Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Regional Container Lines PCL | 83 400 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 902 | Xinfengming Group Co Ltd | 28 900 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 903 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 177 550 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 904 | Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd | 12 200 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 905 | KAP Ltd | 538 761 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 906 | Hu Lane Associate Inc | 22 991 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 907 | Riyadh Cement Co | 12 246 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 908 | PPC Ltd | 214 288 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 909 | Grape King Bio Ltd | 22 000 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 910 | SK Discovery Co Ltd | 2 070 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | IIFL Capital Services Ltd | 23 383 | 78 k $ | 0,02 % |
| 912 | Chang Wah Electromaterials Inc | 51 000 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 913 | Kolmar Korea Co Ltd | 1 294 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 914 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 9 251 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 915 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 2 819 200 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 916 | DoubleUGames Co Ltd | 1 873 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 917 | CyberPower Systems Inc | 13 000 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 918 | Welspun Enterprises Ltd | 13 957 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 919 | Moon Environment Technology Co Ltd | 21 060 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 920 | Cydsa SAB de CV | 45 021 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 921 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | 28 000 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 922 | Mah Sing Group Bhd | 277 700 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 923 | Kumho Tire Co Inc | 19 446 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 924 | Lotte Rental Co Ltd | 3 364 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 925 | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos | 27 900 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 926 | China Overseas Property Holdings Ltd | 150 000 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 927 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 34 200 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 928 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 234 000 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 929 | KakaoBank Corp | 4 595 | 76 k $ | 0,02 % |
| 930 | China Energy Engineering Corp Ltd | 458 000 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 931 | Azzas 2154 SA | 17 366 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 932 | Taiwan Cogeneration Corp | 54 000 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 933 | Amata Corp PCL | 119 300 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 934 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 454 000 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | Faraday Technology Corp | 14 000 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 936 | Materials Analysis Technology Inc | 7 156 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 937 | JK Lakshmi Cement Ltd | 11 068 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 938 | Bangkok Commercial Asset Management PCL | 331 300 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 939 | Bank Islam Malaysia Bhd | 127 300 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 940 | Petroreconcavo S/A | 28 600 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 941 | Velesto Energy Bhd | 874 600 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | Desktop SA | 20 083 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 943 | Dongsuh Cos Inc | 4 124 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 944 | Zenitron Corp | 34 000 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 1 230 800 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 946 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 101 000 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 947 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd | 378 000 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 948 | Bank of Chongqing Co Ltd | 69 500 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 949 | Daesang Corp | 5 260 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 950 | Johnson Health Tech Co Ltd | 19 000 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 951 | Innox Advanced Materials Co Ltd | 3 147 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 952 | SGC Energy Co Ltd | 1 829 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 953 | Binggrae Co Ltd | 1 446 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 954 | Tanla Platforms Ltd | 13 536 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 955 | BH Co Ltd | 3 113 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | Fleury SA | 22 598 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 957 | UDE Corp | 17 000 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 958 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 546 000 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Excelsior Medical Co Ltd | 32 501 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Caplin Point Laboratories Ltd | 4 054 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 961 | Grupo SBF SA | 32 900 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | Lingsen Precision Industries Ltd | 77 000 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | SOOP Co Ltd | 1 847 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 18 238 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 965 | Kuwait Cement Co KSC | 50 992 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | Organizacion Soriana SAB de CV | 37 912 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | Shyam Metalics & Energy Ltd | 7 902 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 968 | Lumax International Corp Ltd | 19 800 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 969 | Ciputra Development Tbk PT | 1 814 500 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 970 | Sansera Engineering Ltd | 2 696 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Eris Lifesciences Ltd | 5 181 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 972 | Bank of Maharashtra | 86 887 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 973 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 60 996 | 72 k $ | 0,02 % |
| 974 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 92 000 | 72 k $ | 0,02 % |
| 975 | CCP Contact Probes Co Ltd | 8 000 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 976 | Visco Vision Inc | 10 000 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 977 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 279 313 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 978 | Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd | 11 100 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 979 | Sustained Infrastructure Holding Co | 7 743 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 980 | KUO SAB De CV | 21 555 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 981 | Lumax Auto Technologies Ltd | 4 144 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 982 | DCM Shriram Ltd | 5 586 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 983 | Walton Advanced Engineering Inc | 49 000 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 984 | Ollamani SAB | 16 167 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | Eco World Development Group Bhd | 136 900 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 986 | Raubex Group Ltd | 23 054 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | Pegavision Corp | 8 000 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Hwacom Systems Inc | 40 000 | 71 k $ | 0,02 % |
| 989 | Paradise Co Ltd | 6 596 | 71 k $ | 0,02 % |
| 990 | NET Holding AS | 83 578 | 71 k $ | 0,02 % |
| 991 | Concord New Energy Group Ltd | 1 520 000 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | Korea Line Corp | 40 485 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 993 | Daewoong Co Ltd | 4 595 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 994 | Do-Fluoride New Materials Co Ltd | 13 200 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 995 | China Bills Finance Corp | 133 000 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 996 | DL Holdings Co Ltd | 1 447 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 997 | Medica Sur, S.A.B. de C.V. | 20 670 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 998 | Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd | 54 800 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 999 | Vesuvius India Ltd | 12 920 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | SNT Motiv Co Ltd | 2 958 | 70,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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