Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.999 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 14.770 | 92.474,3 $ | 0,03 % |
| 802 | Aavas Financiers Ltd | 6.299 | 92.467,1 $ | 0,03 % |
| 803 | Jabal Omar Development Co | 21.833 | 92.361,7 $ | 0,03 % |
| 804 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 98.024 | 92.196,5 $ | 0,03 % |
| 805 | ENF Technology Co Ltd | 2.313 | 92.146,4 $ | 0,03 % |
| 806 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 81.878 | 91.934,6 $ | 0,03 % |
| 807 | Firstsource Solutions Ltd | 40.640 | 91.908,6 $ | 0,03 % |
| 808 | Yum China Holdings Inc | 1.892 | 91.667,4 $ | 0,03 % |
| 809 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 4.876 | 91.602,8 $ | 0,03 % |
| 810 | TTY Biopharm Co Ltd | 39.000 | 91.537,9 $ | 0,03 % |
| 811 | eClerx Services Ltd | 6.039 | 91.457,5 $ | 0,03 % |
| 812 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 37.063 | 91.336,7 $ | 0,03 % |
| 813 | Advanced Technology & Materials Co Ltd | 28.900 | 91.111,6 $ | 0,03 % |
| 814 | Thanachart Capital PCL | 53.000 | 91.087,4 $ | 0,03 % |
| 815 | Zero One Technology Co Ltd | 28.000 | 90.890,4 $ | 0,03 % |
| 816 | Global Yatirim Holding AS | 267.426 | 90.516,1 $ | 0,03 % |
| 817 | Tencent Music Entertainment Group | 9.792 | 89.792,6 $ | 0,03 % |
| 818 | Tianneng Power International Ltd | 122.000 | 89.690,7 $ | 0,03 % |
| 819 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS | 69.895 | 89.289 $ | 0,03 % |
| 820 | CJ Logistics Corp | 1.300 | 89.271,3 $ | 0,03 % |
| 821 | Qualipoly Chemical Corp | 15.000 | 89.092,5 $ | 0,03 % |
| 822 | TSE Co Ltd | 768 | 89.066,3 $ | 0,03 % |
| 823 | Clevo Co | 73.000 | 88.962,6 $ | 0,03 % |
| 824 | SY Holdings Group Ltd | 78.000 | 88.842,1 $ | 0,03 % |
| 825 | Movida Participacoes SA | 36.135 | 88.589,8 $ | 0,03 % |
| 826 | Avanti Feeds Ltd | 6.008 | 88.319,1 $ | 0,03 % |
| 827 | Quanta Storage Inc | 33.000 | 88.304,8 $ | 0,03 % |
| 828 | Yuanta Futures Co Ltd | 28.091 | 88.295,9 $ | 0,03 % |
| 829 | SF Holding Co Ltd | 19.400 | 88.070,2 $ | 0,03 % |
| 830 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 74.000 | 87.627,6 $ | 0,03 % |
| 831 | Seegene Inc | 5.261 | 87.504,5 $ | 0,03 % |
| 832 | Kindom Development Co Ltd | 93.790 | 87.425,9 $ | 0,03 % |
| 833 | Anant Raj Ltd | 16.935 | 87.387,8 $ | 0,03 % |
| 834 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 44.000 | 86.619,5 $ | 0,03 % |
| 835 | Ripley Corp SA | 203.862 | 86.206,5 $ | 0,03 % |
| 836 | TDG Holdings Co Ltd | 21.000 | 86.067,3 $ | 0,03 % |
| 837 | BES Engineering Corp | 207.725 | 86.009,4 $ | 0,03 % |
| 838 | TD Power Systems Ltd | 6.975 | 85.741,1 $ | 0,03 % |
| 839 | Batu Kawan Bhd | 16.200 | 85.605,5 $ | 0,03 % |
| 840 | Guangshen Railway Co Ltd | 280.000 | 85.598,5 $ | 0,03 % |
| 841 | China Foods Ltd | 180.000 | 85.408,2 $ | 0,03 % |
| 842 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 35.100 | 85.158,1 $ | 0,03 % |
| 843 | SCG Packaging PCL | 110.300 | 85.035,4 $ | 0,03 % |
| 844 | Saudi Reinsurance Co | 12.004 | 85.006,7 $ | 0,03 % |
| 845 | China Everbright Bank Co Ltd | 214.000 | 84.824,1 $ | 0,03 % |
| 846 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 236.800 | 84.688,3 $ | 0,03 % |
| 847 | Puregold Price Club Inc | 121.000 | 84.660,4 $ | 0,03 % |
| 848 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 15.235 | 84.584,4 $ | 0,03 % |
| 849 | CAP SA | 10.826 | 84.400,5 $ | 0,03 % |
| 850 | SK oceanplant Co Ltd | 5.032 | 83.949,3 $ | 0,03 % |
| 851 | SIMPAR SA | 37.622 | 83.726 $ | 0,03 % |
| 852 | Keda Industrial Group Co Ltd | 29.400 | 83.445,1 $ | 0,02 % |
| 853 | Arriyadh Development Co | 17.211 | 83.092,8 $ | 0,02 % |
| 854 | ITE Technology Inc | 21.000 | 83.012,5 $ | 0,02 % |
| 855 | Scientex BHD | 87.100 | 82.974,8 $ | 0,02 % |
| 856 | Myoung Shin Industrial Co Ltd | 9.159 | 82.920,1 $ | 0,02 % |
