Composition de JOHCM Emerging Markets Discovery Fund
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- Actif net
- 78,7 M $ dont 71,8 M $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 118 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPEED Technology Inc | 3 454 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 2 | LandMark Optoelectronics Corp | 21 671 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 3 | Asia Vital Components Co Ltd | 17 221 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 4 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 119 621 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 5 | Banco del Bajio SA | 350 000 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 6 | Elite Material Co Ltd | 12 481 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 7 | Diagnostyka SA | 23 000 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 8 | Gold Circuit Electronics Ltd | 37 239 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 9 | Bizlink Holding Inc | 17 765 | 1 M $ | 1,30 % |
| 10 | Fositek Corp | 17 373 | 1 M $ | 1,28 % |
| 11 | BNK Financial Group Inc | 79 670 | 966,2 k $ | 1,23 % |
| 12 | Alsea SAB de CV | 299 000 | 965,1 k $ | 1,23 % |
| 13 | ISC Co Ltd | 5 907 | 949,1 k $ | 1,21 % |
| 14 | SBM Offshore NV | 23 637 | 942,6 k $ | 1,20 % |
| 15 | Alior Bank SA | 31 000 | 928,6 k $ | 1,18 % |
| 16 | Intercorp Financial Services Inc | 18 000 | 903,6 k $ | 1,15 % |
| 17 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 110 273 | 896,8 k $ | 1,14 % |
| 18 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 86 554 | 891,3 k $ | 1,13 % |
| 19 | China National Building Material Co Ltd | 1 429 727 | 877,1 k $ | 1,11 % |
| 20 | Minth Group Ltd | 208 207 | 869,8 k $ | 1,11 % |
| 21 | Velesto Energy Bhd | 10 239 308 | 865,4 k $ | 1,10 % |
| 22 | Richter Gedeon Nyrt | 24 000 | 855,1 k $ | 1,09 % |
| 23 | Hanmi Pharm Co Ltd | 2 377 | 848,7 k $ | 1,08 % |
| 24 | Vista Energy SAB de CV | 11 000 | 830,2 k $ | 1,06 % |
| 25 | Kinik Co | 58 741 | 814,3 k $ | 1,03 % |
| 26 | APR Corp/Korea | 3 528 | 805 k $ | 1,02 % |
| 27 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 46 691 | 797,9 k $ | 1,01 % |
| 28 | Allegro.eu SA | 110 000 | 789,6 k $ | 1,00 % |
| 29 | King Yuan Electronics Co Ltd | 91 495 | 782,7 k $ | 0,99 % |
| 30 | Nedbank Group Ltd | 49 000 | 775,3 k $ | 0,99 % |
| 31 | Handsome Co Ltd | 49 432 | 766,4 k $ | 0,97 % |
| 32 | Hansol Chemical Co Ltd | 4 455 | 764,1 k $ | 0,97 % |
| 33 | Pagseguro Digital Ltd | 75 000 | 751,5 k $ | 0,96 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 79 953 | 743,9 k $ | 0,95 % |
| 35 | Data Patterns India Ltd | 22 801 | 737,7 k $ | 0,94 % |
| 36 | Raia Drogasil SA | 159 001 | 722,3 k $ | 0,92 % |
| 37 | Eo Technics Co Ltd | 2 716 | 718,4 k $ | 0,91 % |
| 38 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 91 000 | 711,6 k $ | 0,90 % |
| 39 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 177 414 | 704 k $ | 0,89 % |
| 40 | Hana Materials Inc | 16 618 | 694,1 k $ | 0,88 % |
| 41 | PVA TePla AG | 19 900 | 688,7 k $ | 0,88 % |
| 42 | Duk San Neolux Co Ltd | 19 341 | 669,3 k $ | 0,85 % |
| 43 | Ichitan Group PCL | 1 775 500 | 666,9 k $ | 0,85 % |
| 44 | Construtora Tenda S/A | 110 000 | 662,6 k $ | 0,84 % |
| 45 | GDS Holdings Ltd | 130 753 | 661,6 k $ | 0,84 % |
| 46 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 23 449 | 649,6 k $ | 0,83 % |
| 47 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 280 567 | 649,1 k $ | 0,82 % |
| 48 | Bajaj Consumer Care Ltd | 172 963 | 638,5 k $ | 0,81 % |
| 49 | Poya International Co Ltd | 41 000 | 636,8 k $ | 0,81 % |
| 50 | Phoenix Mills Ltd/The | 39 704 | 636,4 k $ | 0,81 % |
| 51 | Embraer SA | 10 500 | 623,1 k $ | 0,79 % |
| 52 | NH Investment & Securities Co Ltd | 30 474 | 619,9 k $ | 0,79 % |
| 53 | MTAR Technologies Ltd | 16 539 | 608,8 k $ | 0,77 % |
| 54 | PNB Housing Finance Ltd | 75 579 | 608,3 k $ | 0,77 % |
| 55 | Elan Microelectronics Corp | 154 847 | 603,4 k $ | 0,77 % |
| 56 | Avalon Technologies Ltd | 59 881 | 597,8 k $ | 0,76 % |
