtrip Corp | 5 000 | 23,5 k $ | 0,43 % |
| 63 | Stroeer SE & Co KGaA | 600 | 23,4 k $ | 0,42 % |
| 64 | Morrow Bank AB | 19 200 | 23,4 k $ | 0,42 % |
| 65 | Bank of East Asia Ltd/The | 14 578 | 23,3 k $ | 0,42 % |
| 66 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 1 300 | 23,3 k $ | 0,42 % |
| 67 | Iren SpA | 8 200 | 23,2 k $ | 0,42 % |
| 68 | GENOVA Inc | 6 400 | 23,2 k $ | 0,42 % |
| 69 | Fukui Computer Holdings Inc | 1 200 | 22,8 k $ | 0,41 % |
| 70 | Airman Corp | 2 000 | 22,6 k $ | 0,41 % |
| 71 | Burberry Group PLC | 1 600 | 22,6 k $ | 0,41 % |
| 72 | Lindsay Australia Ltd | 57 717 | 22,6 k $ | 0,41 % |
| 73 | Takuma Co Ltd | 1 000 | 22,4 k $ | 0,41 % |
| 74 | Man Group PLC/Jersey | 5 750 | 22,3 k $ | 0,40 % |
| 75 | I'll Inc | 1 600 | 21,8 k $ | 0,39 % |
| 76 | Rion Co Ltd | 900 | 21,7 k $ | 0,39 % |
| 77 | Dermapharm Holding SE | 400 | 21,5 k $ | 0,39 % |
| 78 | Melexis NV | 240 | 21,5 k $ | 0,39 % |
| 79 | CES Energy Solutions Corp | 1 830 | 21,4 k $ | 0,39 % |
| 80 | Norion Bank AB | 3 381 | 21,2 k $ | 0,38 % |
| 81 | Optorun Co Ltd | 900 | 21,1 k $ | 0,38 % |
| 82 | EnQuest PLC | 70 500 | 20,5 k $ | 0,37 % |
| 83 | Babcock International Group PLC | 1 620 | 20,5 k $ | 0,37 % |
| 84 | Ferrari Group PLC | 2 500 | 20,4 k $ | 0,37 % |
| 85 | Norma Group SE | 1 010 | 20,3 k $ | 0,37 % |
| 86 | OKUMA Corp | 700 | 20,2 k $ | 0,36 % |
| 87 | Sabre Insurance Group PLC | 8 600 | 19,8 k $ | 0,36 % |
| 88 | Computacenter PLC | 350 | 19,8 k $ | 0,36 % |
| 89 | GRENKE AG | 1 440 | 19,8 k $ | 0,36 % |
| 90 | Software Service Inc | 300 | 19,8 k $ | 0,36 % |
| 91 | Nagano Keiki Co Ltd | 700 | 19,7 k $ | 0,36 % |
| 92 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 800 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 93 | Halfords Group PLC | 6 300 | 19,3 k $ | 0,35 % |
| 94 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 260 | 19,2 k $ | 0,35 % |
| 95 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 900 | 19 k $ | 0,34 % |
| 96 | SFS Group AG | 115 | 19 k $ | 0,34 % |
| 97 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 5 100 | 18,9 k $ | 0,34 % |
| 98 | WPP PLC | 6 100 | 18,9 k $ | 0,34 % |
| 99 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 14 | 18,9 k $ | 0,34 % |
| 100 | VersaBank | 800 | 18,6 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,9 %
- EUR 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,6 %
- CHF 3,8 %
- NOK 3,4 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,9 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Canada 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Allemagne 5,8 %
- Suisse 3,8 %
- France 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Norvège 3,4 %
- Suède 3,4 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autriche 1,1 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 116 | 1,9 M $ | 35,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 729,7 k $ | 13,77 % |
| 3 | Canada | 29 | 495,3 k $ | 9,35 % |
| 4 | Australie | 25 | 351,4 k $ | 6,63 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 307,3 k $ | 5,80 % |
| 6 | Suisse | 13 | 200,4 k $ | 3,78 % |
| 7 | France | 14 | 191,1 k $ | 3,61 % |
| 8 | Italie | 13 | 188 k $ | 3,55 % |
| 9 | Norvège | 8 | 181,1 k $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 10 | 179,2 k $ | 3,38 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 89,4 k $ | 1,69 % |
| 12 | Autriche | 4 | 59,8 k $ | 1,13 % |
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