Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Cyient Ltd | 11 584 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 702 | Systex Corp | 28 000 | 107 k $ | 0,03 % |
| 703 | Ability Enterprise Co Ltd | 42 579 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 704 | Ajanta Pharma Ltd | 3 566 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 705 | YDUQS Participacoes SA | 53 500 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 706 | SIMMTECH Co Ltd | 1 774 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 707 | Ichia Technologies Inc | 47 000 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 708 | SK Gas Ltd | 546 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 709 | TK Corp | 3 405 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 710 | SAMPYO Cement Co Ltd | 9 240 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 711 | Orient Securities Co Ltd/China | 133 600 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 712 | Tata Chemicals Ltd | 12 439 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 713 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 288 000 | 106 k $ | 0,03 % |
| 714 | S-1 Corp | 1 819 | 106 k $ | 0,03 % |
| 715 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1 504 700 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 716 | Voltamp Transformers Ltd | 854 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 717 | Industrias CH SAB de CV | 11 679 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 718 | JK Tyre & Industries Ltd | 24 113 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 719 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 30 100 | 105 k $ | 0,03 % |
| 720 | KPR Mill Ltd | 10 562 | 105 k $ | 0,03 % |
| 721 | Time Technoplast Ltd | 51 028 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 722 | Ton Yi Industrial Corp | 189 000 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 723 | GAIL India Ltd | 60 425 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 724 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 312 000 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 725 | Cia Brasileira de Aluminio | 48 891 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 726 | Sercomm Corp | 43 000 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 727 | Farglory Land Development Co Ltd | 48 000 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 728 | Graphite India Ltd | 13 925 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 729 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 26 000 | 103 k $ | 0,03 % |
| 730 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 56 000 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 731 | Land & Houses PCL | 927 300 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 732 | Timah Tbk PT | 493 000 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 733 | Thai Union Group PCL | 289 300 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 734 | TLB Co Ltd | 1 680 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 735 | Kirloskar Brothers Ltd | 5 543 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 736 | Longwell Co | 11 000 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 737 | SLC Agricola SA | 29 576 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 738 | Harim Holdings Co Ltd | 11 433 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 739 | Merry Electronics Co Ltd | 36 933 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 740 | Endurance Technologies Ltd | 4 098 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 741 | Marksans Pharma Ltd | 51 545 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 742 | BNPP Bank Polska SA | 2 464 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 743 | CIE Automotive India Ltd | 20 010 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 744 | ADNOC Logistics & Services | 62 893 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 745 | YTL Corp Bhd | 194 700 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 746 | Pixart Imaging Inc | 15 000 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 747 | AP Thailand PCL | 377 800 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 748 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 149 000 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 749 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 31 000 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 750 | Xinyi Energy Holdings Ltd | 650 792 | 99,2 k $ | 0,03 % |
| 751 | Atul Ltd | 1 372 | 99 k $ | 0,03 % |
| 752 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 9 166 | 99 k $ | 0,03 % |
| 753 | Saudi Cement Co | 10 862 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 754 | Chong Hong Construction Co Ltd | 40 066 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 755 | Sun Art Retail Group Ltd | 530 500 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 756 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 228 000 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 757 | Shenzhen Dynanonic Co Ltd | 9 300 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 758 | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | 8 144 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 759 | Samsung SDS Co Ltd | 871 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 760 | C&A MODAS SA | 43 100 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 761 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 63 900 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 762 | iQIYI Inc | 83 273 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 763 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 40 000 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 764 | Saudi Ceramic Co | 11 868 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 765 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 46 000 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 766 | Alarko Holding AS | 45 997 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 767 | Qassim Cement Co/The | 8 392 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 768 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 420 600 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 769 | Aerospace Industrial Development Corp | 65 000 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 770 | Shoucheng Holdings Ltd | 466 000 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 771 | SK Networks Co Ltd | 24 348 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 772 | Onewo Inc | 44 400 | 96,1 k $ | 0,03 % |
| 773 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 2 005 600 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 774 | Sansiri PCL | 2 225 000 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 775 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd | 584 000 | 95,6 k $ | 0,03 % |
| 776 | Al Hammadi Holding | 13 583 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 777 | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | 10 200 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 778 | Chicony Power Technology Co Ltd | 37 000 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 779 | HBL Engineering Ltd | 11 243 | 95 k $ | 0,03 % |
| 780 | China Energy Engineering Corp Ltd | 228 779 | 95 k $ | 0,03 % |
| 781 | Sekerbank Turk AS | 348 287 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 782 | Q Technology Group Co Ltd | 90 000 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 783 | VA Tech Wabag Ltd | 5 913 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 784 | Feilong Auto Components Co Ltd | 17 800 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 785 | Cheng Loong Corp | 169 000 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 786 | Zensar Technologies Ltd | 17 247 | 94 k $ | 0,03 % |
| 787 | CJ ENM Co Ltd | 2 559 | 94 k $ | 0,03 % |
| 788 | Taiwan Paiho Ltd | 67 000 | 94 k $ | 0,03 % |
| 789 | Ser Educacional SA | 36 600 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 790 | Godawari Power and Ispat Ltd | 29 870 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 791 | CCL Products India Ltd | 7 811 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 792 | Luye Pharma Group Ltd | 283 000 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 793 | National Agriculture Development Co/The | 21 816 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 794 | Aygaz AS | 14 660 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 795 | Sinon Corp | 70 000 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 796 | JG Summit Holdings Inc | 211 100 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 797 | NetEase Cloud Music Inc | 6 300 | 93 k $ | 0,03 % |
| 798 | Buana Lintas Lautan Tbk PT | 3 151 400 | 93 k $ | 0,03 % |
| 799 | Magazine Luiza SA | 55 860 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 800 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 2 934 | 92,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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