| 57 | Misto Holdings Corp | 21 407 | 591,9 k $ | 0,75 % |
| 58 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 40 374 | 585,9 k $ | 0,74 % |
| 59 | Doosan Bobcat Inc | 14 815 | 578,7 k $ | 0,74 % |
| 60 | Vale Indonesia Tbk PT | 1 814 204 | 575,3 k $ | 0,73 % |
| 61 | Nexteer Automotive Group Ltd | 877 782 | 573,7 k $ | 0,73 % |
| 62 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 676 426 | 572,9 k $ | 0,73 % |
| 63 | Innodisk Corp | 20 600 | 566,2 k $ | 0,72 % |
| 64 | Dongfang Electric Corp Ltd | 127 586 | 562,1 k $ | 0,71 % |
| 65 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 170 500 | 556,2 k $ | 0,71 % |
| 66 | Classys Inc | 16 247 | 552,1 k $ | 0,70 % |
| 67 | Universal Microwave Technology Inc | 11 796 | 547,6 k $ | 0,70 % |
| 68 | Malayan Cement Bhd | 360 854 | 541,4 k $ | 0,69 % |
| 69 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 18 952 | 530,6 k $ | 0,67 % |
| 70 | Hyundai Wia Corp | 10 030 | 529,4 k $ | 0,67 % |
| 71 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 120 000 | 528,8 k $ | 0,67 % |
| 72 | CIMC Enric Holdings Ltd | 410 821 | 528,2 k $ | 0,67 % |
| 73 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 176 400 | 526,1 k $ | 0,67 % |
| 74 | Ceat Ltd | 15 241 | 525,9 k $ | 0,67 % |
| 75 | Makalot Industrial Co Ltd | 72 207 | 525,1 k $ | 0,67 % |
| 76 | King Slide Works Co Ltd | 5 066 | 524,9 k $ | 0,67 % |
| 77 | Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd | 80 879 | 523,4 k $ | 0,67 % |
| 78 | PVR Inox Ltd | 53 753 | 522,6 k $ | 0,66 % |
| 79 | Biocon Ltd | 133 680 | 513,8 k $ | 0,65 % |
| 80 | PB Fintech Ltd | 33 212 | 504,8 k $ | 0,64 % |
| 81 | Aneka Tambang Tbk | 2 375 758 | 497,2 k $ | 0,63 % |
| 82 | China Conch Venture Holdings Ltd | 331 600 | 485,6 k $ | 0,62 % |
| 83 | Century Pacific Food Inc | 840 264 | 485 k $ | 0,62 % |
| 84 | Old Mutual Ltd | 590 000 | 478,4 k $ | 0,61 % |
| 85 | HAESUNG DS Co Ltd | 14 312 | 465 k $ | 0,59 % |
| 86 | Riyadh Cables Group Co | 14 000 | 446,4 k $ | 0,57 % |
| 87 | Theon International PLC | 12 000 | 433,8 k $ | 0,55 % |
| 88 | AGI Inc | 59 000 | 428,9 k $ | 0,55 % |
| 89 | Netweb Technologies India Ltd | 12 992 | 428,9 k $ | 0,55 % |
| 90 | Piraeus Bank SA | 51 000 | 419 k $ | 0,53 % |
| 91 | Benefit Systems SA | 440 | 417,1 k $ | 0,53 % |
| 92 | Genus Power Infrastructures Ltd | 181 390 | 416,9 k $ | 0,53 % |
| 93 | Capstone Copper Corp | 54 000 | 407,2 k $ | 0,52 % |
| 94 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 41 000 | 396 k $ | 0,50 % |
| 95 | Intellian Technologies Inc | 5 193 | 392,9 k $ | 0,50 % |
| 96 | Sanil Electric Co Ltd | 4 168 | 384,7 k $ | 0,49 % |
| 97 | Taiwan Speciality Chemicals Corp | 42 846 | 382,1 k $ | 0,49 % |
| 98 | Syrma SGS Technology Ltd | 44 523 | 368,3 k $ | 0,47 % |
| 99 | Arcadyan Technology Corp | 74 322 | 360,4 k $ | 0,46 % |
| 100 | Savola Group/The | 51 000 | 356,8 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- KRW 15,7 %
- INR 13,7 %
- HKD 7,9 %
- CNY 6,0 %
- USD 5,5 %
- PLN 4,5 %
- EUR 4,1 %
- MXN 2,9 %
- MYR 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- IDR 1,9 %
- THB 1,9 %
- TRY 1,8 %
- HUF 1,2 %
- SAR 1,1 %
- CAD 1,0 %
- PHP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,8 %
- Corée du Sud 15,7 %
- Inde 13,7 %
- Chine 8,0 %
- Pologne 4,5 %
- Mexique 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Brésil 3,2 %
- Malaisie 2,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Indonésie 1,9 %
- Autres pays 14,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 20 | 15,7 M $ | 21,84 % |
| 2 | Corée du Sud | 17 | 11,3 M $ | 15,74 % |
| 3 | Inde | 19 | 9,9 M $ | 13,73 % |
| 4 | Chine | 9 | 5,7 M $ | 7,99 % |
| 5 | Pologne | 4 | 3,2 M $ | 4,46 % |
| 6 | Mexique | 3 | 2,9 M $ | 4,02 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 2,6 M $ | 3,58 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 2,5 M $ | 3,42 % |
| 9 | Brésil | 5 | 2,3 M $ | 3,21 % |
| 10 | Malaisie | 3 | 2 M $ | 2,76 % |
| 11 | Afrique du Sud | 3 | 2 M $ | 2,74 % |
| 12 | Indonésie | 3 | 1,4 M $ | 1,95 % |
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