Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.999 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Regional Container Lines PCL | 83.400 | 78.592,3 $ | 0,02 % |
| 902 | Xinfengming Group Co Ltd | 28.900 | 78.571,1 $ | 0,02 % |
| 903 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 177.550 | 78.450,9 $ | 0,02 % |
| 904 | Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd | 12.200 | 78.447,4 $ | 0,02 % |
| 905 | KAP Ltd | 538.761 | 78.445,2 $ | 0,02 % |
| 906 | Hu Lane Associate Inc | 22.991 | 78.371,8 $ | 0,02 % |
| 907 | Riyadh Cement Co | 12.246 | 78.347 $ | 0,02 % |
| 908 | PPC Ltd | 214.288 | 78.342,5 $ | 0,02 % |
| 909 | Grape King Bio Ltd | 22.000 | 78.211,3 $ | 0,02 % |
| 910 | SK Discovery Co Ltd | 2.070 | 78.119,8 $ | 0,02 % |
| 911 | IIFL Capital Services Ltd | 23.383 | 77.957,6 $ | 0,02 % |
| 912 | Chang Wah Electromaterials Inc | 51.000 | 77.853,2 $ | 0,02 % |
| 913 | Kolmar Korea Co Ltd | 1.294 | 77.784,7 $ | 0,02 % |
| 914 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 9.251 | 77.614 $ | 0,02 % |
| 915 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 2.819.200 | 77.502 $ | 0,02 % |
| 916 | DoubleUGames Co Ltd | 1.873 | 77.419,2 $ | 0,02 % |
| 917 | CyberPower Systems Inc | 13.000 | 77.417,5 $ | 0,02 % |
| 918 | Welspun Enterprises Ltd | 13.957 | 77.391,4 $ | 0,02 % |
| 919 | Moon Environment Technology Co Ltd | 21.060 | 77.326,1 $ | 0,02 % |
| 920 | Cydsa SAB de CV | 45.021 | 77.318 $ | 0,02 % |
| 921 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | 28.000 | 77.307 $ | 0,02 % |
| 922 | Mah Sing Group Bhd | 277.700 | 77.226,5 $ | 0,02 % |
| 923 | Kumho Tire Co Inc | 19.446 | 76.864,2 $ | 0,02 % |
| 924 | Lotte Rental Co Ltd | 3.364 | 76.554,2 $ | 0,02 % |
| 925 | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos | 27.900 | 76.457,7 $ | 0,02 % |
| 926 | China Overseas Property Holdings Ltd | 150.000 | 76.397,7 $ | 0,02 % |
| 927 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 34.200 | 76.268 $ | 0,02 % |
| 928 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 234.000 | 76.238 $ | 0,02 % |
| 929 | KakaoBank Corp | 4.595 | 75.959,8 $ | 0,02 % |
| 930 | China Energy Engineering Corp Ltd | 458.000 | 75.862,2 $ | 0,02 % |
| 931 | Azzas 2154 SA | 17.366 | 75.821,5 $ | 0,02 % |
| 932 | Taiwan Cogeneration Corp | 54.000 | 75.707,9 $ | 0,02 % |
| 933 | Amata Corp PCL | 119.300 | 75.703,3 $ | 0,02 % |
| 934 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 454.000 | 75.688,1 $ | 0,02 % |
| 935 | Faraday Technology Corp | 14.000 | 75.590,3 $ | 0,02 % |
| 936 | Materials Analysis Technology Inc | 7.156 | 75.572,4 $ | 0,02 % |
| 937 | JK Lakshmi Cement Ltd | 11.068 | 75.572,2 $ | 0,02 % |
| 938 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 331.300 | 75.403,7 $ | 0,02 % |
| 939 | Bank Islam Malaysia Bhd | 127.300 | 75.072,5 $ | 0,02 % |
| 940 | Petroreconcavo S/A | 28.600 | 74.852,8 $ | 0,02 % |
| 941 | Velesto Energy Bhd | 874.600 | 74.845,6 $ | 0,02 % |
| 942 | Desktop SA | 20.083 | 74.624,8 $ | 0,02 % |
| 943 | Dongsuh Cos Inc | 4.124 | 74.622,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Zenitron Corp | 34.000 | 74.439,9 $ | 0,02 % |
| 945 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 1.230.800 | 74.393,6 $ | 0,02 % |
| 946 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 101.000 | 74.295,4 $ | 0,02 % |
| 947 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd | 378.000 | 74.204,4 $ | 0,02 % |
| 948 | Bank of Chongqing Co Ltd | 69.500 | 73.903,3 $ | 0,02 % |
| 949 | Daesang Corp | 5.260 | 73.723,9 $ | 0,02 % |
| 950 | Johnson Health Tech Co Ltd | 19.000 | 73.674,3 $ | 0,02 % |
| 951 | Innox Advanced Materials Co Ltd | 3.147 | 73.636,6 $ | 0,02 % |
| 952 | SGC Energy Co Ltd | 1.829 | 73.616,4 $ | 0,02 % |
| 953 | Binggrae Co Ltd | 1.446 | 73.508,6 $ | 0,02 % |
| 954 | Tanla Platforms Ltd | 13.536 | 73.474,5 $ | 0,02 % |
| 955 | BH Co Ltd | 3.113 | 73.456,6 $ | 0,02 % |
