Fonds als Aktionäre von VersaBank
ISIN CA92512J1066 · Kanada · LEI 549300RUBSDFVNCR7415
- Fonds als Aktionäre
- 26
- Davon ETFs
- 5 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,3 Mio. € 18,6 Mio. $ · 303.104 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 805.084 | 11,4 Mio. $ | 5,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 230.570 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 47.000 | 775.500 $ | 1,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 25.720 | 424.380 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.148 | 449.531,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.959 | 446.105,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 11.263 | 159.596,7 $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 8.772 | 157.027,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 7.340 | 121.110 $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7.028 | 125.556,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.387 | 114.237,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6.008 | 107.603,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.582 | 81.978,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.835 | 68.521 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.500 | 62.582,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 3.400 | 60.748,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.158 | 56.559,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.000 | 42.665,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.500 | 44.710,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 900 | 12.823 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 900 | 12.753 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 800 | 11.398,2 $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 200 | 3321 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 92 | 1640,5 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 16 | 285,3 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 303.104 € | 2,73 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 5,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 2,73 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 1,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 25 | 0 | 1.232.162 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 1.223.556 | +21,6 % |
| 2025Q4 | 25 | -2 | 1.005.866 | -19,3 % |
| 2025Q3 | 27 | 0 | 1.246.041 | +7,8 % |
| 2025Q2 | 27 | +1 | 1.155.598 | +21,0 % |
| 2025Q1 | 26 | +3 | 955.011 | +51,7 % |
| 2024Q4 | 23 | 0 | 629.382 | -9,5 % |
| 2024Q3 | 23 | -1 | 695.301 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 24 | +5 | 684.827 | -6,0 % |
| 2024Q1 | 19 | +2 | 728.671 | +1,1 % |
| 2023Q4 | 17 | 721.079 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von VersaBank“. https://titelia.com/de/aktien/versabank-CA92512J1066