Composition de JOHCM Emerging Markets Discovery Fund
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- Actif net
- 78,7 M $ dont 71,8 M $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 118 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thyrocare Technologies Ltd | 94 930 | 351,7 k $ | 0,45 % |
| 102 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 35 000 | 351,5 k $ | 0,45 % |
| 103 | Parex Resources Inc | 17 000 | 334,1 k $ | 0,42 % |
| 104 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1 270 628 | 324,3 k $ | 0,41 % |
| 105 | Thunder Software Technology Co Ltd | 32 700 | 282,2 k $ | 0,36 % |
| 106 | Cogna Educacao SA | 450 000 | 274,5 k $ | 0,35 % |
| 107 | Quality Houses PCL | 6 439 600 | 270,1 k $ | 0,34 % |
| 108 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 592 000 | 262,5 k $ | 0,33 % |
| 109 | AIXTRON SE | 6 700 | 261,4 k $ | 0,33 % |
| 110 | Coromandel International Ltd | 12 675 | 258,1 k $ | 0,33 % |
| 111 | Bangkok Life Assurance PCL | 400 300 | 248,4 k $ | 0,32 % |
| 112 | Enel Chile SA | 61 000 | 240,3 k $ | 0,31 % |
| 113 | Metlen Energy & Metals PLC | 5 900 | 232 k $ | 0,29 % |
| 114 | Rumo SA | 69 000 | 216,5 k $ | 0,28 % |
| 115 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 31 902 | 208,5 k $ | 0,26 % |
| 116 | Pan American Silver Corp | 3 300 | 180,3 k $ | 0,23 % |
| 117 | Muangthai Capital PCL | 200 900 | 179,2 k $ | 0,23 % |
| 118 | Genus Prime Infra Ltd | 35 256 | 7,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- KRW 15,7 %
- INR 13,7 %
- HKD 7,9 %
- CNY 6,0 %
- USD 5,5 %
- PLN 4,5 %
- EUR 4,1 %
- MXN 2,9 %
- MYR 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- IDR 1,9 %
- THB 1,9 %
- TRY 1,8 %
- HUF 1,2 %
- SAR 1,1 %
- CAD 1,0 %
- PHP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,8 %
- Corée du Sud 15,7 %
- Inde 13,7 %
- Chine 8,0 %
- Pologne 4,5 %
- Mexique 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Brésil 3,2 %
- Malaisie 2,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Indonésie 1,9 %
- Autres pays 14,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 20 | 15,7 M $ | 21,84 % |
| 2 | Corée du Sud | 17 | 11,3 M $ | 15,74 % |
| 3 | Inde | 19 | 9,9 M $ | 13,73 % |
| 4 | Chine | 9 | 5,7 M $ | 7,99 % |
| 5 | Pologne | 4 | 3,2 M $ | 4,46 % |
| 6 | Mexique | 3 | 2,9 M $ | 4,02 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 2,6 M $ | 3,58 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 2,5 M $ | 3,42 % |
| 9 | Brésil | 5 | 2,3 M $ | 3,21 % |
| 10 | Malaisie | 3 | 2 M $ | 2,76 % |
| 11 | Afrique du Sud | 3 | 2 M $ | 2,74 % |
| 12 | Indonésie | 3 | 1,4 M $ | 1,95 % |
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