Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 762,6 Mio. $ davon 733,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 636 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praxis Precision Medicines Inc | 19.393 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Applied Optoelectronics Inc | 69.533 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | 4.006 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Natural Gas Services Group Inc | 135.030 | 5,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | nLight Inc | 84.505 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 11.908 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Northeast Bank | 42.330 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Alico Inc | 111.460 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | American Public Education Inc | 99.639 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.047 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Vita Coco Co Inc/The | 76.778 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Heritage Insurance Holdings Inc | 158.887 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | IMAX Corp | 100.217 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | CECO Environmental Corp | 69.771 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Terawulf Inc | 252.794 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | CoreCivic Inc | 219.690 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45.516 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | VersaBank | 230.570 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Twin Disc Inc | 207.255 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | JAKKS Pacific Inc | 170.640 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | GXO Logistics Inc | 59.196 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Aviat Networks Inc | 146.250 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | National Vision Holdings Inc | 135.651 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Mercury Systems Inc | 40.842 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | DHI Group Inc | 1.418.080 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Silicon Motion Technology Corp | 27.162 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Planet Labs PBC | 145.022 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Asbury Automotive Group Inc | 16.374 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | McGrath RentCorp | 31.391 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 84.560 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Cooper-Standard Holdings Inc | 90.082 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | EMCOR Group Inc | 4.741 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | MYR Group Inc | 12.719 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | IAMGOLD Corp | 138.733 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Saia Inc | 8.304 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | NWPX Infrastructure Inc | 43.110 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Unity Bancorp Inc | 62.170 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | SiTime Corp | 8.201 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Powell Industries Inc | 6.207 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Bowman Consulting Group Ltd | 95.920 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | FS Bancorp Inc | 81.284 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Parke Bancorp Inc | 114.621 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Lincoln Educational Services Corp | 87.643 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | VSE Corp | 13.959 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Kimball Electronics Inc | 125.980 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Structure Therapeutics Inc | 49.731 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Universal Technical Institute Inc | 85.991 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | American Integrity Insurance Group Inc | 152.460 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Tandem Diabetes Care Inc | 122.678 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | UniFirst Corp/MA | 13.183 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | AXT Inc | 80.921 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Bankwell Financial Group Inc | 65.620 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 607.100 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Fabrinet | 5.595 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | ePlus Inc | 37.781 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 154.445 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Build-A-Bear Workshop Inc | 62.300 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | First Business Financial Services Inc | 55.039 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Colony Bankcorp Inc | 148.967 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Murphy USA Inc | 7.520 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Immunome Inc | 132.949 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Axon Enterprise Inc | 5.340 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Adaptive Biotechnologies Corp | 180.658 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Horizon Bancorp Inc/IN | 167.460 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 65.274 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Motorcar Parts of America Inc | 271.480 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | ESCO Technologies Inc | 9.976 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Lakeland Industries Inc | 301.580 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Edgewise Therapeutics Inc | 90.077 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Astronics Corp | 33.907 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | RealReal Inc/The | 222.398 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | PriceSmart Inc | 17.479 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Ivanhoe Electric Inc / US | 156.284 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Capital Bancorp Inc | 90.500 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Uranium Energy Corp | 173.345 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Genworth Financial Inc | 312.972 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Vontier Corp | 64.437 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Hexcel Corp | 28.338 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Perpetua Resources Corp | 71.176 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Definium Therapeutics Inc | 150.124 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Assured Guaranty Ltd | 30.193 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Five Star Bancorp | 65.920 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 134.440 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Ultra Clean Holdings Inc | 42.126 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | USCB Financial Holdings Inc | 133.720 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | UFP Industries Inc | 24.558 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | ATI Inc | 15.268 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Almonty Industries Inc | 132.781 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Century Communities Inc | 35.944 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 48.421 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | TETRA Technologies Inc | 276.301 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | inTEST Corp | 205.020 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Sleep Number Corp | 386.380 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 54.975 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Mirion Technologies Inc | 109.846 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Energy Fuels Inc/Canada | 111.247 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Cavco Industries Inc | 4.065 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Figs Inc | 151.844 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Rimini Street Inc | 618.600 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Ingles Markets Inc | 26.982 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 668,7 Mio. $ | 91,15 % |
| 2 | Kanada | 10 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047045