Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Philex Mining Corp | 326 000 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Taiwan Sakura Corp | 19 000 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Zhewen Interactive Group Co Ltd | 33 900 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Cognor Holding SA | 35 478 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | TKG Huchems Co Ltd | 3 899 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Daeduck Co Ltd | 4 415 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | We Buy Cars Holdings Ltd | 21 753 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Ahluwalia Contracts India Ltd | 5 245 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 211 332 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | SJS Enterprises Ltd | 2 570 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 100 000 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Diagnosticos da America SA | 72 335 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 156 400 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | RongFa Nuclear Equipment Co Ltd | 44 700 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Altron Ltd | 36 218 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Hyundai Home Shopping Network Corp | 852 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | China Lilang Ltd | 100 000 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Ningbo Shanshan Co Ltd | 20 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Apex Dynamics Inc | 2 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | MBM Resources BHD | 38 200 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd | 9 588 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Gokaldas Exports Ltd | 6 468 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Bank of Xi'an Co Ltd | 90 300 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Guangdong Dowstone Technology Co Ltd | 12 300 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Cartrade Tech Ltd | 2 827 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Audix Corp | 23 000 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | CyberTAN Technology Inc | 61 000 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Hung Sheng Construction Ltd | 80 680 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS | 82 877 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Inari Amertron Bhd | 96 900 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd | 6 800 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 260 108 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | YUNDA Holding Group Co Ltd | 42 000 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | NIIT Learning Systems Ltd | 14 755 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Hanyang Eng Co Ltd | 2 207 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Inpaq Technology Co Ltd | 19 954 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Linde India Ltd | 621 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Studio Dragon Corp | 2 041 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | NEWAG SA | 1 563 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Delpha Construction Co Ltd | 73 000 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Partron Co Ltd | 8 571 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Blu Label Unlimited Group Ltd | 90 389 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Hefei Urban Construction Development Co Ltd | 23 700 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | ZJLD Group Inc | 46 000 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 126 000 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Gushengtang Holdings Ltd | 12 600 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | PI Advanced Materials Co Ltd | 2 731 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 34 100 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Sarawak Oil Palms Bhd | 41 700 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Sangsin Energy Display Precision Co Ltd | 2 635 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | China Education Group Holdings Ltd | 160 400 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Philippine National Bank | 50 900 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Bangkok Life Assurance PCL | 77 700 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Mishra Dhatu Nigam Ltd | 11 441 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | San Miguel Corp | 40 570 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 71 020 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Coremax Corp | 17 411 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Shih Her Technologies Inc | 7 513 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 22 900 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co Ltd | 22 100 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | POSCO Steeleon Co Ltd | 8 290 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Bank of Greece | 2 693 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Tianjin Port Development Holdings Ltd | 526 000 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Kuo Toong International Co Ltd | 29 399 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Security Bank Corp | 44 520 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | InBody Co Ltd | 2 353 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | United Orthopedic Corp | 15 000 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Alpha Networks Inc | 43 773 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd | 12 200 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Piraeus Port Authority SA | 1 053 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | ElvalHalcor SA | 9 981 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Triveni Engineering & Industries Ltd | 10 691 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Nuh Cimento Sanayi AS | 8 471 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Trident Ltd/India | 167 972 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Three's Co Future Technology Group Co Ltd | 6 700 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Gourmet Master Co Ltd | 23 000 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL | 15 900 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | CSB Bank Ltd | 11 335 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Beijing Sinnet Technology Co Ltd | 19 700 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 17 500 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | DUKSANHIMETALCO.,LTD. | 3 663 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Shenzhen United Winners Laser Co Ltd | 10 977 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Aoshikang Technology Co Ltd | 6 000 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | CITIC Resources Holdings Ltd | 674 000 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Abico Avy Co Ltd | 35 493 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Hancom Inc | 3 287 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Enerya Enerji AS | 231 769 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Tegma Gestao Logistica SA | 7 100 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 38 330 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | D-Link Corp | 103 040 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | HD Renewable Energy Co Ltd | 16 000 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd | 33 000 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd | 17 828 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Device Co Ltd | 3 312 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | 12 200 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Parpro Corp | 23 000 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Alliance Global Group Inc | 325 500 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | NMDC Steel Ltd | 99 766 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Kolon Corp | 916 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | ISGEC Heavy Engineering Ltd | 3 962 | 45,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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