Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 27 941 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Hytera Communications Corp Ltd | 38 600 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Huons Global Co Ltd | 1 307 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Bemobi Mobile Tech SA | 10 600 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | TSRC Corp | 90 000 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | 152 000 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Hy-Lok Corp | 1 868 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 21 800 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Inspur Digital Enterprise Technology Ltd | 192 000 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Central Reinsurance Co Ltd | 58 674 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | BASF India Ltd | 1 446 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Mastek Ltd | 3 086 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd | 57 600 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | ShenMao Technology Inc | 16 000 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Iochpe Maxion SA | 29 100 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Dongwon Industries Co Ltd | 2 121 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Shilpa Medicare Ltd | 12 786 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | PC Jeweller Ltd | 554 610 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd | 44 100 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Hanil Cement Co Ltd/New | 4 661 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Top Glove Corp Bhd | 302 500 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | KEI Industries Ltd | 1 069 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | IGB Bhd | 91 684 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | CECEP Solar Energy Co Ltd | 75 100 | 55 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Shinkong Textile Co Ltd | 27 000 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | China Coal Xinji Energy Co Ltd | 41 800 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Malayan Cement Bhd | 31 300 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Care Ratings Ltd | 3 111 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Elecon Engineering Co Ltd | 10 169 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Nuode New Materials Co Ltd | 34 600 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | ECOVE Environment Corp | 6 000 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Allianz Malaysia Bhd | 10 500 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Kyung Dong Navien Co Ltd | 1 037 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Megaworld Corp | 1 618 000 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Xiamen Changelight Co Ltd | 11 200 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Fujian Sunner Development Co Ltd | 20 000 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Noah Holdings Ltd | 5 236 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | KC Co Ltd | 2 037 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | NHN KCP Corp | 4 060 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd | 23 000 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd | 13 900 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Nemak SAB de CV | 287 386 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | LX Semicon Co Ltd | 1 277 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 106 300 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Lewis Group Ltd | 10 591 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd | 46 000 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Corp Actinver SAB de CV | 41 815 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Agthia Group PJSC | 52 988 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Pan German Universal Motors Ltd | 8 000 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Kansai Nerolac Paints Ltd | 25 839 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Jamna Auto Industries Ltd | 41 499 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Warsaw Stock Exchange | 2 575 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Sincere Navigation Corp | 48 410 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Hotel Shilla Co Ltd | 1 196 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Unisem M Bhd | 62 700 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd | 24 400 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Unid Co Ltd | 825 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 8 732 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Zhefu Holding Group Co Ltd | 68 100 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Suprajit Engineering Ltd | 11 964 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Zhende Medical Co Ltd | 3 900 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd | 77 883 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | IRICO Display Devices Co Ltd | 44 300 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | EEKA Fashion Holdings Ltd | 64 000 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Ho Tung Chemical Corp | 176 000 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Eastern Province Cement Co | 8 366 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Surya Citra Media Tbk PT | 3 616 900 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Capri Global Capital Ltd | 26 407 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Sumec Corp Ltd | 29 000 | 52 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 13 000 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd | 8 200 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Advancetek Enterprise Co Ltd | 62 000 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | HUYA Inc | 16 422 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Formosan Rubber Group Inc | 62 100 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Schaeffler India Ltd | 1 175 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 885 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 64 202 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd | 19 640 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | JK Paper Ltd | 13 452 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Zhuzhou Kibing Group Co Ltd | 55 100 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Yonfer Agricultural Technology Co Ltd | 22 900 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 9 098 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 84 580 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | SMU SA | 336 266 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 439 942 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Nova Technology Corp/Taiwan | 7 000 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | EMSTEEL Building Materials PJSC | 170 002 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd | 4 100 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Dimerco Express Corp | 20 600 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co Ltd | 26 500 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Soulbrain Holdings Co Ltd | 1 012 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | Hotai Finance Co Ltd | 26 200 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 26 631 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd | 23 280 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Advanced International Multitech Co Ltd | 27 000 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Tata Steel Ltd | 22 494 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Kalyani Steels Ltd | 5 570 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Henan Zhongfu Industry Co Ltd | 44 100 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | Kaimei Electronic Corp | 18 400 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | CECEP Wind-Power Corp | 80 300 | 50,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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