Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 14 770 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 802 | Aavas Financiers Ltd | 6 299 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 803 | Jabal Omar Development Co | 21 833 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 804 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 98 024 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 805 | ENF Technology Co Ltd | 2 313 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 806 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 81 878 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 807 | Firstsource Solutions Ltd | 40 640 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 808 | Yum China Holdings Inc | 1 892 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 809 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 4 876 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 810 | TTY Biopharm Co Ltd | 39 000 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 811 | eClerx Services Ltd | 6 039 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 812 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 37 063 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 813 | Advanced Technology & Materials Co Ltd | 28 900 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 814 | Thanachart Capital PCL | 53 000 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 815 | Zero One Technology Co Ltd | 28 000 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 816 | Global Yatirim Holding AS | 267 426 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 817 | Tencent Music Entertainment Group | 9 792 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 818 | Tianneng Power International Ltd | 122 000 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 819 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS | 69 895 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 820 | CJ Logistics Corp | 1 300 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 821 | Qualipoly Chemical Corp | 15 000 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 822 | TSE Co Ltd | 768 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 823 | Clevo Co | 73 000 | 89 k $ | 0,03 % |
| 824 | SY Holdings Group Ltd | 78 000 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 825 | Movida Participacoes SA | 36 135 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 826 | Avanti Feeds Ltd | 6 008 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 827 | Quanta Storage Inc | 33 000 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 828 | Yuanta Futures Co Ltd | 28 091 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 829 | SF Holding Co Ltd | 19 400 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 830 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 74 000 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 831 | Seegene Inc | 5 261 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 832 | Kindom Development Co Ltd | 93 790 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 833 | Anant Raj Ltd | 16 935 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 834 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 44 000 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 835 | Ripley Corp SA | 203 862 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 836 | TDG Holdings Co Ltd | 21 000 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 837 | BES Engineering Corp | 207 725 | 86 k $ | 0,03 % |
| 838 | TD Power Systems Ltd | 6 975 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 839 | Batu Kawan Bhd | 16 200 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 840 | Guangshen Railway Co Ltd | 280 000 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 841 | China Foods Ltd | 180 000 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 842 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 35 100 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 843 | SCG Packaging PCL | 110 300 | 85 k $ | 0,03 % |
| 844 | Saudi Reinsurance Co | 12 004 | 85 k $ | 0,03 % |
| 845 | China Everbright Bank Co Ltd | 214 000 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 846 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 236 800 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 847 | Puregold Price Club Inc | 121 000 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 848 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 15 235 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 849 | CAP SA | 10 826 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 850 | SK oceanplant Co Ltd | 5 032 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 851 | SIMPAR SA | 37 622 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 852 | Keda Industrial Group Co Ltd | 29 400 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 853 | Arriyadh Development Co | 17 211 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 854 | ITE Technology Inc | 21 000 | 83 k $ | 0,02 % |
| 855 | Scientex BHD | 87 100 | 83 k $ | 0,02 % |
| 856 | Myoung Shin Industrial Co Ltd | 9 159 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 857 | Infore Environment Technology Group Co Ltd | 41 500 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | HEG Ltd | 13 190 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 859 | Grupo Argos SA/Colombia | 19 047 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 860 | Fitipower Integrated Technology Inc | 17 050 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 861 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 584 000 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 862 | Finolex Industries Ltd | 45 245 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | Shipping Corp of India Ltd | 25 479 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 864 | Sinomach Precision Industry Group Co Ltd | 10 700 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 865 | Ennoconn Corp | 8 000 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 866 | Protec Co Ltd | 1 461 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 867 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 62 000 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 868 | Altek Corp | 63 605 | 82 k $ | 0,02 % |
| 869 | Hangzhou Iron & Steel Co | 63 800 | 82 k $ | 0,02 % |
| 870 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 66 000 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 871 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 77 000 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 872 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 15 553 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 873 | SP Setia Bhd Group | 311 299 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 874 | Ta Ann Holdings Bhd | 59 700 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 875 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 7 242 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 876 | Southern Sun Ltd | 134 884 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 877 | AB SA | 2 333 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 878 | Gemtek Technology Corp | 74 000 | 81 k $ | 0,02 % |
| 879 | ACES Electronic Co Ltd | 28 985 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 880 | TIDLOR Holdings PCL | 154 100 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 881 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 221 000 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 882 | Sitronix Technology Corp | 11 000 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 883 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 33 000 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 884 | Hite Jinro Co Ltd | 6 945 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 885 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 886 | LexinFintech Holdings Ltd | 38 031 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 887 | Pure Health Holding PJSC | 137 713 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 888 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 146 151 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 889 | KC Tech Co Ltd | 1 888 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 890 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 7 000 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 891 | RAK Properties PJSC | 273 289 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 892 | Almarai Co JSC | 7 202 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 893 | AFFIN Bank Bhd | 125 276 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 894 | Weikeng Industrial Co Ltd | 69 946 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 895 | SSY Group Ltd | 270 000 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 896 | Lelon Electronics Corp | 14 000 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 897 | Orion Holdings Corp | 4 507 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 898 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 48 127 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 899 | HK inno N Corp | 2 208 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 900 | National Investments Co KSCP | 92 515 | 78,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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