Fonds als Aktionäre von VersaBank
ISIN CA92512J1066 · Kanada · LEI 549300RUBSDFVNCR7415
- Fonds als Aktionäre
- 26
- Davon ETFs
- 5 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21 Mio. € 23,7 Mio. $ · 303.104 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 680.000 | 15,8 Mio. $ | 6,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 230.570 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 47.000 | 847.880 $ | 1,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.148 | 485.466,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.959 | 481.768,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 23.404 | 422.208,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 11.339 | 263.178,2 $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 8.772 | 169.592,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 7.270 | 131.150,8 $ | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7.028 | 135.690,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.387 | 123.365,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6.008 | 116.194,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.582 | 88.527,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.835 | 73.999,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.500 | 67.584,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 3.400 | 65.606,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.158 | 61.075,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.000 | 69.746,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.500 | 48.283,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 900 | 20.941,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 900 | 20.889 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 800 | 18.614,5 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 200 | 3667,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 92 | 1774 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 16 | 308,5 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 303.104 € | 2,73 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 6,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 2,73 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 1,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | 0 | 1.104.768 | -10,3 % |
| 2026Q2 | 25 | 0 | 1.232.162 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 1.223.556 | +21,6 % |
| 2025Q4 | 25 | -2 | 1.005.866 | -19,3 % |
| 2025Q3 | 27 | 0 | 1.246.041 | +7,8 % |
| 2025Q2 | 27 | +1 | 1.155.598 | +21,0 % |
| 2025Q1 | 26 | +3 | 955.011 | +51,7 % |
| 2024Q4 | 23 | 0 | 629.382 | -9,5 % |
| 2024Q3 | 23 | -1 | 695.301 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 24 | +5 | 684.827 | -6,0 % |
| 2024Q1 | 19 | +2 | 728.671 | +1,1 % |
| 2023Q4 | 17 | 721.079 |
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