| 956 | Fleury SA | 22.598 | 73.382,6 $ | 0,02 % |
| 957 | UDE Corp | 17.000 | 73.376,9 $ | 0,02 % |
| 958 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 546.000 | 73.343,6 $ | 0,02 % |
| 959 | Excelsior Medical Co Ltd | 32.501 | 73.282 $ | 0,02 % |
| 960 | Caplin Point Laboratories Ltd | 4.054 | 73.244,8 $ | 0,02 % |
| 961 | Grupo SBF SA | 32.900 | 73.217,4 $ | 0,02 % |
| 962 | Lingsen Precision Industries Ltd | 77.000 | 73.153,2 $ | 0,02 % |
| 963 | SOOP Co Ltd | 1.847 | 73.130,8 $ | 0,02 % |
| 964 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 18.238 | 72.871,5 $ | 0,02 % |
| 965 | Kuwait Cement Co KSC | 50.992 | 72.718,2 $ | 0,02 % |
| 966 | Organizacion Soriana SAB de CV | 37.912 | 72.705,3 $ | 0,02 % |
| 967 | Shyam Metalics & Energy Ltd | 7.902 | 72.668 $ | 0,02 % |
| 968 | Lumax International Corp Ltd | 19.800 | 72.457,9 $ | 0,02 % |
| 969 | Ciputra Development Tbk PT | 1.814.500 | 72.374,4 $ | 0,02 % |
| 970 | Sansera Engineering Ltd | 2.696 | 72.326,4 $ | 0,02 % |
| 971 | Eris Lifesciences Ltd | 5.181 | 72.307,9 $ | 0,02 % |
| 972 | Bank of Maharashtra | 86.887 | 72.298,6 $ | 0,02 % |
| 973 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 60.996 | 72.033 $ | 0,02 % |
| 974 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 92.000 | 72.012,3 $ | 0,02 % |
| 975 | CCP Contact Probes Co Ltd | 8.000 | 71.942,4 $ | 0,02 % |
| 976 | Visco Vision Inc | 10.000 | 71.784,2 $ | 0,02 % |
| 977 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 279.313 | 71.761,2 $ | 0,02 % |
| 978 | Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd | 11.100 | 71.701 $ | 0,02 % |
| 979 | Sustained Infrastructure Holding Co | 7.743 | 71.598,2 $ | 0,02 % |
| 980 | KUO SAB De CV | 21.555 | 71.555,9 $ | 0,02 % |
| 981 | Lumax Auto Technologies Ltd | 4.144 | 71.372,3 $ | 0,02 % |
| 982 | DCM Shriram Ltd | 5.586 | 71.295,3 $ | 0,02 % |
| 983 | Walton Advanced Engineering Inc | 49.000 | 71.267,8 $ | 0,02 % |
| 984 | Ollamani SAB | 16.167 | 71.263,1 $ | 0,02 % |
| 985 | Eco World Development Group Bhd | 136.900 | 71.188,8 $ | 0,02 % |
| 986 | Raubex Group Ltd | 23.054 | 71.135,2 $ | 0,02 % |
| 987 | Pegavision Corp | 8.000 | 71.068,5 $ | 0,02 % |
| 988 | Hwacom Systems Inc | 40.000 | 71.044,7 $ | 0,02 % |
| 989 | Paradise Co Ltd | 6.596 | 71.005,8 $ | 0,02 % |
| 990 | NET Holding AS | 83.578 | 71.000,5 $ | 0,02 % |
| 991 | Concord New Energy Group Ltd | 1.520.000 | 70.906,4 $ | 0,02 % |
| 992 | Korea Line Corp | 40.485 | 70.863,7 $ | 0,02 % |
| 993 | Daewoong Co Ltd | 4.595 | 70.756,7 $ | 0,02 % |
| 994 | Do-Fluoride New Materials Co Ltd | 13.200 | 70.667 $ | 0,02 % |
| 995 | China Bills Finance Corp | 133.000 | 70.561,9 $ | 0,02 % |
| 996 | DL Holdings Co Ltd | 1.447 | 70.424,8 $ | 0,02 % |
| 997 | Medica Sur, S.A.B. de C.V. | 20.670 | 70.404,7 $ | 0,02 % |
| 998 | Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd | 54.800 | 70.376,3 $ | 0,02 % |
| 999 | Vesuvius India Ltd | 12.920 | 70.340,2 $ | 0,02 % |
| 1.000 | SNT Motiv Co Ltd | 2.958 | 70.214,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 14,9 %
- Südkorea 14,6 %
- China 8,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Südafrika 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 552 | 68 Mio. $ | 20,29 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 161 | 57,3 Mio. $ | 17,12 % |
| 3 | Indien | 483 | 50 Mio. $ | 14,92 % |
| 4 | Südkorea | 410 | 48,8 Mio. $ | 14,56 % |
| 5 | China | 636 | 27,5 Mio. $ | 8,21 % |
| 6 | Brasilien | 68 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Südafrika | 41 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Mexiko | 38 | 8,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 64 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Kaimaninseln | 90 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Malaysia | 90 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 27 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000063188