| 857 | Infore Environment Technology Group Co Ltd | 41.500 | 82.912,4 $ | 0,02 % |
| 858 | HEG Ltd | 13.190 | 82.727,1 $ | 0,02 % |
| 859 | Grupo Argos SA/Colombia | 19.047 | 82.710,9 $ | 0,02 % |
| 860 | Fitipower Integrated Technology Inc | 17.050 | 82.630,5 $ | 0,02 % |
| 861 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 584.000 | 82.505,1 $ | 0,02 % |
| 862 | Finolex Industries Ltd | 45.245 | 82.502,1 $ | 0,02 % |
| 863 | Shipping Corp of India Ltd | 25.479 | 82.224,9 $ | 0,02 % |
| 864 | Sinomach Precision Industry Group Co Ltd | 10.700 | 82.187,4 $ | 0,02 % |
| 865 | Ennoconn Corp | 8.000 | 82.174,1 $ | 0,02 % |
| 866 | Protec Co Ltd | 1.461 | 82.162,3 $ | 0,02 % |
| 867 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 62.000 | 82.059,5 $ | 0,02 % |
| 868 | Altek Corp | 63.605 | 82.027,6 $ | 0,02 % |
| 869 | Hangzhou Iron & Steel Co | 63.800 | 82.022,4 $ | 0,02 % |
| 870 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 66.000 | 81.889,6 $ | 0,02 % |
| 871 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 77.000 | 81.884,5 $ | 0,02 % |
| 872 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 15.553 | 81.804,1 $ | 0,02 % |
| 873 | SP Setia Bhd Group | 311.299 | 81.759,9 $ | 0,02 % |
| 874 | Ta Ann Holdings Bhd | 59.700 | 81.654,1 $ | 0,02 % |
| 875 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 7.242 | 81.621,7 $ | 0,02 % |
| 876 | Southern Sun Ltd | 134.884 | 81.538,2 $ | 0,02 % |
| 877 | AB SA | 2.333 | 81.214,6 $ | 0,02 % |
| 878 | Gemtek Technology Corp | 74.000 | 80.970,9 $ | 0,02 % |
| 879 | ACES Electronic Co Ltd | 28.985 | 80.838,8 $ | 0,02 % |
| 880 | TIDLOR Holdings PCL | 154.100 | 80.691,8 $ | 0,02 % |
| 881 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 221.000 | 80.670,7 $ | 0,02 % |
| 882 | Sitronix Technology Corp | 11.000 | 80.660,2 $ | 0,02 % |
| 883 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 33.000 | 80.481,3 $ | 0,02 % |
| 884 | Hite Jinro Co Ltd | 6.945 | 80.430,6 $ | 0,02 % |
| 885 | Largan Precision Co Ltd | 1.000 | 80.297,8 $ | 0,02 % |
| 886 | LexinFintech Holdings Ltd | 38.031 | 80.245,4 $ | 0,02 % |
| 887 | Pure Health Holding PJSC | 137.713 | 79.871 $ | 0,02 % |
| 888 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 146.151 | 79.856,6 $ | 0,02 % |
| 889 | KC Tech Co Ltd | 1.888 | 79.803,8 $ | 0,02 % |
| 890 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 7.000 | 79.709,1 $ | 0,02 % |
| 891 | RAK Properties PJSC | 273.289 | 79.666,5 $ | 0,02 % |
| 892 | Almarai Co JSC | 7.202 | 79.660,8 $ | 0,02 % |
| 893 | AFFIN Bank Bhd | 125.276 | 79.580,2 $ | 0,02 % |
| 894 | Weikeng Industrial Co Ltd | 69.946 | 79.524,4 $ | 0,02 % |
| 895 | SSY Group Ltd | 270.000 | 79.481,3 $ | 0,02 % |
| 896 | Lelon Electronics Corp | 14.000 | 79.273,7 $ | 0,02 % |
| 897 | Orion Holdings Corp | 4.507 | 79.224,1 $ | 0,02 % |
| 898 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 48.127 | 79.090,4 $ | 0,02 % |
| 899 | HK inno N Corp | 2.208 | 79.071,3 $ | 0,02 % |
| 900 | National Investments Co KSCP | 92.515 | 78.611,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 14,9 %
- Südkorea 14,6 %
- China 8,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 552 | 68 Mio. $ | 20,29 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 161 | 57,3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Indien | 483 | 50 Mio. $ | 14,92 % |
| 4 | Südkorea | 410 | 48,8 Mio. $ | 14,56 % |
| 5 | China | 636 | 27,5 Mio. $ | 8,21 % |
| 6 | Brasilien | 68 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Südafrika | 41 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mexiko | 38 | 8,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 64 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Kaimaninseln | 90 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Malaysia | 90 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000063188