Fonds détenteurs de Quality Houses PCL
ISIN TH0256010R16 · Thaïlande
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 5 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,4 M € 2,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 54 729 000 | 2,3 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 8 655 400 | 359 k $ | 0,03 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 451 100 | 60,2 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 800 900 | 34,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 618 800 | 25,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 521 000 | 21,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 251 200 | 10,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 67 027 400 | -5,0 % |
| 2026Q2 | 7 | +1 | 70 591 800 | +16,4 % |
| 2026Q1 | 6 | -7 | 60 656 600 | -81,5 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 327 487 687 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 14 | -1 | 323 404 487 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 15 | -1 | 318 370 187 | -1,2 % |
| 2025Q1 | 16 | +1 | 322 128 187 | +24,7 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 258 370 487 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 15 | +1 | 255 836 316 | -2,8 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 263 204 316 | -21,2 % |
| 2024Q1 | 14 | +1 | 334 190 216 | +39,5 % |
| 2023Q4 | 13 | 239 572 416 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Quality Houses PCL ». https://titelia.com/fr/actions/quality-houses-pcl-TH0256010R16