Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund
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- Nettovermögen
- 826,1 Mio. $ davon 798,6 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 635 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet Labs PBC | 163.773 | 8,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.006 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Applied Optoelectronics Inc | 41.501 | 6,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | nLight Inc | 84.978 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Praxis Precision Medicines Inc | 17.849 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 81.661 | 6,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 11.908 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Vita Coco Co Inc/The | 73.697 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | ArcBest Corp | 40.301 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Terawulf Inc | 200.471 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Northeast Bank | 39.530 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | American Public Education Inc | 97.944 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Spyre Therapeutics Inc | 65.274 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Natural Gas Services Group Inc | 119.500 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | CoreCivic Inc | 219.690 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Mercury Systems Inc | 41.241 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Alico Inc | 111.460 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | DHI Group Inc | 1.272.170 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | XOMETRY INC | 44.706 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.047 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | VersaBank | 230.570 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Lakeland Industries Inc | 383.760 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Celcuity Inc | 31.079 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Frequency Electronics Inc | 54.282 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | SAIA INC | 8.365 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Heritage Insurance Holdings Inc | 181.557 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | EMCOR Group Inc | 4.741 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Build-A-Bear Workshop Inc | 104.270 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | BlackSky Technology Inc | 79.117 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | JAKKS Pacific Inc | 170.640 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Amprius Technologies Inc | 181.909 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Definium Therapeutics Inc | 150.124 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | Metropolitan Bank Holding Corp | 40.326 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Capital Bancorp Inc | 113.000 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | MYR Group Inc | 7.712 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 701.660 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Parke Bancorp Inc | 114.621 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Patterson-UTI Energy Inc | 310.012 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Unity Bancorp Inc | 62.170 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Twin Disc Inc | 207.255 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Bankwell Financial Group Inc | 65.620 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | McGrath RentCorp | 31.391 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | POWELL INDUSTRIES INC | 12.022 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Silicon Motion Technology Corp | 12.319 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | CPI Card Group Inc | 200.170 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Aehr Test Systems | 36.775 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Ultra Clean Holdings Inc | 39.617 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Motorcar Parts of America Inc | 302.290 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | FS Bancorp Inc | 81.284 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 179.020 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | American Integrity Insurance Group Inc | 201.500 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Delek US Holdings Inc | 73.852 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | NWPX Infrastructure Inc | 27.720 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Kimball Electronics Inc | 125.980 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Immunome Inc | 148.725 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Cohu Inc | 61.411 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | First Business Financial Services Inc | 55.039 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Horizon Bancorp Inc/IN | 167.460 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Repay Holdings Corp | 800.000 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | ePlus Inc | 37.781 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Aviat Networks Inc | 174.070 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Edgewise Therapeutics Inc | 90.077 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 16.374 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | SITIME CORP | 4.318 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.952 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | IMAX Corp | 76.593 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 43.550 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Bowman Consulting Group Ltd | 95.920 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 54.975 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 84.560 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | ESCO Technologies Inc | 10.177 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | GXO Logistics Inc | 59.196 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Lincoln Educational Services Corp | 63.430 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Applied Digital Corp | 59.856 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 123.252 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | TETRA Technologies Inc | 276.301 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | LightPath Technologies Inc | 166.382 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Universal Technical Institute Inc | 74.713 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 134.440 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | ATI INC | 15.383 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Almonty Industries Inc | 137.024 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Genworth Financial Inc | 312.972 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 55.005 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Kodiak Gas Services Inc | 39.791 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | PriceSmart Inc | 15.611 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Graham Corp | 26.385 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Fabrinet | 4.026 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 58.560 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Rimini Street Inc | 669.060 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Hexcel Corp | 29.046 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | RCM Technologies Inc | 120.280 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Miller Industries Inc/TN | 53.450 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | ONTO INNOVATION INC | 9.914 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Commercial Bancgroup Inc | 88.278 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Rush Street Interactive Inc | 98.617 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Colony Bankcorp Inc | 125.957 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | USCB Financial Holdings Inc | 133.720 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Five Star Bancorp | 57.530 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Bandwidth Inc | 37.250 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | WisdomTree Inc | 126.636 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 0,9 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 598 | 744,2 Mio. $ | 93,19 % |
| 2 | Kanada | 8 | 17,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Israel | 6 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Belgien | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Singapur | 1 | 756.857,9 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adara Smaller Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047045