Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 78 000 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | IRPC PCL | 1 072 200 | 70 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Ventec International Group Co Ltd | 10 000 | 70 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Sharjah Islamic Bank | 86 691 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Sterlite Technologies Ltd | 22 270 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Asahi India Glass Ltd | 7 855 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 6 644 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Titagarh Rail System Ltd | 8 467 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 2 324 900 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Global Standard Technology Co Ltd | 2 066 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | DI Dong Il Corp | 3 393 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Berli Jucker PCL | 159 700 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Foosung Co Ltd | 7 692 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 87 500 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Bajaj Consumer Care Ltd | 14 499 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Tainan Spinning Co Ltd | 172 000 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Supreme Petrochem Ltd | 8 621 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 19 100 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | BAIC Motor Corp Ltd | 384 000 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | United Plantations BHD | 8 550 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Global New Material International Holdings Ltd | 63 000 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | KSB Ltd | 6 625 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 1 101 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Merida Industry Co Ltd | 37 000 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Barwa Real Estate Co | 105 059 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 68 200 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Long Da Construction & Development Corp | 66 000 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | TES Co Ltd/Korea | 1 168 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | TCI Co Ltd | 18 000 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Eson Precision Ind Co Ltd | 20 000 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Channel Well Technology Co Ltd | 38 000 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Yutong Bus Co Ltd | 13 000 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 8 442 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Fosun International Ltd | 127 500 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 12 000 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Taimide Tech Inc | 20 000 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 4 132 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd | 27 600 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 170 700 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Everbright Securities Co Ltd | 65 200 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Taewoong Co Ltd | 1 838 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 274 000 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Innocean Worldwide Inc | 4 974 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | O-Bank Co Ltd | 208 909 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 848 065 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 177 588 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Feedback Technology Corp | 10 800 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Lotte Corp | 3 184 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Topkey Corp | 14 000 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Woojin Inc | 3 439 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | AKR Corporindo Tbk PT | 722 600 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | UTI Asset Management Co Ltd | 6 565 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Standard Foods Corp | 72 000 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Tian An China Investment Co Ltd | 123 000 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Mills Locacao Servicos e Logistica SA | 25 600 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc | 30 700 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | EPL Ltd | 27 306 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Seobu T&D | 6 459 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Hong TAI Electric Industrial | 58 000 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 43 500 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | LT Group Inc | 268 800 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 51 510 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Whirlpool of India Ltd | 6 273 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Lion Travel Service Co Ltd | 13 000 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | LAMDA Development SA | 9 148 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | IEI Integration Corp | 29 600 | 65 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | EIH Ltd | 19 148 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Sesoda Corp | 48 776 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Posiflex Technology Inc | 11 000 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Astral Foods Ltd | 4 382 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Power Mech Projects Ltd | 2 432 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Superalloy Industrial Co Ltd | 49 000 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Prism Johnson Ltd | 45 272 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Nanjing Tanker Corp | 98 100 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 30 000 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Global PMX Co Ltd | 15 000 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Dajin Heavy Industry Co Ltd | 5 200 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Hongyuan Green Energy Co Ltd | 20 100 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Concord Securities Co Ltd | 103 383 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Global Mixed Mode Technology Inc | 8 000 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Wafer Works Corp | 49 555 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | PPB Group Bhd | 22 000 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Amanat Holdings PJSC | 183 087 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | MBSB Bhd | 368 973 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Laurus Labs Ltd | 5 430 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Qingdao Hanhe Cable Co Ltd | 49 700 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 14 136 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Auto Partner SA | 10 696 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | China Risun Group Ltd | 163 000 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Kinko Optical Co Ltd | 31 455 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Jiangsu Azure Corp | 20 800 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Jahwa Electronics Co Ltd | 1 899 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 14 000 | 63 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Syngene International Ltd | 12 699 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 77 000 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 37 800 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | CJ CGV Co Ltd | 18 764 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | LF Corp | 3 721 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Promate Electronic Co Ltd | 41 000 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | VRG SA | 42 918 | 62,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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