Zusammensetzung von Wilmington Global Alpha Equities Fund
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- Nettovermögen
- 243,6 Mio. $ davon 228,7 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 744 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 26.503 | 8,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35.244 | 7,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 19.578 | 7 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 18.503 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8.487 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7.504 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.717 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1.235 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.247 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 20.713 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3.047 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Keyence Corp | 3.480 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | PACCAR Inc | 11.889 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.302 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 23.865 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | UniCredit SpA | 14.995 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 6.713 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 10.483 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | KDDI Corp | 69.912 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Unilever PLC | 20.057 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 35.783 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 122.061 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 20.172 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 3.098 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 3.424 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Compass Group PLC | 36.028 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Isuzu Motors Ltd | 75.224 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1.889 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 20.178 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 36.931 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Alphabet Inc | 2.893 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36.982 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Welltower Inc | 4.287 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.037 | 990.694,7 $ | 0,41 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 5.824 | 990.267,2 $ | 0,41 % |
| 36 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 47.916 | 955.907,8 $ | 0,39 % |
| 37 | Amphenol Corp | 5.915 | 950.540,5 $ | 0,39 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 3.610 | 925.423,5 $ | 0,38 % |
| 39 | Prudential PLC | 61.426 | 923.143,7 $ | 0,38 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 2.202 | 912.508,8 $ | 0,37 % |
| 41 | Blackrock Inc | 836 | 911.566 $ | 0,37 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 59.516 | 906.631,2 $ | 0,37 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 4.660 | 889.221,2 $ | 0,37 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 86.020 | 884.516,3 $ | 0,36 % |
| 45 | Shionogi & Co Ltd | 48.672 | 880.052,6 $ | 0,36 % |
| 46 | SHELL PLC | 18.683 | 855.152,8 $ | 0,35 % |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 13.069 | 852.930,5 $ | 0,35 % |
| 48 | Erste Group Bank AG | 6.472 | 846.040,5 $ | 0,35 % |
| 49 | TOYOTA MOTOR CORP | 44.293 | 838.231 $ | 0,34 % |
| 50 | T&D Holdings Inc | 26.550 | 836.745,4 $ | 0,34 % |
| 51 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 17.541 | 835.781,6 $ | 0,34 % |
| 52 | DNB Bank ASA | 25.916 | 834.459,1 $ | 0,34 % |
| 53 | Sempra | 9.291 | 822.718,1 $ | 0,34 % |
| 54 | London Stock Exchange Group PLC | 7.288 | 819.845,4 $ | 0,34 % |
| 55 | S&P Global Inc | 1.981 | 816.033,3 $ | 0,33 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 8.383 | 807.953,5 $ | 0,33 % |
| 57 | DSV A/S | 3.696 | 798.783,3 $ | 0,33 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 4.930 | 788.602,8 $ | 0,32 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 8.950 | 785.092,2 $ | 0,32 % |
| 60 | Equinix Inc | 770 | 784.845,6 $ | 0,32 % |
| 61 | Sony Group Corp | 33.511 | 783.114,3 $ | 0,32 % |
| 62 | Schneider Electric SE | 2.324 | 780.830,6 $ | 0,32 % |
| 63 | Ross Stores Inc | 3.080 | 773.295,6 $ | 0,32 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 1.505 | 769.867,7 $ | 0,32 % |
| 65 | TransUnion | 9.753 | 766.780,9 $ | 0,31 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 15.008 | 764.903,7 $ | 0,31 % |
| 67 | Kimberly-Clark Corp | 6.886 | 752.708,7 $ | 0,31 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 3.549 | 750.329,6 $ | 0,31 % |
| 69 | Engie SA | 23.809 | 742.153,4 $ | 0,30 % |
| 70 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 45.631 | 737.467,2 $ | 0,30 % |
| 71 | Ares Management Corp | 5.738 | 734.980,4 $ | 0,30 % |
| 72 | DELTA ELECTRONICS INC | 14.855 | 730.830,6 $ | 0,30 % |
| 73 | Interactive Brokers Group Inc | 8.059 | 709.111,4 $ | 0,29 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 1.416 | 707.915 $ | 0,29 % |
| 75 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16.138 | 700.249,7 $ | 0,29 % |
| 76 | Atmos Energy Corp | 4.027 | 695.785,1 $ | 0,29 % |
| 77 | GSK PLC | 26.613 | 692.014,2 $ | 0,28 % |
| 78 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 126.224 | 686.006,8 $ | 0,28 % |
| 79 | Anglo American PLC | 13.458 | 681.264,2 $ | 0,28 % |
| 80 | Bank of America Corp | 10.894 | 674.883,3 $ | 0,28 % |
| 81 | Viking Holdings Ltd | 6.401 | 667.944,4 $ | 0,27 % |
| 82 | Deere & Co | 1.121 | 664.383,1 $ | 0,27 % |
| 83 | UBS Group AG | 12.561 | 663.945 $ | 0,27 % |
| 84 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.864.100 | 653.320,5 $ | 0,27 % |
| 85 | WW Grainger Inc | 470 | 649.643,4 $ | 0,27 % |
| 86 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 6.504 | 639.018 $ | 0,26 % |
| 87 | NATERA INC | 2.382 | 637.804,3 $ | 0,26 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 2.296 | 633.099 $ | 0,26 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 1.717 | 630.843 $ | 0,26 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 1.324 | 630.422,6 $ | 0,26 % |
| 91 | CISCO SYSTEMS INC | 5.434 | 630.289,7 $ | 0,26 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 1.132 | 614.087,4 $ | 0,25 % |
| 93 | Galderma Group AG | 2.821 | 613.882 $ | 0,25 % |
| 94 | Targa Resources Corp | 2.238 | 605.088,1 $ | 0,25 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27.034 | 603.844,9 $ | 0,25 % |
| 96 | Societe Generale SA | 6.360 | 597.818,8 $ | 0,25 % |
| 97 | Argenx SE | 700 | 597.674 $ | 0,25 % |
| 98 | ADMIRAL GROUP PLC | 11.784 | 597.360,3 $ | 0,25 % |
| 99 | Flex Ltd | 5.232 | 595.140 $ | 0,24 % |
| 100 | Safran SA | 1.514 | 594.973,8 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,2 %
- JPY 18,4 %
- EUR 12,5 %
- GBP 6,8 %
- HKD 3,9 %
- CAD 1,9 %
- CHF 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- NOK 0,4 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,0 %
- Japan 18,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Frankreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Taiwan 2,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Schweiz 1,7 %
- Italien 1,5 %
- Südkorea 0,8 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 205 | 103 Mio. $ | 45,02 % |
| 2 | Japan | 212 | 42,1 Mio. $ | 18,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 17,7 Mio. $ | 7,72 % |
| 4 | Frankreich | 37 | 9,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 7,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Kanada | 13 | 6 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 6 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Taiwan | 5 | 5,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Deutschland | 27 | 5,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Schweiz | 22 | 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Italien | 6 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Südkorea | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Global Alpha Equities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034849