Composition de Wilmington Global Alpha Equities Fund
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- Actif net
- 243,6 M $ dont 228,7 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 744 dans 34 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 26 503 | 8,2 M $ | 3,36 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35 244 | 7,1 M $ | 2,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 19 578 | 7 M $ | 2,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 18 503 | 5 M $ | 2,06 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8 487 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7 504 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 717 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1 235 | 2 M $ | 0,84 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 247 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 20 713 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3 047 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 12 | Keyence Corp | 3 480 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 13 | PACCAR Inc | 11 889 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 302 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 23 865 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 16 | UniCredit SpA | 14 995 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 6 713 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 10 483 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 19 | KDDI Corp | 69 912 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 20 | Unilever PLC | 20 057 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 21 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 35 783 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 122 061 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 20 172 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 3 098 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 3 424 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 26 | Compass Group PLC | 36 028 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 27 | Isuzu Motors Ltd | 75 224 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1 889 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 20 178 | 1 M $ | 0,43 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 36 931 | 1 M $ | 0,43 % |
| 31 | Alphabet Inc | 2 893 | 1 M $ | 0,42 % |
| 32 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36 982 | 1 M $ | 0,42 % |
| 33 | Welltower Inc | 4 287 | 1 M $ | 0,41 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 037 | 990,7 k $ | 0,41 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 5 824 | 990,3 k $ | 0,41 % |
| 36 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 47 916 | 955,9 k $ | 0,39 % |
| 37 | Amphenol Corp | 5 915 | 950,5 k $ | 0,39 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 3 610 | 925,4 k $ | 0,38 % |
| 39 | Prudential PLC | 61 426 | 923,1 k $ | 0,38 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 2 202 | 912,5 k $ | 0,37 % |
| 41 | Blackrock Inc | 836 | 911,6 k $ | 0,37 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 59 516 | 906,6 k $ | 0,37 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 4 660 | 889,2 k $ | 0,37 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 86 020 | 884,5 k $ | 0,36 % |
| 45 | Shionogi & Co Ltd | 48 672 | 880,1 k $ | 0,36 % |
| 46 | SHELL PLC | 18 683 | 855,2 k $ | 0,35 % |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 13 069 | 852,9 k $ | 0,35 % |
| 48 | Erste Group Bank AG | 6 472 | 846 k $ | 0,35 % |
| 49 | TOYOTA MOTOR CORP | 44 293 | 838,2 k $ | 0,34 % |
| 50 | T&D Holdings Inc | 26 550 | 836,7 k $ | 0,34 % |
| 51 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 17 541 | 835,8 k $ | 0,34 % |
| 52 | DNB Bank ASA | 25 916 | 834,5 k $ | 0,34 % |
| 53 | Sempra | 9 291 | 822,7 k $ | 0,34 % |
| 54 | London Stock Exchange Group PLC | 7 288 | 819,8 k $ | 0,34 % |
| 55 | S&P Global Inc | 1 981 | 816 k $ | 0,33 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 8 383 | 808 k $ | 0,33 % |
| 57 | DSV A/S | 3 696 | 798,8 k $ | 0,33 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 4 930 | 788,6 k $ | 0,32 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 8 950 | 785,1 k $ | 0,32 % |
| 60 | Equinix Inc | 770 | 784,8 k $ | 0,32 % |
| 61 | Sony Group Corp | 33 511 | 783,1 k $ | 0,32 % |
| 62 | Schneider Electric SE | 2 324 | 780,8 k $ | 0,32 % |
| 63 | Ross Stores Inc | 3 080 | 773,3 k $ | 0,32 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 1 505 | 769,9 k $ | 0,32 % |
| 65 | TransUnion | 9 753 | 766,8 k $ | 0,31 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 15 008 | 764,9 k $ | 0,31 % |
| 67 | Kimberly-Clark Corp | 6 886 | 752,7 k $ | 0,31 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 3 549 | 750,3 k $ | 0,31 % |
| 69 | Engie SA | 23 809 | 742,2 k $ | 0,30 % |
| 70 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 45 631 | 737,5 k $ | 0,30 % |
| 71 | Ares Management Corp | 5 738 | 735 k $ | 0,30 % |
| 72 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 855 | 730,8 k $ | 0,30 % |
| 73 | Interactive Brokers Group Inc | 8 059 | 709,1 k $ | 0,29 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 1 416 | 707,9 k $ | 0,29 % |
| 75 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 138 | 700,2 k $ | 0,29 % |
| 76 | Atmos Energy Corp | 4 027 | 695,8 k $ | 0,29 % |
| 77 | GSK PLC | 26 613 | 692 k $ | 0,28 % |
| 78 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 126 224 | 686 k $ | 0,28 % |
| 79 | Anglo American PLC | 13 458 | 681,3 k $ | 0,28 % |
| 80 | Bank of America Corp | 10 894 | 674,9 k $ | 0,28 % |
| 81 | Viking Holdings Ltd | 6 401 | 667,9 k $ | 0,27 % |
| 82 | Deere & Co | 1 121 | 664,4 k $ | 0,27 % |
| 83 | UBS Group AG | 12 561 | 663,9 k $ | 0,27 % |
| 84 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 864 100 | 653,3 k $ | 0,27 % |
| 85 | WW Grainger Inc | 470 | 649,6 k $ | 0,27 % |
| 86 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 6 504 | 639 k $ | 0,26 % |
| 87 | NATERA INC | 2 382 | 637,8 k $ | 0,26 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 2 296 | 633,1 k $ | 0,26 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 1 717 | 630,8 k $ | 0,26 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 1 324 | 630,4 k $ | 0,26 % |
| 91 | CISCO SYSTEMS INC | 5 434 | 630,3 k $ | 0,26 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 1 132 | 614,1 k $ | 0,25 % |
| 93 | Galderma Group AG | 2 821 | 613,9 k $ | 0,25 % |
| 94 | Targa Resources Corp | 2 238 | 605,1 k $ | 0,25 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27 034 | 603,8 k $ | 0,25 % |
| 96 | Societe Generale SA | 6 360 | 597,8 k $ | 0,25 % |
| 97 | Argenx SE | 700 | 597,7 k $ | 0,25 % |
| 98 | ADMIRAL GROUP PLC | 11 784 | 597,4 k $ | 0,25 % |
| 99 | Flex Ltd | 5 232 | 595,1 k $ | 0,24 % |
| 100 | Safran SA | 1 514 | 595 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,2 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 18,4 %
- EUR 12,5 %
- GBP 6,8 %
- HKD 3,9 %
- CAD 1,9 %
- CHF 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 0,7 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- NOK 0,4 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,0 %
- Japon 18,4 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- France 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Taïwan 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,5 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 103 M $ | 45,02 % |
| 2 | Japon | 212 | 42,1 M $ | 18,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 17,7 M $ | 7,72 % |
| 4 | France | 37 | 9,9 M $ | 4,33 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 7,4 M $ | 3,24 % |
| 6 | Canada | 13 | 6 M $ | 2,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 6 M $ | 2,60 % |
| 8 | Taïwan | 5 | 5,5 M $ | 2,39 % |
| 9 | Allemagne | 27 | 5,2 M $ | 2,26 % |
| 10 | Suisse | 22 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Italie | 6 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 12 | Corée du Sud | 12 | 1,9 M $ | 0,82 % |
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