Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Autohellas Tourist and Trading SA | 4 896 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Jyothy Labs Ltd | 22 100 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd | 41 600 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 17 353 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 44 400 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Maharashtra Seamless Ltd | 9 160 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Kalbe Farma Tbk PT | 1 236 900 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Flytech Technology Co Ltd | 18 000 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Sebang Global Battery Co Ltd | 1 376 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | SeAH Steel Holdings Corp | 380 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Super Group Ltd/South Africa | 64 358 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 499 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Welspun Living Ltd | 45 005 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 9 734 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | DMCI Holdings Inc | 395 300 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Aamal Co | 288 708 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | GHCL Ltd | 11 448 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Bohai Leasing Co Ltd | 89 400 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | SAMT Co Ltd | 12 775 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Zyxel Group Corp | 54 930 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | YungShin Global Holding Corp | 35 000 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | CMS Info Systems Ltd | 20 035 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Taiwan Navigation Co Ltd | 66 000 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Xiamen Bank Co Ltd | 54 200 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Beibuwan Port Co Ltd | 36 100 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Youngtek Electronics Corp | 21 000 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 53 000 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co/The | 16 398 | 61 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Otoki Corp | 246 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Supalai PCL | 122 100 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd | 26 300 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Sonata Software Ltd | 22 432 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Chervon Holdings Ltd | 29 200 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Action Construction Equipment Ltd | 6 469 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Genting Plantations Bhd | 46 400 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 177 975 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Railtel Corp of India Ltd | 17 691 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 116 900 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | SAMHI Hotels Ltd | 36 576 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 26 314 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | BFI Finance Indonesia Tbk PT | 1 306 700 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Cruzeiro do Sul Educacional SA | 55 600 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 16 834 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | JS Global Lifestyle Co Ltd | 274 500 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Abu Dhabi National Insurance Co PSC | 28 687 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Pengxin International Mining Co Ltd | 49 700 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 416 000 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Hyundai Green Food | 5 344 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd | 41 200 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Syncmold Enterprise Corp | 21 000 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 555 200 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Deyaar Development PJSC | 265 756 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Tekfen Holding AS | 18 862 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Mi Technovation Bhd | 70 500 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 18 300 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Hey Song Corp | 53 000 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Suprema Inc | 1 563 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Electrosteel Castings Ltd | 67 971 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | SBFC Finance Ltd | 60 441 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 1 266 000 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Loncin Motor Co Ltd | 26 200 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | DB Securities Co Ltd | 6 337 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | FIEM Industries Ltd | 2 550 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 78 725 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | GS P&L Co Ltd | 1 565 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | India Glycols Ltd | 5 320 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | SDI Corp | 12 000 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 15 368 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 706 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 106 975 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 585 500 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 74 160 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Amorepacific Holdings Corp | 3 066 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Tianrun Industry Technology Co Ltd | 35 200 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Birlasoft Ltd | 14 841 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Zhejiang XCC Group Co Ltd | 5 900 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | China East Education Holdings Ltd | 85 500 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Eurocharm Holdings Co Ltd | 11 000 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Kaishan Group Co Ltd | 12 800 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | APT Satellite Holdings Ltd | 118 000 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Mega First Corp BHD | 74 000 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Birla Corp Ltd | 5 943 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | TURVO International Co Ltd | 6 000 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 5 583 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Bombay Burmah Trading Co | 3 632 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | AWL Agri Business Ltd | 27 770 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Yinson Holdings BHD | 106 441 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 86 789 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Seojin System Co Ltd | 1 410 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | T&L Co Ltd | 1 372 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 116 000 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | India Cements Ltd/The | 13 703 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Minda Corp Ltd | 10 408 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Bawan Co | 4 876 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | MegaStudyEdu Co Ltd | 1 775 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Texmaco Rail & Engineering Ltd | 50 683 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 28 000 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 29 000 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Motech Industries Inc | 65 000 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Heritage Foods Ltd | 14 892 | 56,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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